现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19897275 |
85677575 |
75148507 |
49620864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486612821 |
2453390172 |
1366598313 |
862821959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421578729 |
1328153818 |
1047633369 |
754807009 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
192178268 |
544725466 |
409048920 |
321764389 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72838179 |
255934214 |
182917496 |
119818416 |
| 经营活动现金流出小计 |
762896456 |
2292549255 |
1763876282 |
1291556407 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-276283635 |
160840917 |
-397277970 |
-428734448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
238000000 |
884088794 |
698227969 |
452993540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3355562 |
18098888 |
19834699 |
14566177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
313779 |
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| 投资活动现金流入小计 |
242360118 |
931038873 |
749468162 |
479466754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29335932 |
165668704 |
135138978 |
80095307 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3333472 |
9021416 |
9021416 |
| 投资活动现金流出小计 |
249825932 |
856276378 |
600082753 |
387058205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7465814 |
74762495 |
149385410 |
92408548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
982109000 |
861500000 |
399500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
130000000 |
1000344625 |
877500000 |
415500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61400000 |
973112467 |
751963866 |
222150816 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2947282 |
51387826 |
53503768 |
38287678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73970102 |
1069921803 |
841013860 |
284190112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56029898 |
-69577178 |
36486140 |
131309888 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-356 |
-642 |
-5224 |
-3521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-227719907 |
166025593 |
-211411645 |
-205019533 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-201736213 |
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-277932546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63729327 |
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33860972 |
| 无形资产摊销 |
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5297235 |
-- |
3019516 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2586881 |
-- |
-568556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3583280 |
-- |
1306723 |
| 财务费用 |
-- |
50265774 |
-- |
26336263 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10161803 |
-- |
-3903709 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22539242 |
-- |
-18002523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32995194 |
-- |
210024986 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106799709 |
-- |
-434062333 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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10917770 |
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4719784 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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160840917 |
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-428734448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1688310865 |
-- |
1317265740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1522285272 |
-- |
1522285272 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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166025593 |
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-205019533 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6633131 |
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3574575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430863812 |
2277384033 |
1223715796 |
760343621 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35851734 |
90328564 |
67734009 |
52857474 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
238000000 |
884088794 |
698227969 |
452993540 |
