证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2020-054 杭州安恒信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至 2020 年 9 月 30 日止) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证 监发行字[2007]500 号)的规定,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公 司”)将截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919 号文核准,公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)18,518,519.00 股,发行价格每股 56.50 元,募集资金总 额为 1,046,296,323.50 元,扣除各项发行费用 94,724,355.40 元,实际募集资金净 额为 951,571,968.10 元,其中计入注册资本人民币 18,518,519.00 元,资本公积(股 本溢价)人民币 933,053,449.10 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日到账, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具信会师报字[2019]第 ZF10769 号验资报告。 (二)前次募集资金在专项账户的存放及管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据中国 证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集 资金管理制度》,严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集 资金。2019 年 11 月 1 日,公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州 银行科技支行、中国建设银行杭州滨江支行、中国民生银行杭州分行、中国工商 银行杭州钱江支行、宁波银行杭州分行、中国银行杭州江汉科技支行签订《募集 第1页 资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至 2020 年 9 月 30 日止,公司募集资金专项账户余额列示如下: 单位:人民币元 存储 银行名称 账户名称 银行账号 初始存放金额 截止余额 形式 杭州银行 杭州安恒信息技 3301040160014510609 - 129,285,422.00 活期 科技支行 术股份有限公司 民生银行 杭州安恒信息技 626312065 - 93,344,695.03 活期 杭州分行 术股份有限公司 中国银行 杭州安恒信息技 杭州江汉 375376639046 - 19,852,117.86 活期 术股份有限公司 科技支行 杭州银行 杭州安恒信息技 3301040160014510534 - 39,898,091.84 活期 科技支行 术股份有限公司 工商银行 杭州安恒信息技 杭州钱江 1202021429900545649 - 14,157,625.52 活期 术股份有限公司 支行 建设银行 杭州安恒信息技 杭州滨江 33050161812700002089 - 21,430,975.02 活期 术股份有限公司 支行 宁波银行 杭州安恒信息技 71110122000041547 - 103,953,630.55 活期 杭州分行 术股份有限公司 杭州银行 杭州安恒信息技 3301040160013544641 951,571,968.10 196,638,359.59 活期 科技支行 术股份有限公司 合计 951,571,968.10 618,560,917.41 二、前次募集资金使用情况 截至2020年9月30日止,公司前次募集资金已使用人民币123,858,472.37元, 具体情况如下: 项目 金额(元) 前次募集资金净额 951,571,968.10 减:募投项目支出 123,858,472.37 其中:2019 年募投项目支出 - 2020 年 1-9 月募投项目支出 123,858,472.37 加:利息收入扣除手续费 20,847,421.68 第2页 项目 金额(元) 其中:2019 年利息收入扣除手续费 2,613,425.68 2020 年 1-9 月利息收入扣除手续费 18,233,996.00 2020 年 9 月 30 日募集资金余额 848,560,917.41 其中:2020 年 9 月 30 日现金管理余额 230,000,000.00 2020 年 9 月 30 日募集资金专户余额 618,560,917.41 前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。 三、前次募集资金变更情况 公司不存在前次募集资金变更情况。 四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况 2020 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第 十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资 金的议案》,同意公司使用前次募集资金合计 11,912,334.04 元置换已支付发行 费用的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。 五、前次募集资金投资项目对外转让情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况 公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资 金的使用效益作出任何承诺,因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 第3页 八、闲置募集资金的使用 2020 年 4 月 13 日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司可使用最高 额度不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,购买产品期限在一年以内 的安全性高、满足保本需求、流动性好的协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单等产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额 度和期限范围内,资金可滚动使用。 截至 2020 年 9 月 30 日止,公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00 万元,投资相关产品情况如下: 预期年化 金额 发行银行 产品名称 起始日 结束日 收益率 (万元) (%) 工商银行杭州钱江 定期存款 7,000.00 2020/07/24 2020/10/24 3.1075 支行 工商银行杭州钱江 定期存款 3,000.00 2020/07/24 2020/10/24 3.1075 支行 建设银行杭州滨江 定期存款 6,000.00 2020/07/29 2020/10/29 3.00 支行 中国银行杭州江汉 结构性存款 7,000.00 2020/07/27 2020/10/27 3.50 科技支行 合计 23,000.00 公司 2020 年 1-9 月累计进行现金管理的金额为 39,000.00 万元,累计收回现 金管理的金额为 16,000.00 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司闲置募集资金现 金管理的余额为 23,000.00 万元。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2020 年 9 月 30 日,公司未使用的募集资金余额为 848,560,917.41 元(含 累计募集资金理财收益利息收入减手续费支出净额),占前次募集资金净额的比 例为 89.17%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资 金将继续用于前次募集资金投资项目。 第4页 十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至 2020 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告 和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2020 年 12 月 26 日 第5页 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2020 年 9 月 30 日止 单位:人民币万元 已累计使用募集资金总额: 12,385.85 募集资金总额 95,157.20 各年度使用募集资金总额: 12,385.85 累计变更用途的募集资金总额 不适用 2019 年度: - 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 2020 年 1-9 月: 12,385.85 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目预计达 序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 到预定可使 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 总额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差 用状态日期 号 额 云安全服务平台升 云安全服务平台升 15,383.11 15,383.11 2,824.95 15,383.11 15,383.11 2,824.95 -12,558.16 2021 年 11 月 1 级项目 级项目 大数据态势感知平 大数据态势感知平 11,268.70 11,268.70 2,219.48 11,268.70 11,268.70 2,219.48 -9,049.22 2021 年 11 月 2 台升级项目 台升级项目 智慧物联安全技术 智慧物联安全技术 9,652.65 9,652.65 797.73 9,652.65 9,652.65 797.73 -8,854.92 2022 年 11 月 3 研发项目 研发项目 工控安全及工业互 工控安全及工业互 联网安全产品升级 联网安全产品升级 3,983.37 3,983.37 96.53 3,983.37 3,983.37 96.53 -3,886.84 2021 年 11 月 4 项目 项目 智慧城市安全大脑 智慧城市安全大脑 11,947.14 11,947.14 686.18 11,947.14 11,947.14 686.18 -11,260.96 2021 年 11 月 5 及安全运营中心升 及安全运营中心升 级项目 级项目 营销网络及服务体 营销网络及服务体 8,778.24 8,778.24 760.98 8,778.24 8,778.24 760.98 -8,017.26 2021 年 11 月 6 系扩建项目 系扩建项目 补充流动资金 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 -10,000.00 不适用 7 安全运营能力中心 超募资金 - 19,143.99 - - 19,143.99 - -19,143.99 不适用 8 建设项目(注 1) 合计 76,013.21 95,157.20 12,385.85 76,013.21 95,157.20 12,385.85 -82,771.35 注 1:公司于 2020 年 8 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设新项 目的议案》,公司决定使用剩余超募资金 19,514.35 万元(含利息)用于投资建设“安全运营能力中心建设项目”。