证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2022-053
浙江福莱新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福
莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）
核准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民
币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43
元/股，应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32
元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021
年 5 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙
江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出
具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金 181,952,890.51 元，
未使用募集资金余额为 361,538,911.24 元（含利息和手续费）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等规
定，2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限
公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，
公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（上述协议以下统称为 “《三方监管协议》”）。《三方
监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）的存
储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：
单位：元
募集资金 募集资金
募投项目 开户主体 开户银行
专户账号 存储余额[注 1]
功能性涂布复合材料生产 中国建设银行股份有限
浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合 公司浙江长三角一体化 33050163742700002058 260,179,291.98
股份有限公司
大楼建设项目 示范区支行[注 2]
功能性涂布复合材料生产 中国工商银行股份有限
浙江福莱新材料
基地及研发中心总部综合 公司嘉善姚庄支行[注 1204070729300044656 51,355,521.42
股份有限公司
大楼建设项目 3]
浙江福莱新材料 嘉兴银行股份有限公司
补充流动资金项目 905101201100044015 4,097.84
股份有限公司 嘉善支行
合计 - - - 311,538,911.24
注 1：募集资金存储余额为总余额扣除部分闲置募集资金购买理财产品的 5000 万元。
注 2：中国建设银行股份有限公司浙江省分行为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
的上级单位。
注 3：中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行为中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支
行上级单位。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
2022 年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕
第 6553 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况
相符。公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届
监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
拟使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过
12 个月）保本型理财产品，即在 12 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过人民币 4.5 亿元。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保
募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民
币 4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况为：
序号 产品名称 发行方 起息日 到期日 预计年收益率 认购金额 收益情况
（万元） （元）
“汇利丰”2021年第5398
1 期对公定制人民币结构性 农业银行 2021/6/23 2021/12/27 1.65%-3.60% 4,000.00 648,710.68
存款产品
建行浙江分行定制型单位
2 结构性存款2021年第283 建设银行 2021/6/24 2021/9/24 1.5%-3.8% 5,000.00 478,904.11
期
建行浙江分行定制型单位
3 结构性存款2021年第284 建设银行 2021/6/24 2022/6/15 1.89%-3.8% 25,000.00 8,115,800.27
期
中国工商银行挂钩汇率区
4 工商银行 2021/6/29 2021/8/2 1.05%-3.2% 6,000.00 178,849.32
间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型2021年
第182期E款
建行浙江分行定制型单位
5 结构性存款 2021 年第 393 建设银行 2021/8/10 2021/11/10 1.5%-3.2% 3,500.00 282,301.37
期
建行浙江分行定制型单位
6 结构性存款 2021 年第 461 建设银行 2021/10/15 2022/1/14 1.5%-3.2% 5,000.00 391,720.47
期
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构
7 工商银行 2022/1/4 2022/6/29 1.3%-3.5% 5,000.00 552,856.99
性存款产品-专户型 2021
年第 378 期 Q 款
中国建设银行浙江分行单
8 位人民币定制型结构性存 建设银行 2022/1/19 2022/4/19 1.5%-3.8% 5,000.00 468,493.15
款 33063740020220119001
中国建设银行浙江分行单
9 位人民币定制型结构性存 建设银行 2022/4/22 2022/7/22 1.5%-3.2% 5,000.00 /
款 33063740020220422001
合计 - - - - 63，500.00 11,117,636.36
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不
存在募集资金管理违规的情形。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年上半年
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 53,063.13 本年度投入募集资金总额 2,140.45
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,195.29
不适用
总额比例
已变更 截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入 投入进度 预定可使
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 金额 （%） 用状态日
更（如 (1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
(4)=(2)/(1) 期
有） (3)=(2)-(1) 化
功能性涂布复合材料生
2023 年 6
产基地及研发中心总部 否 47,063.13 不适用 47,063.13 2,140.45 12,195.29 -34,867.84 25.91 不适用 不适用 否
月 30 日
综合大楼建设项目
补充流动资金项目 否 6,000.00 不适用 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 53,063.13 不适用 53,063.13 2,140.45 18,195.29 -34,867.84 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因
按计划进行
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无重大变化
重大变化的情况说明
5
2021 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其
募集资金投资项目 中置换预先投入募投项目的自筹资金 3,219.05 万元）。
先期投入及置换情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553 号），认为福莱新材
董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的
专项说明》中的披露与实际情况相符。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
见本专项报告三
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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