2021 年第一季度报告
公司代码：603755 公司简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
1 / 8
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张华君、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人（会计主管人员）周庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 711,832,585.53 711,492,033.40 0.05
归属于上市公司 623,664,559.33 608,974,555.90 2.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 63,898.70 -4,353,309.79 101.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 69,646,214.79 45,962,450.97 51.53
归属于上市公司 14,690,003.43 14,741,409.74 -0.35
股东的净利润
归属于上市公司 11,912,638.99 14,537,703.98 -18.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.38 2.50 减少 4.80 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.15 0.15 0.00
（元/股）
稀释每股收益 0.15 0.15 0.00
（元/股）
2 / 8
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 527,720.00 主要系收到高质量发展强企奖励
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,693,816.49 主要系理财产品收益
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
3 / 8
2021 年第一季度报告
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 45,951.09
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -490,123.14
合计 2,777,364.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 4,174
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
青岛博亚投资控股有 境内非国
55,465,261 56.24 55,465,261 质押 3,868,581
限公司 有法人
青岛晨星股权投资管
境内非国
理合伙企业（有限合 8,948,396 9.07 8,948,396 无
有法人
伙）
MAPLE MARBLE CORP. 3,623,730 3.67 未知 境外法人
施罗德投资管理（香
港）有限公司－施罗德
3,004,722 3.05 未知 其他
环球基金系列中国 A 股
（交易所）
高华－汇丰－
GOLDMAN, SACHS & 2,760,235 2.80 未知 其他
CO.LLC
福建融诚吾阳创业投
1,664,047 1.69 未知 其他
资企业（有限合伙）
福建德润壹号股权投
1,664,047 1.69 未知 其他
资企业（有限合伙）
4 / 8
2021 年第一季度报告
招商银行股份有限公
司－鹏华新兴产业混 1,138,442 1.15 未知 其他
合型证券投资基金
中国银行股份有限公
司－华夏消费龙头混 1,028,272 1.04 未知 其他
合型证券投资基金
中国农业银行股份有
限公司－华夏消费升
683,811 0.69 未知 其他
级灵活配置混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
MAPLE MARBLE CORP. 3,623,730 人民币普通股 3,623,730
施罗德投资管理（香港）有限公司－
施罗德环球基金系列中国 A 股（交易 3,004,722 人民币普通股 3,004,722
所）
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &
2,760,235 人民币普通股 2,760,235
CO.LLC
福建融诚吾阳创业投资企业（有限合
1,664,047 人民币普通股 1,664,047
伙）
福建德润壹号股权投资企业（有限合
1,664,047 人民币普通股 1,664,047
伙）
招商银行股份有限公司－鹏华新兴
1,138,442 人民币普通股 1,138,442
产业混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏消费
1,028,272 人民币普通股 1,028,272
龙头混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华夏
消费升级灵活配置混合型证券投资 683,811 人民币普通股 683,811
基金
施罗德投资管理有限公司－施罗德
605,800 人民币普通股 605,800
中国进取股票基金
鹏华基金管理有限公司－社保基金
542,330 人民币普通股 542,330
17031 组合
上述股东关联关系或一致行动的说 张华君为公司实际控制人，通过青岛博亚投资控股有限公
明 司与青岛晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份。福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）、
福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）为一致行动
人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
5 / 8
2021 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告
期末比
会计报表项目 本报告期末 上年度末 上年度 变动说明
末增减
(%)
主要系本期理财产品到期，购
货币资金 264,652,899.18 91,537,578.32 189.12
入银行存款类产品所致；
主要系本期净值型理财产品
交易性金融资产 65,382,337.68 -100.00
赎回所致；
主要系本期末未到期的银行
应收款项融资 1,750,000.00 3,150,000.00 -44.44
承兑汇票减少所致；
主要系本期理财产品到期，购
其他流动资产 162,282,718.59 326,932,548.03 -50.36
入银行存款类产品所致；
主要系本期投资四川日辰九
其他非流动金融 派川菜产业股权投资基金合
20,000,000.00
资产 伙企业（有限合伙）实缴第一
期出资款所致；
主要系本期全资子公司日辰
无形资产 38,224,276.96 3,007,279.94 1,171.06 食品（嘉兴）有限公司参与竞
拍取得土地使用权所致；
主要系本期末预收销货款减
合同负债 340,262.10 699,123.60 -51.33
少所致；
主要系本期支付上年末计提
应付职工薪酬 4,858,468.74 8,615,239.17 -43.61
的年终奖金所致；
主要系本期末应付客户押金
其他应付款 94,460.47 139,733.75 -32.40
款减少所致；
主要系本期末预收销货款减
其他流动负债 59,795.34 90,886.07 -34.21
少所致；
主要系交易性金融资产在本
递延所得税负债 57,350.65 -100.00 期赎回，转回应纳税时间性差
异所致；
6 / 8
2021 年第一季度报告
上年初至上年报 变动比
会计报表项目 年初至报告期末 变动说明
告期末 例(%)
主要系本期餐饮客户销售收
营业收入 69,646,214.79 45,962,450.97 51.53
入增长较高所致；
主要系本期营业收入增长，以
营业成本 39,260,004.24 23,978,829.10 63.73 及运输费用计入营业成本所
致；
主要系本期营业收入增长所
税金及附加 855,403.66 475,944.29 79.73
致；
主要系本期薪酬体系改革、销
售人员数量增长、以及不再享
受疫情期间社保减免优惠等
销售费用 4,363,410.47 3,126,942.63 39.54 因素使得本期职工薪酬增长
较高，同时由于业务量增长，
使得本期差旅费用较上年同
期增长较高所致；
主要系本期薪酬体系改革、公
司信息化建设投入人员增多、
以及不再享受疫情期间社保
减免优惠等因素使得职工薪
管理费用 8,604,699.63 3,169,915.55 171.45
酬增长较高，同时本期由于上
线 SAP 软件使得实施顾问费
用、软件使用费增长较高所
致；
主要系本期薪酬体系改革、以
及不再享受疫情期间社保减
免优惠等因素使得职工薪酬
研发费用 2,691,846.48 1,809,884.59 48.73
增长较高，同时公司加大新产
品、新工艺研发力度使得研发
投入增加所致；
主要系本期主要将闲置货币
资金用于购买证券公司的固
定收益类凭证（上年同期主要
用于购买银行结构性存款、定
财务费用 -521,328.70 -4,206,252.22 -87.61 期存款等），该类业务收益计
入投资收益。同时，公司由于
购置上海运营中心房产新增
按揭贷款，使得公司借款利息
增加所致；
主要系本期收到高质量发展
其他收益 558,075.35 189,548.31 194.42
强企奖励 50 万元所致；
7 / 8
2021 年第一季度报告
主要系本期主要将闲置货币
资金用于购买证券公司的固
投资收益 2,693,816.49
定收益类凭证，该类业务收益
计入投资收益；
主要系本期销售回款增多所
信用减值损失 -279,199.29 -481,683.73 -42.04
致；
主要是本期与日常经营活动
营业外收入 15,663.63 411,301.43 -96.19
无直接关系的收入减少所致；
主要是本期与日常经营活动
营业外支出 67.89 360,848.13 -99.98
无直接关系的支出减少所致；
经营活动产生的 主要系本期销售回款增多所
63,898.70 -4,353,309.79 101.47
现金流量净额 致；
主要系因购置上海运营中心
筹资活动产生的
-2,637,406.25 房产新增按揭贷款，按月归还
现金流量净额
本金以及支付利息所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
青岛日辰食品股份有限公
公司名称
司
法定代表人 张华君
日期 2021 年 4 月 28 日
8 / 8