证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2022-004



                   浙江福莱新材料股份有限公司
          关于为控股子公司申请银行授信提供担保
                         暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”），
       系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为本金 30,000 万元人民
       币的银行敞口授信及对应利息、罚息、违约金等提供全额连带责任保
       证担保；已实际为其提供的担保余额为 0 元。

       本次担保有反担保：持有烟台富利 30%股份的股东迟富轶先生按照其
       在烟台富利的持股比例为公司提供反担保，反担保金额为 9,000 万元
       敞口额度及对应利息、罚息、违约金等。

       本次担保构成关联担保，本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

       公司目前无逾期的对外担保。


    一、担保情况概述

    公司控股子公司烟台富利是一家专业研发、生产和销售新型薄膜材料的公
司，于 2021 年 3 月设立，项目总用地 235 亩，分三期建设，其中一期拟投资 7
亿元，引进两条进口 BOPP 功能膜生产线，预计 2022 年底第一条 BOPP 生产线
可以投入使用，产能约每年 5 万吨 BOPP 薄膜。烟台富利于 2021 年 9 月份正式

                                     1
  取得不动产登记证，截止目前，已经取得施工许可证，正式开始土建施工及后续
  的设备采购及安装。现因业务发展需求，公司控股子公司烟台富利向中国建设银
  行申请本金 30,000 万元人民币的银行敞口授信，期限五年（具体时间以最终与
  银行签订的时间为准）。后续由烟台富利以其自有土地、房产提供抵押担保。公
  司拟为上述敞口额度及对应利息、罚息、违约金等提供全额连带责任保证担保，
  持有烟台富利 30%股份的股东迟富轶先生按照其在烟台富利的持股比例为公司
  提供反担保，反担保金额为 9,000 万元敞口额度及对应利息、罚息、违约金等。
  根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然
  人，公司本次为控股子公司提供超股权比例的担保构成关联交易。

      二、被担保人基本情况

      被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司
      成立日期：2021 年 3 月 31 日
      注册资本：20,000 万元人民币
      注册地点：山东省烟台市海阳市行村中南智能制造产业园
      法定代表人：迟富轶
      经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；生物基材料制造；
  生物基材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；资源再生利用技术研发；新材
  料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
  推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
  目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经
  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
  准文件或许可证件为准）
      股权结构：公司持股比例为 70%，迟富轶先生持股比例为 30%。
      因烟台富利成立不足一年，其最近一期的主要财务数据如下：

                                                 币种：人民币         单位：万元

           项目                      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                                                   8,360.97
负债总额                                                                           -
银行贷款总额                                                                       -


                                     2
流动负债总额                                                                -
归属于母公司股东权益                                                 5,852.68
           项目                         2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                                                    -
归属于母公司股东的净利润                                               -97.32

      注：烟台富利2021年1月-9月的财务数据未经审计。

      三、关联方基本情况及关联关系说明

      迟富轶，男，中国国籍，住所为山东省烟台市芝罘区，拥有多年薄膜生产技
  术及销售工作经历，近3年来主要在天津富利新材料有限公司负责薄膜销售并担
  任监事，并于2021年3月起担任烟台富利新材料科技有限公司执行董事兼总经理。
      烟台富利为公司控股子公司，迟富轶先生持股比例为30%，根据《上市公司
  关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然人。

      四、担保协议的主要内容

      上述担保协议与反担保协议尚未正式签署，具体协议条款由担保方、被担保
  方及银行共同商议决定。同时，公司将在股东大会审议通过后及时披露相关担保
  协议进展事宜。

      五、公司履行的决策程序

      公司于2022年1月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为
  控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司
  烟台富利申请银行授信提供连带责任保证担保。关联董事已回避表决。独立董事
  对本次担保事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联担保事项尚需
  提交股东大会审议。
      董事会审计委员会对本次担保事项出具了审核意见：本次担保是为了满足烟
  台富利业务发展的需求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同时，持
  有烟台富利30%股份的股东迟富轶先生按照其在烟台富利的持股比例为公司提
  供反担保，反担保金额为9,000万元敞口额度及对应利息、罚息、违约金等，故
  本次担保风险可控，程序合理、合法，不存在损害公司和公司股东的利益，特别



                                    3
中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联担保事
项尚需提交股东大会审议。
    独立董事事前认可意见：我们已在本次董事会会议召开之前，对本次担保暨
关联交易事项进行了充分了解，公司本次为控股子公司烟台富利申请银行敞口授
信提供超公司股权比例的担保属于关联交易。为保证公司权益，降低风险，持有
烟台富利30%股份的股东迟富轶先生按照其在烟台富利的持股比例为公司提供
反担保，反担保金额为9,000万元敞口额度及对应利息、罚息、违约金等，故本
次担保对公司和全体股东利益产生不利影响的风险较小。综上，本次担保系满足
烟台富利业务发展需要，担保风险可控，我们同意将《关于为控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。
    独立董事独立意见：本次担保是为了满足烟台富利业务发展的需求，担保风
险可控，不会影响公司持续经营能力，符合《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，该担保未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益，不影响公司的独立性。公司董事会对该议案的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。
    公司董事会认为：本次担保是为了满足烟台富利业务发展需求，有利于加快
烟台富利的经营发展，提升公司对外投资收益。被担保人其他股东按持股比例提
供反担保是公司签订担保协议的前提条件，该安排有利于保障上市公司利益，担
保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公
司独立性。本次担保决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，因此公
司董事会同意公司为烟台富利提供担保，并将《关于为控股子公司申请银行授信
提供担保暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
    监事会认为：烟台富利是公司控股子公司，本次担保是为了满足烟台富利的
业务发展需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公
司的独立性。我们同意本次担保事项。
    保荐机构对本次担保事项出具了核查意见：公司于2022年1月14日召开第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨
关联交易的议案》，同意公司为控股子公司烟台富利申请银行授信提供连带责任
保证担保，关联董事已回避表决，独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见


                                     4
  及同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序。本次
  担保是为了满足公司控股子公司烟台富利业务发展需求，有助于提升公司对外投
  资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。中信证券对福莱新材上述为控股子
  公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项无异议。

       六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

       截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：
                                                                         单位：万元


                                               公司对控股子公 公司及其控股子公司对外担保
                    项目
                                                 司提供的担保 （不包括对子公司的担保）
担保总额                                              30,580                            -
担保总额占公司 2020 年末经审计净资产比例              71.49%                            -
担保余额                                              30,280                            -
担保余额占公司 2020 年末经审计净资产比例              70.78%                            -
逾期担保数量                                               -                            -



       特此公告。


                                                      浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2022 年 1 月 15 日




                                           5