证券代码：603755            证券简称：日辰股份            公告编号：2021-004



                                   青岛日辰食品股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告


                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
           述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

                 2020 年 9 月 22 日，公司使用部分闲置自有资金 6,500 万元购买了兴业银行

           股份有限公司青岛即墨支行“添利快线净值型理财产品”。具体内容详见公司在

           上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公

           司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》 公告编号：2020-054）。

           该理财产品已到期，公司收回本金 6,500 万元，获得理财收益 440，124.19 元，

           具体如下：
                              理财                                               预期年化
                                          产品                                               实际收益
  受托方         产品名称     金额                   起息日         到期日        收益率
                                          类型                                                  （元）
                            （万元）                                              （%）
兴业银行股
           添利快线净
份有限公司                               浮动收
           值型理财产        6,500                  2020/9/22   无固定期限         2.72     440,124.19
青岛即墨支                                益型
               品
    行
                 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                                    金额：万元


                                                                                     尚未收回
           序号     理财产品类型     实际投入金额    实际收回本金     实际收益
                                                                                     本金金额
             1      银行理财产品        1,000           1,000           9.61
             2      银行理财产品        2,000           2,000          19.05
             3      银行理财产品        1,000           1,000           8.36
 4     银行理财产品        1,000          1,000        8.85
 5     银行理财产品         700            700         3.28
 6     银行理财产品        3,000           3000        7.87
 7     银行理财产品        6,500           6500        44.01
        合计              15,200          15,200      101.00
           最近12个月内单日最高投入金额                         6,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                11.17
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 1.18
               目前已使用的理财额度                               0

                  尚未使用的理财额度                           20,000

                      总理财额度                               20,000



     特此公告。



                                             青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                              2021 年 1 月 14 日