证券代码：603755         证券简称：日辰股份           公告编号：2022-078




                   青岛日辰食品股份有限公司

                 关于部分募投项目延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“日辰股份”）于 2022
年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项
目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发
行股票募投项目中的“营销网络建设项目”“ 技术中心升级建设项目”预计达
到可使用状态时间由 2022 年 12 月调整为 2023 年 12 月。本次募投项目延期事项
不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相
关规定，本事项无需提交股东大会审议。


    一、募集资金投资项目概述
    （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集
资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公
司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、
       开户银行签订了募集资金三方监管协议。
            （二）公司招股说明书披露募投项目情况
            公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划
       如下：
                                                                                     单位：万元

                                                                                      预计达到可使用
序号                       项目名称                    投资总额    使用募集资金
                                                                                          状态时间
 1      年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目       20,589.61        16,697.85         2021 年 3 月
 2      年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目            13,500.00        10,948.00         2021 年 3 月
 3      营销网络建设项目                                4,623.76          3,748.71        2021 年 9 月
 4      技术中心升级建设项目                            3,540.34          2,871.50        2020 年 9 月
                          合 计                        42,253.71        34,266.06


            （三）前期募投项目调整情况
            1、关于前期变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的情况
            公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
       十次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点并延期的议
       案》。公司将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基
       地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”的实施主体由日辰股份
       变更为日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）实施，实施地点由
       日辰股份现有厂区变更为浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块，预计达到可使用状
       态时间由 2021 年 3 月调整为 2022 年 9 月；“营销网络建设项目”追加公司全资
       子公司日辰食品销售（上海）有限公司（以下简称“日辰上海”）为共同实施主
       体；将“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由 2020 年 9 月调整
       为 2021 年 9 月。
            本次调整后具体情况如下：


                 项目              实施主体   达到预计可使用状态时间                 实施地点
       年产 15,000 吨复合调味品
                                   日辰嘉兴        2022 年 9 月        浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块
       生产基地建设项目
       年产 5,000 吨汤类抽提生产
                                   日辰嘉兴        2022 年 9 月        浙江省嘉兴市海盐县 21-014 地块
       线建设项目
                                   日辰股份
       营销网络建设项目                               不变                             不变
                                   日辰上海
技术中心升级建设项目           不变           2021 年 9 月                    不变


       2、关于前期募投项目延期的情况
       公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将首次公开
发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产
5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由 2022 年 9 月调整
为 2023 年 12 月；“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可
使用状态时间由 2021 年 9 月调整为 2022 年 12 月。
       本次调整后具体情况如下：

                    项目                              变更前时间          变更后时间

年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目             2022 年 9 月        2023 年 12 月

年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目                  2022 年 9 月        2023 年 12 月

营销网络建设项目                                     2021 年 9 月        2022 年 12 月

技术中心升级建设项目                                 2021 年 9 月        2022 年 12 月


       （四）募集资金使用情况
       截至 2022 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                            单位：万元


 序号                  项目名称               项目拟投入募集资金金额 项目累计投资金额
        年产 15,000 吨复合调味品生产基地建
   1                                                         16,697.85            8,182.69
        设项目
   2    年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目                  10,948.00            3,294.50
   3    营销网络建设项目                                      3,748.71            1,712.57
   4    技术中心升级建设项目                                  2,871.50               908.41
                        合计                                 34,266.06          14,098.17


       二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因
       （一）本次募投项目延期的具体情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
            项目                       变更前时间         变更后时间

       营销网络建设项目             2022 年 12 月        2023 年 12 月

     技术中心升级建设项目           2022 年 12 月        2023 年 12 月


    上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
（二）本次募投项目延期的原因
    1、营销网络建设项目延期的原因

    “营销网络建设项目”的实施是为了满足快速发展的复合调味品行业市场需
求，通过完善国内营销网络布局、巩固和加强公司的营销渠道，从而扩大公司销
售规模和市场份额，并消化公司新增的产能，提高公司竞争力。
    受新冠肺炎疫情影响，公司对营销网络建设计划进行了优化调整，重点加强
对长三角地区的营销网络建设。公司于 2020 年 12 月购买了上海市的一处房产作
为上海运营中心（包括营销管理中心、营销体验中心（未来厨房）等）使用，并
于 2022 年 4 月 26 日召开董事会审议通过将本项目的预计可使用状态时间调整
为 2022 年 12 月。但自 2022 年 5 月以来，国内新冠肺炎疫情持续出现散点频发
的情况，特别是上海、青岛等城市陆续开展较长时间的疫情管控，致使上海运营
中心办公场所装修进度有所延后，部分设备采购、物流运输、安装与调试等工作
也受到了较大程度的影响。目前，上海运营中心已完成整体设计及监管审批、正
在装修过程中。
    因此，结合实际情况，经审慎研究，公司拟将营销网络建设项目预计达到可
使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。

    2、技术中心升级建设项目

    “技术中心升级建设项目”的实施是在公司现有研发和检测资源的基础上，
通过投入研发设备、检测设备以及技术人才，建设高规格、专业的技术中心，以
更好满足下游客户多元化的定制需求、持续提升公司产品的品质保障。
    目前技术中心升级建设项目装修施工已完成，部分设备采购及安装调试已完
成，但主要受 2022 年国内疫情频发及国际经济环境影响，人员流动及物流运输
受限，部分设备的采购及安装调试有所延缓。
    因此，在不影响现有业务需求的情况下，结合实际情况，经审慎研究，公司
拟将技术中心升级建设项目预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月。
    三、 本次募投项目延期对公司的影响

    公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建
设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投
项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后
续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
    四、履行的审议程序
    公司于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次
公开发行股票募投项目中的“营销网络建设项目”“ 技术中心升级建设项目”
预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月。独立董事已发表明确同意的独立
意见，该事项无需公司股东大会审议。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    经审查，独立董事认为公司本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发
展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，
不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《青
岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东
特别是中小股东的利益。
    因此，全体独立董事同意公司本次募投项目延期的事项。
    （二）监事会意见
    本次募投项目延期事项，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合
中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    （三）保荐机构意见
    作为日辰股份的保荐机构，广发证券股份有限公司经核查后认为：公司本次
募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确
同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司本次募投项目延期事项符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监
会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。
    因此，保荐机构对日辰股份本次募投项目延期事项无异议。


    特此公告。



                                              青岛日辰食品股份有限公司
                                                       2022 年 11 月 19 日