证券代码：605488           证券简称：福莱新材      公告编号：临2021-001



                   浙江福莱新材料股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱
新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，
应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不
含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已全部划至公司
指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司
首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验
[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项存储账户的开立
情况

    为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，2021 年
5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商
银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中
信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方

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       监管协议》（上述协议以下统称为 “《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容
       与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

               相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：
                                                                                         单位：元
                                                                           募集资金            募集资金
       募投项目             开户主体             开户银行
                                                                           专户账号         存放金额[注 1]
功能性涂布复合材料生产                    中国建设银行股份有限
                         浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合                    公司浙江长三角一体化    33050163742700002058      300,000,000.00
                         股份有限公司
大楼建设项目                              示范区支行[注 2]
功能性涂布复合材料生产                    中国工商银行股份有限
                         浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合                    公司嘉善姚庄支行[注     1204070729300044656       202,900,000.00
                         股份有限公司
大楼建设项目                              3]
                         浙江福莱新材料   嘉兴银行股份有限公司
补充流动资金项目                                                  905101201100044015        60,000,000.00
                         股份有限公司     嘉善支行
       注 1：募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计 32,268,702.32 元。
       注 2：中国建设银行股份有限公司浙江省分行为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
       的上级单位
       注 3：中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行为中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支
       行上级单位。

               三、《三方监管协议》的主要内容

               本公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，保荐机构中信证券股份有限公
       司简称“丙方”。
               为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
       证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协
       议：
               1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用
       于甲方功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目、补充流
       动资金项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
               2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方
       式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
       事宜。
               3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
       民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
               4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
       作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业

                                                     2
务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募
集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙
方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的
调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人孔磊、卞朝帆可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方及乙方应当在付款后 3 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户
的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人
的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
    12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
    13、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国


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证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。



   特此公告。



                                  浙江福莱新材料股份有限公司董事会
                                         2021 年 5 月 14 日




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