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2020 年年度股东大会会议资料
二 O 二一年五月二十七日
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目录
2020 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................................. 2
2020 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................................. 5
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 .................................................. 7
议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 .................................................. 8
议案三：关于《2020 年度财务决算报告》的议案 ................................................................... 9
议案四：关于《2021 年度财务预算报告》的议案 ................................................................ 10
议案五：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案...................................................... 12
议案六：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案 ........................................................... 13
议案七：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ............................................................... 14
议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案 ............................................................................................................................................................ 15
议案九：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 ............................................................... 16
议案十：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 ............................................................... 17
议案十一：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案 ....................................................................................................................................................................... 18
议案十二：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案19
附件一、2020 年度董事会工作报告 ................................................................................................ 22
附件二：2020 年度监事会工作报告 ................................................................................................ 31
附件三、《2020 年度财务决算报告》 ........................................................................................... 35
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股
东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议
须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
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言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代
理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应
与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东
及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章
程的规定可以实行累积投票制。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
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十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监
督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控
要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 00 分
2．现场会议地点：广东利扬芯片测试股份有限公司二楼会议室
3．会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
4．主持人：董事长黄江先生
5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
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2、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》
9、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
12、《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规
则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善
公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务
状况及公司董事、高管履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。具体内容详
见附件 1：《2020 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2020年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规
则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善
公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务
状况及公司董事、高管履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。具体内容详
见附件2：《2020年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案三：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对 2020 年度公司整体运作情况的总结，编制了《2020 年度财务决算
报告》，具体内容详见附件 3：《2020 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四：关于《2021 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年度实际经营情况以及 2021 年度经营目标，现将公司 2021
年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）战略发展
目标及 2021 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑
相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021
年度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。
四、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化，各项经营工作及计划能够
顺利执行；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
5、无其它不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
6、本预算未考虑资产并购等资本运作项目。
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五、2021 年度主要预算指标
根据 2021 年度的经营目标和工作计划制定了 2021 年度财务预算，预计
公司 2021 年度实现的营业收入较上年保持稳定增长。
六、确保 2021 年财务预算完成的措施
1、借助公司的集成电路测试技术、客户基础和行业拓展规划，加大市场
开拓力度，提高市场占有率；
2、加强公司内控管理，优化组织结构和管理流程，提升公司整体管理效
率；
3、规范全面预算管理和职责分工，合理安排、使用资金，提高资金利用
率，有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
4、有序地推进募投项目建设，理性扩充中高端测试的产能。
七、特别说明
本财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司
管理层对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化
等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理
的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操
作环节并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管
理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保
障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经
营提供了保障。
