现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67293797 |
64473920 |
64607940 |
62593602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1949077581 |
1318983084 |
633317177 |
2200203915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198876941 |
133442476 |
72945458 |
193450525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1657514516 |
1127202427 |
535921138 |
1731350528 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135866851 |
117119205 |
80602501 |
150404406 |
| 经营活动现金流出小计 |
2040408663 |
1415383172 |
707446727 |
2111883205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91331082 |
-96400088 |
-74129550 |
88320710 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
40000000 |
20000000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15717977 |
3526266 |
2115271 |
55483794 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17363094 |
16014571 |
3157443 |
15332786 |
| 投资活动现金流入小计 |
133296642 |
59629374 |
25808556 |
122265925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
468983388 |
289074704 |
141359956 |
672239493 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17100 |
8294067 |
| 投资活动现金流出小计 |
638983388 |
329074704 |
141377056 |
724929062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-505686746 |
-269445330 |
-115568500 |
-602663137 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
769235500 |
478953634 |
219534551 |
869821356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
781856300 |
491574434 |
224155351 |
897932422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298982591 |
194282591 |
56379495 |
228050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43431446 |
30107549 |
25258085 |
27992909 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400869590 |
275832677 |
88430631 |
309613885 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
380986710 |
215741757 |
135724720 |
588318538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1350361 |
1752863 |
785850 |
1095507 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214680757 |
-148350797 |
-53187480 |
75071617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63608644 |
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68637310 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32565533 |
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38915605 |
| 无形资产摊销 |
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2116521 |
-- |
2637692 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-97439 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25004 |
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| 财务费用 |
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9623858 |
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13110105 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-784533 |
-- |
-1574966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99748322 |
-- |
-72962816 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92770949 |
-- |
-202902127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17913303 |
-- |
237068582 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1079716 |
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5520553 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-96400088 |
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88320710 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
324772874 |
-- |
473123671 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
473123671 |
-- |
398052054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-148350797 |
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75071617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1107851 |
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1596998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1830682022 |
1212748544 |
561416129 |
2093986070 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51101762 |
41760620 |
7293108 |
43624243 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
40000000 |
20000000 |
50000000 |
