证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2021-034
浙江福莱新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
格式指引的规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将首次公开发行募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱
新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，
应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不
含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5
月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福
莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具
《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金 123,677,550.04 元，
未使用募集资金余额为 407,635,939.20 元（含利息收入和扣减手续费）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，2021
年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工
商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉
善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、
中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（上述协议以下统称为 “《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内
容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
截至 2021 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）的存
储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：
单位：元
募集资金 募集资金
募投项目 开户主体 开户银行
专户账号 存储余额[注 1]
功能性涂布复合材料生产 中国建设银行股份有限
浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合 公司浙江长三角一体化 33050163742700002058 443,019.03
股份有限公司
大楼建设项目 示范区支行[注 2]
功能性涂布复合材料生产 中国工商银行股份有限
浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合 公司嘉善姚庄支行[注 1204070729300044656 7,188,836.84
股份有限公司
大楼建设项目 3]
浙江福莱新材料 嘉兴银行股份有限公司
补充流动资金项目 905101201100044015 4,083.33
股份有限公司 嘉善支行
注 1：募集资金存储余额为总余额扣除部分闲置募集资金购买理财产品的 400,000,000.00 元。
注 2：中国建设银行股份有限公司浙江省分行为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
的上级单位。
注 3：中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行为中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支
行上级单位。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2021 年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕
第 6553 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相
符。公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监
事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金购买理财产品。
截至 2021 年 6 月 30 日，实施情况如下:
金额单位：万元
序 产品名称 发行方 起息日 到期日 预计年收益 认购金额 收益情
号 率 况
“汇利丰”2021年
中国农业
第5398期对公定制
1 银行股份 2021/6/23 2021/12/27 1.65%-3.60% 4,000.00 /
人民币结构性存款
有限公司
产品
建行浙江分行定制
中国建设
2 型单位结构性存款 2021/6/24 2021/9/24 1.5%-3.8% 5,000.00 /
银行
2021年第283期
建行浙江分行定制
中国建设
3 型单位结构性存款 2021/6/24 2022/6/15 1.89%-3.8% 25,000.00 /
银行
2021年第284期
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
中国工商
4 人人民币结构性存 2021/6/29 2021/8/2 1.05%-3.2% 6,000.00 /
银行
款产品-专户型
2021年第182期E款
合计 40,000.00 0
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的授权额度为 5,000.00 万元，公司本报
告期内使用闲置募集资金购买理财产品获得收益 0 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不
存在募集资金管理违规的情形。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年上半年
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 53,063.13 本年度投入募集资金总额 12,367.76
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 12,367.76
不适用
总额比例
已变更 截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入 投入进度 预定可使
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 金额[注 1] （%） 用状态日
更（如 (1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
(4)=(2)/(1) 期
有） (3)=(2)-(1) 化
功能性涂布复合材料生
产基地及研发中心总部 否 47,063.13 不适用 47,063.13 6,367.76 6,367.76 -40,695.37 13.53 不适用 不适用 不适用 否
综合大楼建设项目
补充流动资金项目 否 6,000.00 不适用 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 53,063.13 不适用 53,063.13 12,367.76 12,367.76 -40,695.37 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因
按计划进行
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无重大变化
重大变化的情况说明
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2021 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其
募集资金投资项目 中置换预先投入募投项目的自筹资金 3,219.05 万元）。
先期投入及置换情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553 号），认为福莱新材
董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的
专项说明》中的披露与实际情况相符。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
见本专项报告三
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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