《2020 年度内部控制评价报告》已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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议案六：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股
东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润为 51,947,231.14 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.67 元（含税）。按公司本次董事
会召开日总股本 136,400,000 股计算，预计拟分配股利 50,058,800 元（含税），
公司本次不送红股、不以资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配金额。
公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对
公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务
状况和经营成果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与
天健协商确定 2021 年度相关审计费用及签署相关协议。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案九：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事人员薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了
公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,制定了董事 2021 年度薪酬方案，
具体内容如下：
1、公司非独立董事按其在公司具体职务领取薪酬，未在公司内部任职的
董事，不另外领取董事薪酬。
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴均为 60,000 元/年（税前）。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
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议案十：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，制定了监事 2021 年度薪酬方案，具
体内容如下：
未在公司内部任职的监事，不另外领取监事津贴，职工代表监事报酬按其在
公司具体任职岗位确定。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
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议案十一：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
各位股东及股东代理人：
公司根据相关业务规则，编制了截至 2020 年 12 月 31 日《关于公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已于 2021 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案十二：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司 2021 年业务发展需要，公司及子公司 2021 年度向银行、其他
金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 4 亿元（最终以各机构实际审批的授
信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授
信额度内以公司及子公司与银行、其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授
信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具
体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。授信期限
内，授信额度可循环使用。
为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司对子公司提供直接融资或担
保，其中公司及子公司 2021 年度给子公司提供直接融资，不超过总额人民币 1
亿元（或等值外币）；公司及子公司 2021 年度给子公司提供融资性担保，不超
过总额人民币 4 亿元（或等值外币）。担保的形式包括但不限于保证、抵押、质
押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为
准。预计担保额度分配如下：
序号 被担保人 担保额度（万元） 公司持股比例
1 上海利扬创芯片测试有限公司 20,000.00 100%
2 东莞利扬芯片测试有限公司 19,000.00 100%
3 东莞市利致软件科技有限公司 1,000.00 100%
合计 - 40,000.00 -
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的
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实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限
内针对所属全部全资子公司（含现有、新设立等方式取得）的实际业务发展需求，
分别在上述全资子公司的新增担保额度内调剂使用。
被担保人的基本情况：
1、上海利扬：
公司名称：上海利扬创芯片测试有限公司
住所：上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层
法定代表人：黄江
注册资本：人民币 15,000 万元整
成立日期：2016 年 12 月 06 日
经营范围：从事集成电路测试服务，从事集成电路测试技术领域内的技术开
发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，从事货物及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额：353,798,982.95
元，负债总额：75,639,816.57 元，净资产：278,159,166.38 元。2020 年实
现营业收入 28,295,915.17 元，实现净利润 1,671,421.26 元。
2、东莞利扬：
公司名称：东莞利扬芯片测试有限公司
住所：广东省东莞市东城街道东宝路 119 号 2 栋 2042 室
法定代表人：黄江
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2020 年 7 月 02 日
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广东利扬芯片测试股份有限公司
经营范围：集成电路测试生产、测试、封装、技术开发；探测卡、治具、测
试板设计、开发及销售；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关系：公司全资子公司
东莞利扬成立于 2020 年 7 月 2 日，尚未开展经营，无最近一年及一期财务
数据。
3、东莞利致：
公司名称：东莞市利致软件科技有限公司
住所：广东省东莞市南城街道体育路南城段 2 号 1 栋 1 单元 1111 室
法定代表人：黄主
注册资本：人民币叁佰万元整
成立日期：2014 年 12 月 30 日
经营范围：计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务，计算机系统集成。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司全资子公司
主要财务数据（经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额：24,283,356.17
元，负债总额：965,261.12 元，净资产：23,318,095.05 元。2020 年实现营
业收入 11,243,362.55 元，实现净利润 8,254,956.76 元。
本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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附件一、2020 年度董事会工作报告
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2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，
认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作、科学决策，推动公
司各项业务顺利有序地开展，使公司保持良好的发展态势，切实保障了公司和全
体股东的利益。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：
一、2020 年度董事会主要工作
公司第二届董事会现由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为非
独立董事；郑文先生、游海龙先生和田雨甘先生为独立董事。黄江先生担任董事
长。
（一）董事会会议召开及主要决议内容
董事会会议召开及主要决议内容本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实
履行职责。2020 年董事会共召开了 15 次会议，会议的召集和召开程序、表决程
序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
2020 年董事会召开情况如下：
序
届次 召开日期 审议议案
号
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议
第二届董
案》
1 事会第十 2020/1/19
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工
次会议
作制度>的议案》
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广东利扬芯片测试股份有限公司
《关于选举公司独立董事的议案》
《关于选举张亦锋为公司董事的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司内部审计制
度>的议案》
《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略
委员会议事规则>的议案》
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计
委员会议事规则>的议案》
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的议案》
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名
第二届董
委员会议事规则>的议案》
2 事会第十 2020/2/19
《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委
一次会议
员会委员的议案》
《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委
员会委员的议案》
《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会委员的议案》
《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委
员会委员会议案》
《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议
