浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 4 月
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浙江福莱新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 13:30
现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：2022 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主持人：公司董事长夏厚君
议程议程：
一、宣布会议开始
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案
1、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2022 年度董监高薪酬方案的议案》；
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》；
11、审议《关于公司及子公司互相提供担保的议案》；
12、审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
13、审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》；
14、审议《关于公司更换监事的议案》。
四、股东或股东代表发言、提问
五、股东或股东代表投票表决
六、投票表决情况汇总
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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2021 年年度报告及摘要
（议案第 1 号）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》等相关规定，以及上海证券交易所关于做好主板
上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知等有关要求，公司董事会编制了福莱
新材 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材 2021 年年度报告》及《福莱新材 2021
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 20 日
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关于 2021 年度董事会工作报告的议案
（议案第 2 号）
各位股东及股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司
利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现
就公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度主要经营情况
（一）总体经营情况
2021 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，加大规范管理、内控治理等
工作力度，圆满完成了 2021 年度各项任务。2021 年，公司实现营业收入
171,531.95 万元，较上年同期增长 35.16%。归属于上市公司股东的净利润
12,748.78 万元，较上年同期增长 5.92%。
（二）报告期内公司重点开展了如下工作
公司始终坚持“新材料价值研创者”的经营理念，适时抓住行业发展机遇，
提前做好业务布局，多措并举，不断推进各项工作顺利开展。
1、深入产业链布局，提高企业核心竞争力
福莱新材一直坚持深耕功能性涂布复合材料领域，我们在此领域深耕 16 年，
有坚实的技术、营销、成本及规模优势，所以，我们充分考虑我们的优势，并结
合市场需求积极布局未来相应业务。
过去的几年里，公司利用先进成熟的涂布工艺和制造优势，拓展应用场景和
应用市场，从广告喷墨打印材料扩展到标签标识印刷材料，再扩展到电子级功能
材料，实现了产业横向完美扩张。
2021 年，公司大力整合行业资源，积极纵向布局产业链上游。7 月，公司参
股了上海碳欣新材料有限公司，将胶水的研发与销售作为业务新方向，同时于 9
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月底控股了烟台富利新材料科技有限公司，正式进军功能基膜产业。
公司深耕功能性涂布复合材料，通过横向、纵向全面布局，助力公司实现产
业链一体化，有效降低公司生产成本，保证原材料稳定供应，大大提高公司产品
综合竞争力。
2、积极拓展销售网络，强力突破国内外市场
福莱新材一直致力于为客户提供有竞争力的产品和服务，积极探索为客户更
好服务的渠道，大力布局全国市场，积极拓展销售网络。公司目前已在上海、北
京、成都、郑州、西安、广州等地设立全资销售子公司，2021 年又新增武汉、深
圳、重庆三家二级全资子公司，以此丰富全国销售网络，用更专业、更高效、更
本土化的服务为客户创造价值。
全国拓展销售网络，开设销售子公司是公司精耕细作重要的一环，除了进一
步提升福莱新材品牌在各地区影响力和客户满意度外，还能够第一时间了解市场
需求，快速转化市场需求的产品和服务，从匹配市场潮流需求向未来引导市场潮
流逐步迈进。同时，设立销售公司有助于公司营销渠道下沉，提升服务质量，有
效实施产品推介和技术支持服务，可以以高质量、本土化的服务和管理水平协助
本地销售更好地拓展市场和服务客户，实现与客户共成长，同发展。
在做大做强国内市场的同时，福莱新材将以更加宽阔的视野进军国际市场，
目前，公司相关品牌在东南亚、欧美等地区已经建立起较强的品牌影响力，公司
在 2021 年也一直的积极探索国际市场，进行了充分的市场调研，为进一步扩大
海外市场份额奠定了一定的基础。
3、持续开展科技创新，引领行业绿色发展
公司组建了一只高水平的研发团队，公司科技带头人为国家万人计划专家夏
厚君董事长，前美国陶氏化学资深高管、全球 CEO 人才项目入选者清华大学李耀
邦博士，前巴斯夫资深研发专家夏建峰博士和省级专家海外高层人才 YANG
XIAOMING 博士。同时，公司设有省级企业研究院、省级工程研究中心、省级企
业技术中心、省级高新技术研发中心、省级博士后工作站和市级重点实验室等研
发平台，并在 2021 年取得了一系列产品开发和技术创新的成果。
近年来公司承担了 2 项国家级外国重点专家组项目，3 项浙江省重点项目，
4 项省高新技术＆创新专项项目，涵盖大飞机用复合材料与柔性传感材料等前沿
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技术研究。公司目前已开发具有自主知识产权的六大核心工艺技术，累计开发省
级新产品 60 件，发表 SCI 论文 9 篇、国内核心期刊论文 1 篇；申请专利近 170
件，国内外授权专利 48 件，其中发明专利 23 项，参与起草国家标准 5 项（2 项
已发布）、行业标准 8 项（5 项已发布）并主导制定发布 2 项浙江制造团体标准，
是功能性涂布行业中拥有自主知识产权较多的企业，力争成为科技创新，引领行
业绿色发展的先导基地。
为满足市场及政策需求，实现产品环保化、轻薄化、多功能化及应用场景多
样化，公司持续加大研发投入力度，围绕新型功能基膜、水性涂层、新设备、新
工艺等方向重点投入。公司 2021 年共完成 31 项重点项目，其中福莱新材 18 项，
欧仁新材 13 项，这些重点项目的研究与开发，帮助公司进一步充实产品品类，
提高产品竞争力，使公司在绿色环保低碳的社会大潮中稳步前行，引领行业进步。
4、加速人才引进，赋能企业快速进步
人力资源是第一资源，人才是企业持续健康发展的关键因素。2021 年是福
莱新材具有里程碑意义的一年，公司成功登陆资本市场，将拥有更丰富的资源及
更广阔的发展平台和空间。为了能够抓住机遇，迅速适应发展快车道，公司在
2021 年加速了人才的引进力度。福莱新材注重人才的招募和培养，2021 年，公
司基本打造完成了一支年轻化、专业化、知识化的人才队伍，均具备丰富的知识
储备及优秀的行业内工作经验。
公司在不断引进专业化人才的同时，敢于启用内部优秀的年轻人，让绩效推
动公司高速发展。公司致力建设相互赋能、相互融合、共同进步的人才队伍，高
度重视经验型和技能型人才培养和使用。在制度体系建设上，激励各级年轻干部
勇于创新，智慧决策、敢于担当。同时，为支撑战略实施，充分调动核心团队的
积极性和创造性，公司实施了股权激励计划。通过 2021 年一整年人力资源的招
募、选拔与培养，基本完成了第二代创业领导班子的搭建，我们相信在新一届领
导团队的带领下，在全体员工的共同努力下，定能让福莱新材快速稳步前行，并
取得关键项目的突破。
二、报告期内董事会日常工作情况
2021 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高
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公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作
做了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会共召开11次会议，出席会议的董事人数均符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，各次会议情况如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
1、审议通过了《关于<审议公司以 2018 至 2020 年为报告期的审计报
告和内部控制鉴证报告>议案》
第 一 届 董事 会
