证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2023-013 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年度公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱 新材”)直接或间接控制的全资及控股子公司,不属于公司关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计 2023 年度公司为直 接或间接控制的全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相担保的额度合计不 超过人民币 10 亿元。截至本公告日,公司为全资及控股子公司实际发生的对外 担保余额为人民币 25,631 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:被担保方上海福莱奕国际贸易有限公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司及子公司正常融资和经营,降低公司整体融资成本,公司拟为直 接或间接控制的全资及控股子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保,担保 额度合计不超过人民币 10 亿元。 2023 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十五次会议,审议通过了《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议 案》,该议案尚需提交股东大会审议。同时,授权公司董事长代表公司签署前述 相关法律文件,授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。 1 担保预计基本情况: 担保方 被担保方 持股 截至目前 2023 年担保 比例 担保余额 额度预计 (%) (万元) (万元) 公司及其全资 上海福莱奕国际贸易有限公司 100 0 5,000 及控股子公司 (以下简称:上海福莱奕) 公司及其全资 浙江欧仁新材料有限公司 100 0 5,000 及控股子公司 (以下简称:欧仁新材料) 公司及其全资 嘉兴市福莱贸易有限公司 100 0 5,000 及控股子公司 (以下简称:福莱贸易) 公司及其全资 浙江福智技术装备有限公司 77.78 0 5,000 及控股子公司 (以下简称:浙江福智) 公司及其全资 烟台富利新材料科技有限公司 70 25,631 80000 及控股子公司 (以下简称:富利新材料) 合计 25,631 100,000 注:上海福莱奕资产负债率超过 70%,其余被担保方资产负债率均未超过 70%。 上述担保计划是公司基于目前业务情况作出的预计,基于未来可能的变化, 2023 年内,公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂, 但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债 率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人概况 法定代表 注册资本 序号 被担保人名称 注册地点 经营范围 人 (万元) 数码喷绘写真材料、电脑及配件、办公用 品、工艺礼品(除金银饰品)、建材、塑 料制品、日用百货、印刷器材、纸张、纸 1 上海福莱奕 段佳捷 上海 400.00 制品、玩具销售;计算机软硬件的技术开 发、技术服务、技术咨询、技术转让(上 述不得从事经纪),从事货物及技术的进 出口业务。 2 研究、开发、生产、销售涂层复合薄膜材 2 欧仁新材 李耀邦 浙江嘉善 10,000.00 料及自产产品的售后服务;进出口贸易业 务。 数码喷绘材料、印刷涂层复合面料、涂层 复合膜材料、不干胶制品、不干胶标签、 不干胶标识、装饰贴膜、胶粘制品、广告 3 福莱贸易 叶婷婷 浙江嘉善 2,000.00 器材、办公用品、工艺品(除金银饰品)、 建材、塑料制品、日用百货、纸张、纸制 品、玩具的批发、零售。 技术服务、技术开发、技术咨询;通用设 备制造(不含特种设备制造);工程管理 服务;机械零件、零部件加工;机械零件、 零部件销售;配电开关控制设备制造;通 用设备修理;印刷专用设备制造;人工智 4 浙江福智 聂胜 浙江嘉善 9000.00 能公共服务平台技术咨询服务;智能基础 制造装备制造;五金产品制造;制浆和造 纸专用设备制造;货物进出口;机械电气 设备制造;机械电气设备销售;计算机及 办公设备维修;装卸搬运;计算机软硬件 及辅助设备零售;橡胶加工专用设备销售 新材料技术研发;合成材料销售;生物基 材料制造;生物基材料销售;塑料制品销 售;塑料制品制造;资源再生利用技术研 发;新材料技术推广服务;技术服务、技 5 富利新材料 迟富轶 山东烟台 20,000.00 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可 项目:货物进出口;技术进出口;食品用 塑料包装容器工具制品生产。 (二)被担保人基本财务状况 截至2021年12月31日 2021年度 被担保人 (经审计) (经审计) 序号 名称 总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润 (元) (元) (元) (元) (元) (元) 1 上海福莱奕 60,578,782.86 43,124,644.01 42,338,894.39 17,454,138.85 115,814,240.86 1,086,106.36 2 欧仁新材 91,485,676.31 44,980,842.15 44,251,292.15 46,504,834.16 136,005,140.98 -4,184,315.34 3 福莱贸易 94,353,277.25 47,465,378.85 43,968,205.33 46,887,898.40 237,667,192.42 5,324,033.59 4 浙江福智 - - - - - - 5 富利新材料 133,298,578.43 2,942,632.27 2,751,360.52 130,355,946.16 49,797,641.65 355,946.16 3 截至2022年9月30日 2022年1-9月 被担保人 (未经审计) (未经审计) 序号 名称 总资产 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润 (元) (元) (元) (元) (元) (元) 1 上海福莱奕 34,643,067.98 15,647,456.66 15,057,751.56 18,995,611.32 107,488,194.15 1,470,324.50 2 欧仁新材 88,266,252.41 48,532,555.60 47,724,505.64 39,733,696.81 50,593,136.08 -7,262,912.34 3 福莱贸易 87,939,806.62 42,040,574.98 38,433,488.38 45,899,231.64 166,148,707.08 -1,305,319.27 4 浙江福智 986,228.72 0 0 986,228.72 0 -13,771.28 5 富利新材料 349,785,681.54 148,792,182.00 12,611,543.49 200,993,499.54 263,529,048.24 637,553.38 注:浙江福智成立不足一年,暂无最近一年的财务数据。 三、董事会意见 为了满足公司经营及发展需求,同意公司为直接或间接控制的全资及控股子 公司提供担保、子公司之间互相担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况, 担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划,同意将上述议案提 交股东大会审议。 四、独立董事意见 根据 2023 年度经营计划,公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司提 供担保、子公司之间互相担保的额度合计不超过人民币 10 亿元,系公司实际业 务开展的需要,有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效 益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。综上,我们同意本次互相 担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,截至本公告日,公司及其全资及控股子公司实际发生的 对外担保余额为人民币 25,631 万元,占上市公司 2021 年度经审计归母净资产的 24.88%,无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。 4 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 12 日 5