资产负债表
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
资产 |
2010157191 |
1939882072 |
1943055000 |
2172172736 |
流动资产 |
1537810490 |
1540371341 |
1606477771 |
1853268135 |
货币资金 |
1004065307 |
1116555411 |
1251693766 |
1482750661 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
239367879 |
175236734 |
193954832 |
200920597 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
34944750 |
44261379 |
30855348 |
41376186 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
120706612 |
113926880 |
112192146 |
115644729 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1537810490 |
1540371341 |
1606477771 |
1853268135 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
26401776 |
21598153 |
21491136 |
20098102 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
301336709 |
300824208 |
280795527 |
280617635 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
19734263 |
6469730 |
6730259 |
6855630 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
4811715 |
892890 |
778796 |
840204 |
无形资产及其他资产合计 |
24545977 |
7362620 |
7509056 |
7695835 |
资产总计 |
2010157191 |
1939882072 |
1943055000 |
2172172736 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
116170640 |
102550241 |
93342200 |
154204612 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
115103498 |
其他应付款 |
50788714 |
35305604 |
30339117 |
30393247 |
应付工资 |
72968065 |
76528317 |
46966000 |
141087547 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
21823735 |
11312612 |
6165979 |
33103256 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
22158411 |
22156726 |
22904140 |
22909907 |
其他流动负债 |
11480715 |
11421078 |
-- |
-- |
流动负债合计 |
404899321 |
358923328 |
309318025 |
499038635 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
96000000 |
96000000 |
107000000 |
107000000 |
应付债券 |
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-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
114949956 |
117200249 |
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负债合计 |
519870445 |
476170260 |
436044375 |
621806223 |
少数股东权益 |
1034012 |
1138681 |
408345 |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
1242403141 |
1241870341 |
1241870341 |
1241875142 |
盈余公积金 |
25707377 |
25707377 |
25707377 |
25707377 |
其中:公益金 |
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-- |
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未分配利润 |
147068141 |
120921339 |
164950487 |
208709919 |
股东权益合计 |
1489252734 |
1462573132 |
1506602280 |
-- |
负债及股东权益总计 |
2010157191 |
1939882072 |
1943055000 |
2172172736 |