2021年2月5日 2、审议通过了《关于<确认公司 2018 年至 2020 年关联交易情况>的议
第九次会议
案》
3、审议通过了《关于<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》
第 一 届 董事 会
2021年4月29日 1、审议通过了《关于审议公司2021年度第一季度财务报表的议案》
第十次会议
第 一 届 董事 会
2021年5月17日 1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十一次会议
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
7、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
8、审议通过了《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
9、审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》
10、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11、、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
第 一 届 董事 会
2021年5月25日 12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
第十二次会议
13、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
14、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
15、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
草案并办理工商变更登记的议案》
16、审议通过了《关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案》
17、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
18、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董
事候选人的议案》
19、审议通过了《关于<2020 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
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20、审议通过了《关于<2020 年度独立董事履职报告>的议案》
21、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
第 二 届 董事 会
2021年6月16日 3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会相关专门委员会的议案》
第一次会议
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第 二 届 董事 会
2021年8月24日 告的议案》
第二次会议
4、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第 二 届 董事 会
2021年9月8日 1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
第三次会议
1、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
第 二 届 董事 会
2021 年 10 月 19 日 2、审议通过了《关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的议案》
第四次会议
3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021 年 10 月 25 日 第 二 届 董事 会
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
第五次会议
1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
第 二 届 董事 会
2021年11月22日 办法>的议案》
第六次会议
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第 二 届 董事 会
2021年12月9日 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第七次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，共召开 15 次会议，其中战略委员会 3 次，审计委员会 6 次，
提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 3 次。
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（四）独立董事履职情况
公司报告期内的 3 名独立董事按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认
真履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥了独立董事的独立作用。同时，各位独立董事根据自己的专长对董事会的
各项正确决策、规范运作以及公司的发展起到了积极的作用。
（五）信息披露情况
2021 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准
则》及公司的《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致做好信息披露工作，
确保信息披露真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
三、2022 年经营计划及董事会工作重点
未来三年，全体福莱人将秉承“绿色环保可持续发展”的理念，坚持“稳发
展、强突破”的战略目标，实现企业健康、快速、可持续发展。
2022 年，公司坚持稳中求进和创新发展，不断提升企业盈利能力和市场应
变能力，重点工作计划如下：
1、深挖广告＆包装业务市场，保证业绩稳步增长
公司已于 2021 年底将广告喷墨打印材料和标签标识印刷材料两个业务板块
整合为广告＆包装业务，此业务是公司目前主要业绩支撑点，望公司经营层在
2022 年加快本业务模块募投项目建设进度，同时积极拓展国内及国外市场，提
高市场占有率；强化生产管理，提高发展质量，把信息化、科学化、精细化作为
发展的重要手段。同时，公司更要认真深入挖掘行业资源，加速资源整合，进一
步提高本业务板块核心竞争力。
2、谋划新兴项目建设，实现业绩有力突破
2021 年公司成为资本市场的一员，资源将更加丰富，并搭建了一支年轻化、
专业化、知识化的领导班子。希望在 2022 年，乃至今后的三年，公司经营管理
团队能够充分的利用资源，加快烟台富利的新型功能基膜项目建设，保证福莱新
材原材料保供的同时，重点实现烟台富利自己的价值；同时新加入公司的技术总
监发挥专业特长和行业经验，在胶粘剂研发方面有所突破；公司 2022 年重点探
索和进军环保型水性预涂包装材料行业，抓住国家环保政策带来的大好机遇。
2022 年，公司要在电子级功能材料领域选出几条关键赛道，成立相应业务部门，
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争取实现重大突破。
3、持续强化技术创新，引领行业绿色发展
国家双碳政策要求各个行业向绿色环保、低碳节能、可回收、可降解方向发
力，客户对产品的响应速度要求越来越高，消费者更加注重消费品质，对产品性
能和要求越来越重视，因此公司要持续强化技术创新，加大研发投入，开发低碳
绿色产品、特质化产品、科技含量高的产品，打破国外技术垄断，引领行业绿色
发展。
4、深化信息化管理，探索数字化建设
福莱新材要致力于成为一家信息化、数字化、智能化建设的公司，基于公司
整体战略方针制定未来智能化工厂的发展方向和目标。2021 年启动业务财务一
体化 ERP 项目，实现企业信息资源快速传递与有效集成，为企业内部资源共享、
快速反应、有效决策提供了强有力的支撑。2022 年公司要进一步深化信息化管
理，探索数字化建设，建成一切业务数字化，一切数字业务化的业务数字生态，
进而提升公司整体服务效率，实现从粗放管理到精细化、数字化管理的转变。不
断应用虚拟化、超融合等现代化信息技术打造企业私有云和信息安全平台，增强
信息安全等级和运行效率，为公司提供稳定高效的信息化办公平台。
5、持续推进内控建设，防范经营风险
结合公司环境变化和实际经营状况，以风险为导向，持续构建完善的基于信
息化为依托的内部控制体系，严格规范内控制度的执行。重视公司内控审计部的
日常工作，不断强化内控制度的监督与检查，防范经营风险。同时，相关部门加
大风险防范培训力度，强化全员规范运作，风险防控意识。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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关于 2021 年度监事会工作报告的议案
（议案第 3 号）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会从切实维护公司利
益出发，认真履行监督职责。对2021年浙江福莱新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）各方面情况进行了监督。现将监事会工作汇报如下。
