现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75148507 |
49620864 |
32729679 |
79706259 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1366598313 |
862821959 |
427257401 |
2459846914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1047633369 |
754807009 |
452540146 |
1644220059 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
409048920 |
321764389 |
186958022 |
545721946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182917496 |
119818416 |
66064151 |
329746221 |
| 经营活动现金流出小计 |
1763876282 |
1291556407 |
785515839 |
2715575586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-397277970 |
-428734448 |
-358258438 |
-255728672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
698227969 |
452993540 |
273000002 |
937730546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19834699 |
14566177 |
15896766 |
1341241 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
749468162 |
479466754 |
291110148 |
964105630 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135138978 |
80095307 |
57874653 |
179627428 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9021416 |
9021416 |
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| 投资活动现金流出小计 |
600082753 |
387058205 |
293674653 |
1038441811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149385410 |
92408548 |
-2564504 |
-74336182 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
861500000 |
399500000 |
60000000 |
570601830 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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28324720 |
| 筹资活动现金流入小计 |
877500000 |
415500000 |
76796470 |
622843390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
751963866 |
222150816 |
36400816 |
393212192 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53503768 |
38287678 |
8382053 |
163902495 |
| 筹资活动现金流出小计 |
841013860 |
284190112 |
55711020 |
604649411 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36486140 |
131309888 |
21085450 |
18193979 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5224 |
-3521 |
9 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211411645 |
-205019533 |
-339737483 |
-311870875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-277932546 |
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-365607147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33860972 |
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71118828 |
| 无形资产摊销 |
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3019516 |
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3268260 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-568556 |
-- |
-606279 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1306723 |
-- |
1887713 |
| 财务费用 |
-- |
26336263 |
-- |
52667233 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3903709 |
-- |
-8496047 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18002523 |
-- |
-29746377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
210024986 |
-- |
-58376307 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-434062333 |
-- |
-7559733 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4719784 |
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-4013875 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-428734448 |
-- |
-255728672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1317265740 |
-- |
1522285272 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1522285272 |
-- |
1834156147 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-205019533 |
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-311870875 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3574575 |
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11621029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1223715796 |
760343621 |
347502420 |
2301914241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
67734009 |
52857474 |
47025302 |
78226414 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
698227969 |
452993540 |
273000002 |
937730546 |
