证券代码：688135           证券简称：利扬芯片        公告编号：2021-001

              广东利扬芯片测试股份有限公司
               关于募集资金专户注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 22 日出具的《关于同意广东利

扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2305

号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 34,100,000 股，每股面值

为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.72 元/股，募集资金总额为人民币

536,052,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,109,441.95 元（不含增值税）后，

公司本次募集资金净额为人民币 470,942,558.05 元。截至 2020 年 11 月 5 日，

上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于

2020 年 11 月 5 日出具了“天健验〔2020〕3-104 号”《验资报告》”。
    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

    公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013年修订）》等相关规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广东利扬芯片测试股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募

集资金管理制度》已经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。

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  （二）募集资金三方、四方监管协议情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、

法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》，公司于 2020 年

11 月 6 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有

限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞万江支行、保荐机构东莞证券股份

有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的议案》，同意公司向上海利扬创芯片测试有限公司增资

20,000.00 万元专项用于实施“芯片测试产能建设项目”，公司于 2020 年 12 月

3 日与全资子公司上海利扬创芯片测试有限公司、中国建设银行股份有限公司东

莞市分行、保荐机构东莞证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。


    上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协

议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。

    （三）公司开设的募集资金专户情况

    截至本公告日，公司存放在中国建设银行股份有限公司东莞万江支行专户

（44050177610800001824）的资金已全部向上海利扬创芯片测试有限公司增资

20,000.00 万元，专项用于实施“芯片测试产能建设项目”，现存放在中国建设

银行股份有限公司东莞万江支行（44050177610800001848）并签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》。



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    公司开设的募集资金专户情况如下：

账户名称                       开户银行                   银行账号


                               中国建设银行股份有限公司
上海利扬创芯片测试有限公司                                44050177610800001848
                               东莞万江支行


                               中国建设银行股份有限公司
                                                          44050177610800001824
                               东莞万江支行


                               上海浦东发展银行股份有限
广东利扬芯片测试股份有限公司                              54010078801500001485
                               公司东莞分行


                               中国银行股份有限公司东莞
                                                          693873847628
                               万江支行

  三、募集资金专项账户注销情况

           在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于中

   国建设银行股份有限公司东莞万江支行（44050177610800001824）未存放募

   集资金，为方便账户管理，减少管理成本，公司已于近日对该募集资金专用

   账户予以注销，该账户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专

   户存储三方监管协议》相应终止。




   特此公告。

                                          广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                            2021 年 1 月 21 日




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