现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14421204 |
14375392 |
19480553 |
19000283 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441801645 |
293963818 |
169111211 |
564442732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157891948 |
108329421 |
54942878 |
188999056 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83003908 |
41572955 |
32220002 |
103825941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17903029 |
9932446 |
8707276 |
29723774 |
| 经营活动现金流出小计 |
294041614 |
182722967 |
113521807 |
368000021 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147760031 |
111240851 |
55589403 |
196442711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17199 |
19563 |
1832 |
9780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
67000000 |
12000000 |
4000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
67215210 |
12069110 |
4007010 |
9780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312939360 |
221376665 |
122183777 |
562192279 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
217010000 |
12000000 |
12000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
539949360 |
233376665 |
134183777 |
562192279 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472734150 |
-221307555 |
-130176767 |
-562182499 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
695558889 |
174785726 |
94830948 |
335492620 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90000000 |
90000000 |
30000000 |
120000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
860193804 |
267282619 |
124830948 |
471041111 |
| 偿还债务所支付的现金 |
116543802 |
89204439 |
29263576 |
137059220 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81853970 |
51279962 |
24898768 |
70102666 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234894467 |
171329382 |
58447485 |
224183747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
625299336 |
95953237 |
66383463 |
246857364 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-943 |
127869 |
97721 |
39860 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
300324275 |
-13985599 |
-8106179 |
-118842565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7291495 |
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24736988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81916043 |
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146582389 |
| 无形资产摊销 |
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1507208 |
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2405488 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8211 |
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6752 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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12336059 |
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18408695 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-49547 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12835126 |
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4047510 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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4116647 |
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-61474560 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26050900 |
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60639139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2397051 |
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8099822 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111240851 |
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196442711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89571847 |
-- |
103557446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103557446 |
-- |
222400011 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13985599 |
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-118842565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11059301 |
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19500247 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
418596893 |
275740201 |
146828428 |
536555702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8783548 |
3848225 |
2802230 |
8886747 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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