安恒信息：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书2022-06-24
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2022-050
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公
司股份，主要内容如下：
1.拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，
并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实
施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程
序，未转让股份将被注销；
2.回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民
币10,000.00万元（含）；
3.回购价格：不超过人民币187.00元/股（含）；
4.回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；
5.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：
经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均暂不存在减持公司股票的计划。若
相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法顺利实施的风险；
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
3.公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的
风险；
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2022年6月15日，公司召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对
本次事项发表了明确同意的独立意见。
（二）根据《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相
关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易
方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份
回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份
在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少
注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（三）回购期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购实施期间，公司股票
如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延
实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案
实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内，因特殊
原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00
万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币10,000.00万元，回购价格上
限187.00元/股进行测算，回购数量约为53.47万股，回购股份比例约占公司总股
本的0.68%。按照本次回购下限人民币5,000.00万元，回购价格上限187元/股进
行测算，回购数量约为26.73万股，回购比例约占公司总股本的0.34%。具体回
购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
按回购价格上 占公司总股
回购用途 拟回购资金总额（万元） 限测算回购数 本的比例 回购实施期限
量（万股） （%）
用于员工持股计 自董事会审议通过回购
5,000.00-10,000.00 26.73-53.47 0.34-0.68
划或股权激励 股份方案之日起6个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（五）本次回购的价格
本次回购的价格不超过人民币187.00元/股（含），不高于公司董事会通过回
购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期限内实施了资
本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权
除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格
上限进行相应调整。
（六）本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民
币10,000.00万元（含），资金来源为自有资金。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币5,000.00万元（含）和上限人民币10,000.00万
元（含），回购价格上限187.00元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施
员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份类别 占总股本
股份数量 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本比
比例
（股） （股） 比例（%） （股） 例（%）
（%）
有限售条件流通股 21,685,020 27.62 22,219,720 28.30 21,952,320 27.96
无限售条件流通股 56,819,676 72.38 56,284,976 71.70 56,552,376 72.04
总股本 78,504,696 100.00 78,504,696 100.00 78,504,696 100.00
注：上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的
情况。
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1.根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。
截至2022年3月31日（未经审计），公司总资产4,477,420,040.71元，归属于母公
司净资产2,903,492,751.83元，流动资产2,771,975,675.87元。按照本次回购资金
上限10,000.00万元测算，分别占以上指标的2.23%、3.44%、3.61%。根据公司
经营及未来发展规划，公司认为人民币上限10,000.00万元股份回购金额，不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2022年3月
31日（未经审计），公司资产负债率为34.73%，货币资金为1,737,158,142.06元，
本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。
本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，通过提升核心团队凝聚力和企业
核心竞争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、
健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
3.本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、规范
性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定；公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购公司股份
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款；
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，
本次回购股份方案可行；公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利
益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于
促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性；本次回购以集中竞
价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（十）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前
6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在
内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司控股股东、实际控制人、董事长范渊先生于2021年12月21日增持公司
股份7.83万股，交易均价为260.50元/股。上述增持行为是范渊先生基于对公司
未来发展的信心和对公司价值的认可作出的决定，不存在与本次回购方案存在
利益冲突和内幕交易及市场操纵的行为。除此之外，公司其他董监高在董事会
做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；公司董监高、控股
股东、实际控制人在回购期间暂不存在增减持计划。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月均暂不存在减持公司股票的计划。若
相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于后期员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让。公司后续将按照相关法律法规的规定进行
股份转让，若公司未能如期实施该计划，未转让部分公司将依法予以注销。若
发生注销情形，公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时
履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通
知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事
会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有
关的其他事宜；
4.根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文
件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
5.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
6.依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。上述授权自公司董事会审议通
过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的
风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2022 年 6 月 16
日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份事项
前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告》。
（二）回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立
了股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：杭州安恒信息技术股份有限公司回购专用证券专户
证券账户号码：B885012043
该账户仅用于回购公司股份。
（三）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