一、报告期内，监事会会议召开情况
2021年度，公司监事会共召开十次会议，出席会议的监事人数均符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，各次会议情况如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
2021.2.5 第一届监事会 1、审议《关于<公司以2018至2020年为报告期的审计报告和内部控制
第九次会议 鉴证报告>的议案》；
2、审议《关于确认<公司2018年至2020年关联交易情况>的议案》
2021.4.29 第一届监事会 1、审议《浙江福莱新材料股份有限公司关于审议公司2021年度第一季
第十次会议 度财务报表的议案》
2021.5.17 第一届监事会 1、审议《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
第十一次会议 行现金管理的议案》。
2021.5.25 第一届监事会 1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
第十二次会议 2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构的议案》；
5、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
6、审议《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》；
7、审议《关于公司及子公司间互相提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2021年度关联交易预计的议案》；
9、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
10、审议《关于开展票据池业务的议案》；
11、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
12、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
13、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》；
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14、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>草案
并办理工商变更登记的议案》；
15、审议《关于公司2021年度董监高薪酬方案的议案》；
16、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
2021.6.16 第二届监事会 1、审议浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席
第一次会议 的议案。
2021.8.24 第二届监事会 1、审议浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司2021年半年度报告及
第二次会议 摘要》的议案；
2、审议浙江福莱新材料股份有限公司关于《公司2020年度利润分配方
案》的议案；
3、审议浙江福莱新材料股份有限公司关于《2021年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案；
4、审议浙江福莱新材料股份有限公司关于《变更公司经营范围、修订
<公司章程>并办理工商变更登记》的议案。
2021.10.19 第二届监事会 1、审议浙江福莱新材料股份有限公司《关于新增日常关联交易的议
第三次会议 案》。
2021.10.25 第二届监事会 1、审议浙江福莱新材料股份有限公司《关于公司2021年第三季度报告
第四次会议 的议案》。
2021.11.22 第二届监事会 1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
第五次会议 议案》；
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
3、审议《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》。
2021.12.09 第二届监事会 1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第六次会议
二、监事会对有关事项的意见
2021年度，监事会按照《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工
作，列席了历次监事会会议，对公司规范运作情况进行了监督与核查，对下列
事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
2021年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部
制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
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2021年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）股东大会决议执行情况
2021年度，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（四）对公司内部控制评价的意见
监事会同意公司2021年度内部控制评价报告的结论意见，公司现有的内部控
制制度符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险
等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机
制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈
系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、会计管理控制、业务控
制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公
司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、2022年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公
司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维
护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2022年的主要工作计划有：
1、狠抓监事的学习：2022年，公司在经营上面临着重大的机遇也存在着一
定的挑战，同时，监管政策的修订及趋严，使我们深刻认识到监事的重要性，公
司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监
督和检查，保证公司股东利益最大化。
2、加强对公司投资、财产处置等重大事项的监督：上述事项关系到公司长
期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，监事会将加
强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
13
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
2022 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司
全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。
本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日
14
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告的议案
（议案第 4 号）
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务决算报告内容如下：
一、审计情况
公司 2021 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。该所通
过审计，认为本公司的 2021 年度财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允
反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量，
并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
二、总体经营情况
公司报告期内实现营业收入 171,531.95 万元，较上年同期上升 35.16%，实
现归属于母公司所有者的净利润 12,748.78 万元，较上年同期增长 5.92%，基本
每股收益 1.19 元，较上年同期增长-11.19%。
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2021年 2020年
减(%)
营业收入 1,715,319,467.18 1,269,090,366.71 35.16
归属于上市公司股东的净利润 127,487,751.91 120,360,191.23 5.92
