现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98019871 |
109635856 |
113256239 |
99858676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
843277977 |
2965406733 |
2083787060 |
1402771355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87860139 |
274966634 |
207542475 |
142789728 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
721997858 |
2180953968 |
1578097943 |
1065263131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74002079 |
199494614 |
156214431 |
118340606 |
| 经营活动现金流出小计 |
897624061 |
2694722175 |
1969475165 |
1347379204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54346084 |
270684558 |
114311894 |
55392151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
884000000 |
794000000 |
614000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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33526953 |
30555432 |
33270399 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
30000000 |
30038383 |
30034186 |
| 投资活动现金流入小计 |
110084296 |
949864931 |
856367193 |
678953748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41642501 |
322042271 |
259656713 |
195897156 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
211642501 |
1110942271 |
958656713 |
784897156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101558205 |
-161077339 |
-102289520 |
-105943408 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
362457184 |
764893043 |
632482610 |
522161968 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1054527906 |
800644643 |
666734210 |
522161968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
330627614 |
756328354 |
534863350 |
423167139 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1087306 |
16433429 |
12664958 |
11782602 |
| 筹资活动现金流出小计 |
339166509 |
857755976 |
613973176 |
496524146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
715361398 |
-57111332 |
52761034 |
25637822 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1779687 |
-422145 |
1212219 |
1308679 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
557677422 |
52073742 |
65995627 |
-23604756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78330377 |
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51650374 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112008881 |
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54763030 |
| 无形资产摊销 |
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3021370 |
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1882079 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25662 |
-- |
77775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
126320 |
-- |
52455 |
| 财务费用 |
-- |
21636441 |
-- |
8683867 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2983111 |
-- |
-1995409 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79764506 |
-- |
-58098232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17235818 |
-- |
-15948052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
150939854 |
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13631397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6646320 |
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6139242 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
270684558 |
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55392151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267364103 |
-- |
191685605 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215290361 |
-- |
215290361 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
52073742 |
-- |
-23604756 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2690696 |
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1760232 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
739895844 |
2802729126 |
1919492533 |
1278011596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5362263 |
53041751 |
51038288 |
24901084 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
884000000 |
794000000 |
614000000 |
