证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-025
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、青岛银
行股份有限公司即墨支行
●本次委托理财金额: 两笔合计 6,000 万元
●委托理财产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利
20JG6731 期人民币对公结构性存款、青岛银行股份有限公司即墨支行结构性存
款
●委托理财期限：69 天和 55 天
●履行的审议程序：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动
使用，使用期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同
时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体
内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰
食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2019-007）
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元购买了上海浦东
发展银行股份有限公司青岛即墨支行理财产品：利多多公司稳利 20JG6731 期人
民币对公结构性存款；2020 年 4 月 14 日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万
元购买了青岛银行股份有限公司即墨支行结构性存款产品。具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资
金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2020-008、
2020-009）。
上述两笔理财产品已到期，公司收回本金 6,000 万元，获得理财收益 384，
853.88 元，具体如下：
预期年
理财
产品 化收益 实际收益
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
类型 率 （元）
（万元）
（%）
上海浦东发展 利多多公司稳
保本浮
银行股份有限 利20JG6731期 1.4%-3.
3,000 动收益 2020/3/31 2020/6/8 215,333.33
公司青岛即墨 人民币对公结 8%
型
支行 构性存款
青岛银行股份 保本浮
有限公司即墨 结构性存款 3,000 动收益 2020/4/14 2020/6/8 3.75% 169,520.55
支行 型
合计 6,000 -- -- -- -- 384,853.88
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 28.18 0
2 银行理财产品 1,000 1,000 9.32 0
3 银行理财产品 1,000 1,000 20.98 0
4 银行理财产品 3,000 3,000 63.29 0
5 银行理财产品 3,000 3,000 29.34 0
6 银行理财产品 3,000 3,000 21.53 0
7 银行理财产品 3,000 3,000 16.95 0
8 银行理财产品 1,000 1,000
9 银行理财产品 2,000 2,000
10 银行理财产品 1,000 1,000
合计 21,000 17,000 189.60 4,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.22
目前已使用的理财额度 4,000
尚未使用的理财额度 6,000
总理财额度 10,000
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日