归属于上市公司股东的扣除非 111,501,006.79 106,653,934.97 4.54
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 169,872,491.10 -39.46
本期末比上年同期
2021年末 2020年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,029,995,555.37 427,778,012.00 140.78
总资产 1,596,618,561.61 812,655,061.82 96.47
2、主要财务指标
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021 年 2020 年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.19 1.34 -11.19
稀释每股收益（元／股） 1.19 1.34 -11.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 1.04 1.19 -12.61
股）
加权平均净资产收益率（%） 16.22 29.90 -13.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 14.18 26.49 -12.31
率（%）
3、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况
毛利率
营业收入 营业成本
毛利率 比上年
主营业务分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减
减（%） 减（%）
（%）
广告喷墨打印材料 1,126,025,996.75 949,517,119.93 15.68 28.78 31.69 -1.87
标签标识印刷材料 455,819,584.95 358,242,975.19 21.41 42.01 55.34 -6.75
电子级功能材料 76,812,817.62 67,951,838.18 11.54 25.82 37.96 -7.79
功能基膜 11,634,463.44 10,169,598.88 12.59 不适用 不适用 不适用
三、主营业务项目重大变动对比分析：
1、资产负债项目重大变动情况分析表
单位：万元 币种:人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系收到募集资金以及
货币资金 277,072,921.18 17.35 152,343,220.56 18.75 81.87 收到限制性股票认缴款所
致
主要系部分闲置募集资金
交易性金融资产 305,584,105.43 19.14 357,033.21 0.04 85,489.83
购买结构性存款所致
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
主要系 2021 年公司开展票
应收票据 60,377,727.68 3.78 35,698,537.55 4.39 69.13 据池业务质押的应收票据
增加所致
应收账款 280,116,365.73 17.54 219,519,989.13 27.01 27.60
主要系富利新材公司期末
应收款项融资 27,835,680.42 1.74 10,375,243.68 1.28 168.29 余额，因其仍未开展票据池
业务
主要系期末预付的货款增
预付款项 31,411,106.84 1.97 17,417,257.56 2.14 80.34
加所致
主要系期末应收的押金及
其他应收款 7,824,523.03 0.49 2,516,061.54 0.31 210.98
保证金增加所致
主要系业务量增加使得年
存货 166,042,307.95 10.40 121,582,795.42 14.96 36.57
底备货增加所致
主要系期末无已签收未结
合同资产 5,533,699.05 0.68 -100.00
算应收暂估货款所致。
主要系期末待认证进项的
其他流动资产 32,152,656.01 2.01 4,600,805.90 0.57 598.85
增加所致
主要系 2021 年新增联营企
长期股权投资 2,119,876.80 0.13 不适用
业投资所致
主要系 2021 年新增非交易
其他权益工具投资 100,000.00 0.01 不适用
性股权投资所致
固定资产 196,716,304.23 12.32 194,604,027.99 23.95 1.09
主要系对募投项目的建设
在建工程 87,607,322.78 5.49 6,616,843.19 0.81 1,224.00
投入增加所致
主要系执行新租赁准则所
使用权资产 5,844,691.91 0.37 不适用
致
主要系收购富利新材公司
无形资产 68,257,081.83 4.28 33,278,300.63 4.10 105.11
后增加土地使用权所致
主要系装修、改造项目的增
长期待摊费用 1,745,675.09 0.11 831,254.63 0.10 110.00
加所致
主要系股权激励预计未来
期间可抵扣的金额超过等
递延所得税资产 7,506,164.60 0.47 2,939,134.68 0.36 155.39 待期内确认的成本费用部
分形成的递延所得税资产
增加所致
主要系预付设备款的增加
其他非流动资产 38,304,050.10 2.40 4,440,857.10 0.55 762.54
所致
短期借款 10,011,763.89 0.63 48,864,204.17 6.01 -79.51 主要系提前归还借款所致
主要系期末远期结售汇公
交易性金融负债 47,817.74 0.00 2,722.04 0.00 1,656.69
允价值变动增加所致
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
主要系本期供应商通过票
应付票据 287,127,705.09 17.98 168,656,332.85 20.75 70.24
据结算货款比例增加所致
应付账款 104,613,041.26 6.55 113,681,396.36 13.99 -7.98
主要系预收的货款增加所
合同负债 6,063,698.60 0.38 1,645,628.85 0.20 268.47
致
应付职工薪酬 30,111,948.35 1.89 26,902,431.07 3.31 11.93
主要系按政策缓缴税费所
应交税费 21,945,308.68 1.37 11,225,927.56 1.38 95.49
致
主要系授予限制性股票形
其他应付款 30,769,696.77 1.93 7,377,573.65 0.91 317.07 成的限制性股票回购义务
所致
一年内到期的非流 主要系执行新租赁准则所
3,187,207.02 0.20 不适用
动负债 致
主要系一年内支付的预提
其他流动负债 5,177,701.75 0.32 3,683,305.32 0.45 40.57
返利金额增加所致
主要系执行新租赁准则所
租赁负债 2,877,252.98 0.18 不适用
致
主要系收到的与资产相关
递延收益 3,408,262.86 0.21 2,483,933.18 0.31 37.21
的政府补助增加所致
主要系结构性存款的公允
递延所得税负债 849,271.15 0.05 53,554.98 0.01 1,485.79
价值变动所致
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,715,319,467.18 1,269,090,366.71 35.24
营业成本 1,419,464,186.61 1,006,976,203.17 41.05
销售费用 44,401,706.23 33,467,832.26 32.67
管理费用 63,190,307.09 54,509,291.83 15.93
研发费用 59,978,453.96 43,228,485.48 38.75
财务费用 757,538.63 4,349,846.92 -82.58
投资收益 3,408,227.17 2,059,764.16 65.47
其他收益 14,364,444.50 9,056,219.21 58.61
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 169,872,491.10 -39.46
投资活动产生的现金流量净额 -485,157,932.94 -41,646,542.53 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 451,425,327.92 -60,075,408.04 不适用
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
四、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否
担保 担保 是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保 日期 担保 存在 为关 关联
起始 到期 已经 是否 逾期
方 公司 保方 金额 (协议 类型 反担 联方 关系
日 日 履行 逾期 金额
的关 签署 保 担保
完毕
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子
0
公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
0
子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 580
