中信证券股份有限公司
关于浙江福莱新材料股份有限公司
2022 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江福莱新材料
股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所
主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材 2022 年度募集资金年度存放与使
用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金到位及使用基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，浙江福莱新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，应募集资金总额 612,900,000.00
元，扣除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68
元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进
行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际使用募集资金情况如下：
1
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 53,063.13
功能性涂布复合材料生产基地及
10,054.84
截至期初累 研发中心总部综合大楼建设项目 B1
计发生额 补充流动资金 6,000.00
利息收入净额 B2 253.28
功能性涂布复合材料生产基地及
4,629.48
研发中心总部综合大楼建设项目 C1
本期发生额
补充流动资金 -
利息收入净额 C2 1,488.79
功能性涂布复合材料生产基地及
14,684.32
截至期末累 研发中心总部综合大楼建设项目 D1=B1+C1
计发生额 补充流动资金 6,000.00
利息收入净额 D2=B2+C2 1,742.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,120.88
实际结余募集资金 F 26,120.88
其中：存放募集资金专户余额 F1 23,120.88
未到期结构性存款 F2 3,000.00
差异 G=E-F -8,000.00
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异原因：2022 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会
第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会批准之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余
额为 8,000.00 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江福莱新材料股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等规定，2021 年 5
月 12 日，公司、中信证券、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴
银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13
日，公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（上述协议以下统称为“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司浙江长
33050163742700002058 20,923.41 募集资金专户
三角一体化示范区支行
中国工商银行股份有限公司嘉善姚
1204070729300044656 2,197.26 募集资金专户
庄支行
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 905101201100044015 0.21 募集资金专户
合计 23,120.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司
报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除补充流动资金项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会
议、2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》，同意拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的（不超过 12 个月）保本型理财产品，上述投资额度自本
议案股东大会通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款余额为 3,000.00 万元。
2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品的具体情况如下：
单位：万元
预计年化收 实际
产品名称 受托机构 金额 起息日 到期日
益率 收益
建行浙江分行定制型单位结
建设银行 25,000.00 2021/6/24 2022/6/15 1.7%-3.8% 811.58
构性存款 2021 年第 284 期
建行浙江分行定制型单位结
建设银行 5,000.00 2021/10/15 2022/1/14 1.5%-3.2% 39.17
构性存款 2021 年第 461 期
中国工商银行挂钩汇率区间
累计型法人人民币结构性存
工商银行 5,000.00 2022/1/4 2022/6/29 1.3%-3.5% 55.29
款产品-专户型 2021 年第
378 期 Q 款
中国建设银行浙江分行单位
人民币定制型结构性存款 建设银行 5,000.00 2022/1/19 2022/4/19 1.5%-3.8% 46.85
33063740020220119001
中国建设银行浙江分行单位
人民币定制型结构性存款 建设银行 5,000.00 2022/4/22 2022/7/22 1.5%-3.2% 39.89
33063740020220422001
1.6%或
浙商银行单位结构性存款
浙商银行 5,000.00 2022/7/8 2022/10/12 2.75%或 36.67
2022070503MA
3.2%
中国银行挂钩型结构性存款 1.4%或
中国银行 3,000.00 2022/10/17 2022/12/19 17.04
CSDVY202222288 3.29%
中国银行挂钩型结构性存款 1.4%或
中国银行 3,000.00 2022/12/21 2023/3/23 -
CSDVY202225011 3.4%
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大
情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的《浙江福莱
新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：福莱新材公司董事会编制的
2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了福莱新材
公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意
见
保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对福莱新材募集资金的使
用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。
经核查，保荐机构认为：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,063.13 本年度投入募集资金总额 4,629.48
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 20,684.32
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
项目可行
是否已变更 截至期末承 截至期末累 投入金额与承诺 截至期末投 项目达到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 性是否发
项目（含部 诺投入金额 计投入金额 投入金额的差额 入进度 预定可使用 到预计
项目 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 生重大变
分变更） (1) (2) (3)= (4)=(2)/(1) 状态日期 效益
化
(2)-(1)
功能性涂布
复合材料生
产基地及研
否 47,063.13 不适用 47,063.13 4,629.48 14,684.32 -32,378.81 31.20% 2023/6/30 不适用 不适用 否
发中心总部
综合大楼建
设项目
补充流动资
否 6,000.00 不适用 6,000.00 - 6,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合计 - 53,063.13 不适用 53,063.13 4,629.48 20,684.32 -32,378.81 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
7
2021 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,219.05 万元。上述募集资金置
换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553 号）。
除上述事项外，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。
2022 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 8,000.00 万元。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议及 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年
年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意拟使用
不超过 4 亿元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在该额度内
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款余额为
3,000.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
8