证券代码：603755          证券简称：日辰股份           公告编号：2022-011




                   青岛日辰食品股份有限公司

                    关于募投项目延期的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）于 2022 年 4 月 26
日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据
募集资金实际使用以及募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利
益，公司拟将募投项目“15000 吨复合调味品生产基地建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提
生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月；募投项目“营销网路
建设项目”、“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。
本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发
展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《公
司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述
    （一）募集资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，并经上海证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为每股 15.70 元，募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 342,660,630.87 元。相关款项已由主承销商广发证券股份有
限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第
030017 号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，
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        公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募
        集资金专用账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
        金三方监管协议》。
             （二）公司招股说明书披露募集资金拟投资项目情况
             公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称
        “募投项目”）及募集资金使用计划如下：

                                                                                     单位：万元

                                                                                           预计达到可使
序号                      项目名称                        投资总额        使用募集资金
                                                                                             用状态时间
 1     年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目             20,589.61          16,697.85     2021 年 3 月
 2     年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目                  13,500.00          10,948.00     2021 年 3 月
 3     营销网络建设项目                                      4,623.76           3,748.71     2020 年 9 月
 4     技术中心升级建设项目                                  3,540.34           2,871.50     2020 年 9 月
                         合 计                              42,253.71          34,266.06
             （三）前期变更募投项目实施主体及实施地点并延期的情况
             为利用华东地区的区位优势，更好把握行业发展趋势，吸引高端研发人才，
        对公司生产中心进行区域布局。公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十
        二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体及
        实施地点并延期的议案》。
             前次变更后具体情况如下：


                                                      达到预计可使用
                  项目               实施主体                                     实施地点
                                                          状态时间
        15000 吨复合调味品生产 日辰食品（嘉兴）
                                                       2022 年 9 月     浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块
                基地建设            有限公司
        年产 5,000 吨汤类抽提生 日辰食品（嘉兴）
                                                       2022 年 9 月     浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块
             产线建设项目           有限公司
                                青岛日辰食品股份
                                有限公司、日辰食
           营销网络建设项目                                不变                     不变
                                品销售（上海）有
                                    限公司
           技术中心升级改造            不变            2021 年 9 月                 不变




             （四）募集资金使用情况
             截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放和使用情况如下：

                                                  2
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 序号                  项目名称                项目拟投入募集资金金额 项目累计投资金额
   1     15000 吨复合调味品生产基地建设                      16,697.85                 704.21
   2     年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目                 10,948.00                 113.23
   3     营销网络建设项目                                     3,748.71                 365.86
   4     技术中心升级改造                                     2,871.50                 641.96
         合计                                                34,266.06                1825.26




二、本次募集资金投资项目延期的具体情况

       （一）募投项目延期后的具体情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生再次变更的情况下，拟对部分募投项目
达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

                项目                       变更前时间                    变更后时间

  15000 吨复合调味品生产基地建设           2022 年 9 月              2023 年 12 月

年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目        2022 年 9 月              2023 年 12 月

          营销网络建设项目                 2021 年 9 月              2022 年 12 月

          技术中心升级改造                 2021 年 9 月              2022 年 12 月

       上述变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
（二）募集资金投资项目延期的具体原因
       1、15,000 吨复合调味品生产基地建设、年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目
       因项目实施主体及实施地点变更，导致建设报备、建设权取得和建设实施等进度
亦受到一定影响，且建材采购、场地施工等受到新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，
相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建
设进度，出于审慎投资原则，公司决定将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为
2023 年 12 月。
       2、营销网络建设项目
       受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各地办事处设立及办公场所装修等进度均
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有不同程度延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定将该募投项目预计达到
可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。
    3、技术中心升级改造项目
    目前技术中心升级改造项目现场装修施工已完工，受新型冠状病毒肺炎疫情影
响设备订购、安装出现一定程度的延后，结合实际进展情况，经审慎研究，公司决定
将该募投项目预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。

三、 本次募投项目延期对公司的影响
    公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建
设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投
项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。项目延
期不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司未来发展的需要和全体股东
的利益。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到
预定可使用状态。

四、履行的审议程序
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司本次募投项目
延期。独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项无需公司股东大会审议。

五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    经审查，我们认为公司本次募投项目延期，是基于公司实际经营发展需要，
充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改
变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们
一致同意公司此次本次募投项目延期的事项。
    （二）监事会意见
    本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合

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中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
    （三）保荐机构意见
    作为日辰股份的保荐机构，广发证券经核查后认为：公司本次募投项目延期
事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行程序完备、合规。公司本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券
交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对日辰股份本次募投项目
延期事项无异议。
    特此公告。

                                              青岛日辰食品股份有限公司
                                                       2021 年 4 月 27 日




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