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 0
担保总额占公司净资产的比例(%) 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担
0
保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被
0
担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额
0
（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说
无
明
担保情况说明 无
五、财务会计报告编制说明
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
19
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的
一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。
2、主要会计政策和会计估计
（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企
业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者
包含租赁。
2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与
原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付
融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首
次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金
额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照相关规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应
会计处理。
1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项 目 新租赁准则
2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
调整影响
其他流动资产 4,600,805.90 -245,390.44 4,355,415.46
使用权资产 3,433,679.66 3,433,679.66
一年内到期的非流动负债 1,354,441.55 1,354,441.55
租赁负债 1,833,847.67 1,833,847.67
2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使
20
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
用权资产和租赁负债。
上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，
不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计
处理。
(2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准
则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第
15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无
影响。
报告期内其余会计政策及会计估计维持不变，具体详见审计报告。
3、合并会计报表范围
本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 14 家。与上年度相比，本公司本
年度合并范围增加 4 家。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
21
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的议案
（议案第 5 号）
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 248,319,287.15 元。公司 2021 年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截止本会议召开
日,公司总股本数为 121,836,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,918,250
元（含税）。本次公司现金分红占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利
润的 47.78%；以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股，本次转增后，公司总
股本变更为 176,662,925 股。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，
相应调整现金派发总额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
22
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浙江福莱新材料股份有限公司
关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案
（议案第 6 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构
的议案》汇报。
一、关于续聘会计师事务所的原因
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）自担任公司审计机
构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，
切实履行了审计机构应有职责，鉴于天健为公司提供审计服务时能严格遵循独立、
客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请
天健为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
是否曾从事证券服务
成立日期 2011 年 7 月 8 日 是
业务
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 210 人
上年末从业人员类别 注册会计师 1,901 人
及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 749 人
3、业务规模
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年度业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
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客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产
2020 年上市公司（含 A、B 股） 和供应业，金融业，交通运输、仓储
审计情况 涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐
饮业，教育，综合等
本公司同行业上市
395
公司审计客户家数
4、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5、诚信记录
天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处
罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始从 何时开始 何时开始为
何时成为注 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 事上市公司 在天健执 本公司提供
册会计师 审计报告情况
审计 业 审计服务
2021 年，签署顾家家居、浙江交
科等上市公司 2020 年审计报告；
2020 年签署顾家家居、新安化工
项目合伙人 金闻 2008 年 2003 年 2008 年 2022 年
等上市公司 2019 年审计报告；
2019 年，签署顾家家居、新安化
工等上市公司 2018 年审计报告
2021 年，签署顾家家居、浙江交
签字注册会
金闻 2008 年 2003 年 2008 年 2022 年 科等上市公司 2020 年审计报告；
计师
2020 年签署顾家家居、新安化工
24
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
等上市公司 2019 年审计报告；
2019 年，签署顾家家居、新安化
工等上市公司 2018 年审计报告
2021 年，签署春光科技 2020 年度
周柯峰 2019 年 2011 年 2019 年 2017 年 审计报告；2020 年，签署春光科
技 2019 年度审计报告
项目质量控
暂未确定
制复核人
注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工
作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。本次的审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协
