证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-019
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方:招商银行青岛分行即墨支行、上海浦东发展银行股份有
限公司青岛即墨支行
●本次委托理财金额: 两笔合计 4,000 万元
●委托理财产品名称：招商银行青岛分行即墨支行挂钩黄金两层区间三个月
结构性存款、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行利多多公司 JG1002
期人民币对公结构性存款
●委托理财期限：三个月
●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动
使用，使用期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同
时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体
内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰
食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2019-007）
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2019 年 9 月 24 日，公司使用部分闲置自有资金 1,000 万元购买了招商银行
青岛分行即墨支行的保本浮动收益型理财产品：挂钩黄金两层区间三个月结构性
存款。2019 年 9 月 25 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了上海浦
东发展银行股份有限公司青岛即墨支行理财产品：利多多公司 JG1002 期人民币
对公结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-013）。
上述两笔理财产品已到期，公司收回本金 4,000 万元，获得理财收益
375,077.17 元，具体如下：
预期年
理财
产品 化收益 实际收益
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
类型 率 （元）
（万元）
（%）
挂钩黄金两层 保本浮
招商银行青岛
区间三个月结 1，000 动收益 2019/09/24 2019/12/24 3.74 93,243.84
分行即墨支行
构性存款 型
上海浦东发展 利多多公司
保本浮
银行股份有限 JG1002期人民
3，000 动收益 2019/09/25 2019/12/24 3.80 281,833.33
公司青岛即墨 币对公结构性
型
支行 存款
合计 4，000 -- -- -- -- 375,077.17
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 28.18 0
2 银行理财产品 1,000 1,000 9.32 0
3 银行理财产品 1,000 0 1,000
4 银行理财产品 3,000 0 3,000
合计 8,000 4,000 37.5 4,000
最近12个月内单日最高投入金额 3,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.54
目前已使用的理财额度 4,000
尚未使用的理财额度 6,000
总理财额度 10,000
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日