现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35688980 |
30923272 |
22855601 |
36174081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
781431889 |
465964428 |
256265556 |
698594498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228915784 |
143325102 |
67902683 |
218557420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201719095 |
137077059 |
76561951 |
225797781 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16180904 |
10768174 |
3983704 |
24156500 |
| 经营活动现金流出小计 |
452965751 |
295828569 |
152651335 |
474278137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
328466138 |
170135859 |
103614221 |
224316360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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121704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
406637334 |
395772134 |
285772134 |
295418822 |
| 投资活动现金流入小计 |
431461453 |
419515475 |
309432016 |
318860474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
378679285 |
284155086 |
177786221 |
404206448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
121409342 |
121312582 |
110233945 |
90756952 |
| 投资活动现金流出小计 |
516588627 |
421967669 |
304520166 |
494963400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85127174 |
-2452194 |
4911850 |
-176102927 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41080000 |
34000000 |
4000000 |
270476000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41080000 |
34000000 |
4000000 |
270476000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235476000 |
180276000 |
20000000 |
129800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9250784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
319926297 |
263858533 |
21978488 |
204336249 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-278846297 |
-229858533 |
-17978488 |
66139751 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3743701 |
4637323 |
2107089 |
2179475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31763632 |
-57537544 |
92654672 |
116532659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49476705 |
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180792559 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75923794 |
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118228690 |
| 无形资产摊销 |
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1118155 |
-- |
2195722 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4552 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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57852 |
-- |
190634 |
| 财务费用 |
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-2100016 |
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3314349 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2750471 |
-- |
-13887077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27688600 |
-- |
-79214323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29912027 |
-- |
-143466269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25702243 |
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108046107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14998169 |
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9156791 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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170135859 |
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224316360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
145128481 |
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202666025 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
202666025 |
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86133366 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57537544 |
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116532659 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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118103 |
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212781 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
716392208 |
416006295 |
231215327 |
605311231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29350702 |
19034861 |
2194627 |
57109186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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