商确定。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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关于 2022 年度董监高薪酬方案的议案
（议案第 7 号）
各位股东及股东代表：
为进一步规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监
事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人
员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则（2018 修订》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定
2022 年度公司董监高薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准：
经薪酬与考核委员会确认，根据 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬，结合地区、薪酬水平，2022 年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如
下：
1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 7.2 万
元（税前）。
2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职
务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情
况领取薪金。
3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水
平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
四、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
（议案第 8 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》汇报。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用闲置募集资金进行委托理财，目的是为了最大限度地提高公司的资金使
用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福
莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核
准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币
普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元
/股，应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32
元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已全部划
至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有
限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天
健验[2021]202 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管
理。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
项目名称 拟投入募集资金额度 已投入募集资金金额
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总 47,063.13 10,054.84
部综合大楼建设项目
补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00
总计 53,06313 16,054.84
（三）委托理财产品的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募
集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，浙江福莱新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《募集资金管理制度》等规定，使用部分闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,2022 年公司拟使用闲置募集资金
购买理财产品 4 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主。在上述额度范围内，
提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务负责人负责指导财务部门
具体操作，操作方案报总经理进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议
通过之日至下次年度股东大会召开之日止。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可
能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司
拟采取如下措施：
1.公司制定了完善的资金管理制度，使用相关资金进行理财，须由总经理、
财务负责人及资金负责人审批方可以执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础
上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境
变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
二、委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
具体内容以实际签署的合同内容为准。
（二）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所
的相关规定，披露委托理财的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立董事、
监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
三、委托理财受托方的情况
委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构等，与公司、公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,596,618,561.61 812,655,061.82
负债总额 506,190,676.14 384,577,010.03
净资产 1,090,427,885.47 428,078,051.79
项 目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 169,872,491.1
注：上述数据均为经审计数据。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用暂
时闲置募集资金购买理财产品是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
和募集资金使用的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。利用闲置募
集资金购买理财产品，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资
回报，增加公司收益。
（二）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投
资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
尽管委托理财是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期
存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽
将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的议案
（议案第 9 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》汇报。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用闲置自有资金进行委托理财，目的是为了最大限度地提高公司的资金使
用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2022
年公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 2 亿元，购买期限
以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、
证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行
的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行
主体评级或债项评级已取得国内 AA 级及以上的各类信用债以及一行两会、地方
