证券代码：603755                   证券简称：日辰股份




            青岛日辰食品股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会
                    会议资料




                    山东即墨

                    2021 年 9 月
                               目 录

一、2021 年第三次临时股东大会须知

二、2021 年第三次临时股东大会议程

三、2021 年第三次临时股东大会议案
                  青岛日辰食品股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股
东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》的有关规定，制定如下规定：
    一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后
领取股东大会资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
    四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
    五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次
股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要
的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
    六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰
食品股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举
一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
    八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决
结果由计票监票小组推选代表宣布。
    九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
    十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。
                 青岛日辰食品股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会会议议程


    一、与会人员签到与登记

    召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格

的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登

记终止。

    二、主持人宣布现场出席 2021 年第三次临时股东大会股东和代理人人数及

表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开

始。

    三、审议有关议案

    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    3、《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》。

    四、大会表决

    1、主持人提议监票人、计票人名单。

    2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持

有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数以会议登记为准。

    3、股东投票表决。

    五、统计表决结果

    工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。

    六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。

    七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

    八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文

件上签字。

    九、主持人宣布大会结束。
    议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对
闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
    公司拟使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当
购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款
类产品。在额度范围及决议有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关
合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》
等规定。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理
财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金
使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影
响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金
管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。
    公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：日辰股份在保证资金安全、投资
风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，
符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行。日辰股份使用闲置募
集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、 上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，不
存在损害公司及股东利益的情形。


      请各位股东审议！
    议案二：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

    为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提

高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用

于投资安全性高、流动性好的理财产品和其他低风险产品，具体如下：

    1、额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买理财

产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动

使用。

    2、理财产品品种

    为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资银行理财产品、结构性存款和大

额存单以及其他低风险产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构

成关联交易。

    3、有效期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、实施方式

    在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公

司财会部负责具体组织实施。

    公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前

提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过

对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司

整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

    全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进

行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

    公司监事会于 2021 年 8 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响

公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管
理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

    请各位股东审议！
    议案三：关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案

    各位股东：

    根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层

在 2021 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银

行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷

款等），额度总计不超过 3 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投

资活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办

理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。

    请各位股东审议！




                                      青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                     2021 年 9 月