证券代码：688127           证券简称：蓝特光学          公告编号：2021-017



                   浙江蓝特光学股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司开
展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过
之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务，计划 2021 年全年外汇套期保值业务
涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成交汇率进行折算）不超过 26,000 万元。
公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交
易。该事项无需提交股东大会进行审议。现将相关情况公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的原则
    公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套
利交易。
    二、外汇套期保值币种及业务品种
    公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要
币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务仅限于远期结售汇。
    三、业务期间和业务规模
    计划 2021 年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成
交汇率进行折算）不超过 26,000 万元。上述外汇套期保值业务开展期间为自本
次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    四、交易对手
    具有合法经营资格的银行。
    五、流动性安排

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    所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
       六、授权安排
    考虑到公司外汇套期保值业务操作的便利性，请求董事会授权总经理在上
述额度范围内履行具体决策权，包括但不限于：选择合格专业银行作为交易方、
明确交易金额、交易时间、交易价格、签署合同及协议等。
       七、监事会、独立董事意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：根据公司实际业务需要，对 2021 年度开展外汇套期保值业
务累计金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在
损害公司及公司其他股东利益的情形。
    （二）监事会意见
    公司监事会于 2021 年 4 月 26 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了
《关于公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：为了应对
外汇波动的风险，按比例锁定出口产品人民币对美元的结算价格，从而确保出
口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合 2021 年度出
口预算，计划 2021 年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每
笔成交汇率进行折算）不超过 26,000 万元。公司拟开展外汇套期保值业务的审
议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，因此，同意《关于公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》的内
容。


    特此公告。
                                         浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 27 日




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