金融办认定的其他合规产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行活期存款
利率。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务
负责人负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理进行最终审批。上述授权
自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可
能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司
拟采取如下措施：
1.公司制定了完善的资金管理制度，使用相关资金进行理财，须由总经理、
财务负责人及资金负责人审批方可执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基
础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环
境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
具体内容以实际签署的合同内容为准
（二）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监
督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据
交易所的相关规定，披露委托理财的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立
董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构等，与公司、公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
（一）公司主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,596,618,561.61 812,655,061.82
负债总额 506,190,676.14 384,577,010.03
净资产 1,090,427,885.47 428,078,051.79
项 目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 169,872,491.1
注：上述数据均为经审计数据。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部
分自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金，有利于提高公司
的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（二）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投
资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
尽管委托理财是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期
存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽
将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 20 日
34
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于公司及子公司申请融资授信额度的议案
（议案第 10 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于公司及子公司申请融资授信额度的议
案》汇报。
一、申请授信额度情况
根据公司 2022 年度经营计划及财务状况，公司及子公司拟向银行和其他金
融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终
以实际审批的金额为准。
在上述最高综合融资授信额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内所
有签署的融资、授信相关合同文件均有效。公司及子公司可以自有资产抵押、质
押办理融资，最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年，该最高额债权限额
以抵押物、质押物的评估价值为准。具体融资金额将视生产经营的实际资金需求
而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审
议后实施。授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件。
二、申请授信额度的必要性
本次申请授信额度是公司业务发展及正常经营的需要，有利于促进公司业务
的发展，提高公司融资效率，对公司日常性经营能够产生积极影响，符合公司和
全体股东的利益。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 20 日
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浙江福莱新材料股份有限公司
关于公司及子公司互相提供担保的议案
（议案第 11 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
汇报。
一、为公司授信提供担保的概述
根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》，本着规范公司对外担保行为，防范信贷风险，
并保证公司及子公司正常融资和经营，公司及下属控股子公司拟互相提供总额不
超过 10 亿元的担保。
同时，授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起算，至 2022 年年度股东大会召开之日结束。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
法定代表 注册资本
序号 被担保人名称 注册地点 经营范围
人 （万元）
新材料技术研发；新型膜材料制造；新型
膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；
浙江福莱新材 防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含
1 料股份有限公 夏厚君 浙江嘉善 12,000.00 许可类信息咨询服务）；技术服务、技术
司 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；货物进出口(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：食品用
纸包装、容器制品生产
研究、开发、生产、销售涂层复合薄膜材
浙江欧仁新材
2 聂胜 浙江嘉善 10,000.00 料及自产产品的售后服务；进出口贸易业
料有限公司
务。
嘉兴市福莱贸 数码喷绘材料、印刷涂层复合面料、涂层
3 叶婷婷 浙江嘉善 2,000.00
易有限公司 复合膜材料、不干胶制品、不干胶标签、
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
不干胶标识、装饰贴膜、胶粘制品、广告
器材、办公用品、工艺品（除金银饰品）、
建材、塑料制品、日用百货、纸张、纸制
品、玩具的批发、零售。
数码喷绘写真材料、电脑及配件、办公用
品、工艺礼品（除金银饰品）、建材、塑
上海福莱奕国 料制品、日用百货、印刷器材、纸张、纸
4 际贸易有限公 胡德林 上海 400.00 制品、玩具销售；计算机软硬件的技术开
司 发、技术服务、技术咨询、技术转让（上
述不得从事经纪），从事货物及技术的进
出口业务。
新材料技术研发；合成材料销售；生物基
材料制造；生物基材料销售；塑料制品销
售；塑料制品制造；资源再生利用技术研
烟台富利新材 发；新材料技术推广服务；技术服务、技
5 料科技有限公 迟富轶 山东烟台 20,000.00 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
司 技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：货物进出口；技术进出口；食品用
塑料包装容器工具制品生产。
（二）被担保人基本财务状况
截至2021年12月31日 2021年度
被担保人名
序号 总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润
称
（元） （元） （元） （元） （元） （元）
1,034,828,164.5 1,536,205,452.8
1 福莱新材 1,512,441,951.93 477,613,787.43 473,757,591.36 120,579,198.97
0 9
2 浙江欧仁 91,485,676.31 44,980,842.15 44,251,292.15 46,504,834.16 136,005,140.98 -4,184,315.34
3 福莱贸易 34,280,350.42 1,858,980.17 1,858,980.17 32,421,370.25 61,901,638.44 2,245,636.63
4 上海福莱奕 60,578,782.86 43,124,644.01 42,338,894.39 17,454,138.85 115,814,240.86 1,086,106.36
