福莱新材 2022 年第一次临时股东大会   会议文件




   浙江福莱新材料股份有限公司
   2022 年第一次临时股东大会



                 会议文件




               2022 年 2 月 8 日



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              浙江福莱新材料股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:00
现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室
主持人：公司董事长夏厚君
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议议案
1、关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案。
四、股东或股东代表发言、提问
五、股东或股东代表投票表决
六、宣布表决结果和决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束




                                        浙江福莱新材料股份有限公司
                                              2022 年 2 月 8 日




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                  浙江福莱新材料股份有限公司
           关于为控股子公司申请银行授信提供担保

                         暨关联交易的议案

                             （议案第 1 号）

各位股东、各位代表：
    公司控股子公司烟台富利是一家专业研发、生产和销售新型薄膜材料的公司，
于 2021 年 3 月设立，项目总用地 235 亩，分三期建设，其中一期拟投资 7 亿元，
引进两条进口 BOPP 功能膜生产线，预计 2022 年底第一条 BOPP 生产线可以投
入使用，产能约每年 5 万吨 BOPP 薄膜。烟台富利于 2021 年 9 月份正式取得不
动产登记证，截止目前，已经取得施工许可证，正式开始土建施工及后续的设备
采购及安装。
    现因业务发展需求，公司控股子公司烟台富利向中国建设银行申请本金
30,000 万元人民币的银行敞口授信，期限五年（具体时间以最终与银行签订的时
间为准）。后续由烟台富利以其自有土地、房产提供抵押担保。公司拟为上述敞
口额度及对应利息、罚息、违约金等提供全额连带责任保证担保，持有烟台富利
30%股份的股东迟富轶先生按照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保，反
担保金额为 9,000 万元敞口额度及对应利息、罚息、违约金等。根据《上市公司
关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然人，公司本次为
控股子公司提供超股权比例的担保构成关联交易。

    一、被担保人基本情况

    被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司
    成立日期：2021 年 3 月 31 日
    注册资本：20,000 万元人民币
    注册地点：山东省烟台市海阳市行村中南智能制造产业园
    法定代表人：迟富轶
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；生物基材料制造；

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  生物基材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；资源再生利用技术研发；新材
  料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
  推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
  目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经
  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
  准文件或许可证件为准）
      股权结构：公司持股比例为 70%，迟富轶先生持股比例为 30%。
      因烟台富利成立不足一年，其最近一期的主要财务数据如下：

                                                       币种：人民币       单位：万元

           项目                          2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                                                        8,360.97
负债总额                                                                                  -
银行贷款总额                                                                              -
流动负债总额                                                                              -
归属于母公司股东权益                                                            5,852.68
           项目                              2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                                                                  -
归属于母公司股东的净利润                                                             -97.32

      注：烟台富利2021年1月-9月的财务数据未经审计。

      二、关联方基本情况及关联关系说明

      迟富轶，男，中国国籍，住所为山东省烟台市芝罘区，拥有多年薄膜生产技
  术及销售工作经历，近3年来主要在天津富利新材料有限公司负责薄膜销售并担
  任监事，并于2021年3月起担任烟台富利新材料科技有限公司执行董事兼总经理。
      烟台富利为公司控股子公司，迟富轶先生持股比例为30%，根据《上市公司
  关联交易实施指引》的相关规定，迟富轶先生为公司的关联自然人。

      三、担保协议的主要内容

      上述担保协议与反担保协议尚未正式签署，具体协议条款由担保方、被担保
  方及银行共同商议决定。同时，公司将在股东大会审议通过后及时披露相关担保
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 协议进展事宜。

     四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

     截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：
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                                               公司对控股子公 公司及其控股子公司对外担保
                    项目
                                                 司提供的担保 （不包括对子公司的担保）
担保总额                                              30,580                           -
担保总额占公司 2020 年末经审计净资产比例              71.49%                           -
担保余额                                              30,280                           -
担保余额占公司 2020 年末经审计净资产比例              70.78%                           -
逾期担保数量                                               -                           -



     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.see.com.cn）披露的《福莱新材关于为控股子公司申请银行授信提供担保
 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-004）。

     公司已于 2022 年 1 月 14 日召开浙江福莱新材料股份有限公司第二届董事会
 第八次会议审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议
 案予以审议。




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                                                                            董事会
                                                                   2022 年 2 月 8 日




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