5 烟台富利 133,298,578.43 2,942,632.27 2,751,360.52 130,355,946.16 49,797,641.65 355,946.16
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 20 日
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浙江福莱新材料股份有限公司
关于开展票据池业务的议案
（议案第 12 号）
各位股东及股东代表：
为了提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，公司及合并
范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 15,000.00 万元人民币的
票据池业务，相关事项报告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、
票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公
司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务
能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。具
体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、实施额度
公司及合并范围内子公司共享不超过 15,000.00 万元的票据池额度，即用于
与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币
15,000.00 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建
立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他
合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定
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及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，随着销售结算和经
营积累，公司持有大量未到期的商业汇票。同时，公司与供应商合作也常以商业
汇票结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银
行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票
管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金
额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占
用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到
期，办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加
担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
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1、在上述票据池业务额度范围内提请股东大会授权董事会行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控
股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务中心负责组织实施票据池业务，财务中心及时分析和跟踪
票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风
险，并及时向公司董事会报告。
3、公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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董事会
2022 年 4 月 20 日
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关于开展远期外汇交易业务的议案
（议案第 13 号）
各位股东及股东代表：
本人受公司董事会委托，作公司《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
汇报。
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。在人民币对
外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失
风险。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的
规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定
将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇
合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货
币——美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外
汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计在股东大会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，累计
美元币种金额不超过2,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、
套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交
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易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价
可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成
汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回， 会造成延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司采取原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外
币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以
对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于
对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业
务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应
收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
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浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
关于更换监事的议案
（议案第 14 号）
各位股东及股东代表：
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职
工代表监事成炳洲先生及职工代表监事彭晓云女士递交的辞任监事职务的报告，
成炳洲先生和彭晓云女士因工作需要辞去监事职务。辞任监事后，成炳洲先生继
续在公司担任销售 T3 工程师职务，彭晓云女士继续在公司担任工会副主席、外
联经理职务。公司监事会对成炳洲先生和彭晓云女士在任职监事期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于成炳洲先生和彭晓云女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据控股股东夏厚君先生推荐
意见，现提名李亮先生（简历详见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，
任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。职工
代表监事将在职工代表大会选举产生后，与股东大会选举产生的非职工代表监事
共同组成第二届监事会。在股东大会选举出新的监事之前，成炳洲先生和彭晓云
女士将继续履行其监事职责。
李亮先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在
不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日
43
浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
附件：
李亮先生简历
李亮先生，中国国籍，出生于 1989 年 5 月，大学本科学历，无境外永久居
留权。先后任扬州晨化新材料股份有限公司证券部助理、审计员。2018 年 9 月
至今任浙江福莱新材料股份有限公司审计员。
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