第二届董 案》
3 事会第十 2020/3/7 《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》
二次会议 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2020 年财务预算方案>的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
审计机构的议案》
23
广东利扬芯片测试股份有限公司
《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司员工持股管理办
法> 的议案》
《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司重要前期差错更
正的说明>的议案》
《关于聘任公司审计部负责人的议案》
《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整的报告>议案》
《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科
创板上市相关事项的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性
的议案》
《关于公司首次公开发行摊薄即期回报及填补措施和相关
承诺的议案》
《关于制定<公司上市后三年内公司股价低于每股净资产
时稳定股价预案>的议案》
《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市相关事项
作出公开承诺的议案》
《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案
的议案》
《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红
第二届董
回报规划的议案》
4 事会第十 2020/3/8
《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的中介
三次会议
机构的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用
的<广东利扬芯片测试股份有限公司公司章程（草案）>的
议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用
的<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则（草
案）>的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用
的<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则（草
案）>的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用
的<广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草
案）>的议案》
《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司累积投票制
24
广东利扬芯片测试股份有限公司
度实施细则>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
第二届董 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管
5 事会第十 2020/4/27 理制度>的议案》
四次会议 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
《关于变更公司经营范围的议案》
《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议
案》
第二届董
《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司审阅报告（2020
6 事会第十 2020/6/10
年第一季度）>的议案》
五次会议
第二届董
7 事会第十 2020/7/1 《关于公司对外捐赠的议案》
六次会议
第二届董
《关于制定广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露暂缓
8 事会第十 2020/7/21
与豁免业务内部管理制度的议案》
七次会议
《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终
止挂牌的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权办
第二届董
理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相
9 事会第十 2020/7/23
关事宜的议案》
八次会议
《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异
议股东保护措施的议案》
《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董 《<广东利扬芯片测试股份有限公司审阅报告>》的议案
1
事会第十 2020/8/3
0
九次会议
《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股
票终止挂牌的议案》
第二届董 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权办
1
事会第二 2020/8/24 理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相
1
十次会议 关事宜的议案》
《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异
议股东保护措施的议案》
《关于公司高级管理人员、核心员工设立券商集合资产管理
第二届董
计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售
1 事会第二
2020/9/24 的议案》
2 十一次会
《关于公司 2017 年-2019 年及 2020 年 1-6 月<审计报告>
议
的议案》
25
广东利扬芯片测试股份有限公司
《<关于广东利扬芯片测试股份有限公司最近三年级一期
主要税种纳税情况的鉴证报告>的议案》
《<关于广东利扬芯片测试股份有限公司最近三年级一期
非经常性损益的鉴证报告>的议案》
《<关于广东利扬芯片测试股份有限公司内部控制的鉴证
报告>的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司审阅报告（2020
第二届董
年第三季度）>的议案》
1 事会第二
2020/11/2 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3 十二次会
《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协
议
议的议案》
第二届董 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 事会第二 2020/11/2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 十三次会 5 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议 议案》
第二届董 《关于公司日常关联交易预计的议案》
1 事会第二
2020/12/1 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
5 十四次会
费用的自筹资金的议案》
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事勤勉、谨慎地履行了股东
大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行 2020
年第一次临时股东大会、2019 年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020
年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会的相关决议。
（三）董事参加董事会和股东大会的情况
参加股
参加董事会情况 东大会
是否 情况
董事
独立 本年应
姓名 亲自 以通讯 是否连续两 出席股
董事 参加董 委托出 缺席
出席 方式参 次未亲自参 东大会
事会次 席次数 次数
次数 加次数 加会议 的次数
数
黄江 否 15 15 0 0 0 否 5
瞿昊 否 15 15 0 0 0 否 5
黄主 否 15 15 0 0 0 否 5
张亦锋 否 15 15 0 0 0 否 5
辜诗涛 否 15 15 0 0 0 否 5
26
广东利扬芯片测试股份有限公司
袁俊 否 15 15 0 0 0 否 5
田雨甘 是 14 14 1 0 0 否 4
游海龙 是 14 14 1 0 0 否 4
郑文 是 14 14 1 0 0 否 4
公司全体董事勤勉尽责，关注公司财务状况、重大事项等，对提交董事会审
议的各项议案进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑
中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、
健康发展。
公司独立董事根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管
要求履行职责，报告期内，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查并了解公司经营情况，积极出
席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，严格审议各项议案并做出独立、客
观、公正的判断，并按照有关规定对公司的关联交易预计，前期会计差错更正等
重大事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护
公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会各专门委员会履职情况
2020 年，董事会专门委员会根据相关法律、法规、《公司章程》和公司董
事会专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理
结构，为公司发展提供专业建议。
（五）2020 年经营情况及 2021 年工作计划
2020 年度，面对突如其来的新冠疫情，全球经济贸易争端起伏不定，多米
诺效应如滚雪球般不断放大，导致全球缺芯的状况愈演愈烈，对半导体产业特别
集成电路行业带来全新的挑战与机遇。公司坚持以市场为导向，根据市场发展走
势及公司战略布局方向，积极有序储备和调配中高端集成电路测试产能，尽可能
满足存量客户及潜在客户的测试产能需求；另一方面，公司已拥有数字、模拟、
混合信号、存储、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案，仍将不断加大
27
广东利扬芯片测试股份有限公司
研发投入力度，进一步夯实领先优势的测试技术，积极开发满足不同应用领域的
芯片测试解决方案，重点布局 5G 通讯、传感器、存储、高算力、汽车电子、物
联网等芯片的测试解决方案，并以此方向进一步拓展市场。
（1）经营成果
报告期内，公司实现营业收入 25,282.54 万元，同比增长 8.97%，归属于上
市公司股东的净利润 5,194.72 万元，同比下滑 14.61%。
报告期内，受全球晶圆产能短缺和需求急剧增长的影响，部分客户晶圆采购
量受限或延期，导致公司期间产能利用率下滑，但从第四季度开始产能利用率得
到逐渐恢复。公司所在集成电路测试业对原材料依赖较小，未受原材料涨价影响；
另外公司注重与客户的长期战略合作关系，为客户做好测试技术服务，测试价格
总体保持稳定，未出现主动涨价的情况。公司受益于前期 5G 芯片的测试技术研
发投入和客户开拓，随着 5G 商用推广，公司在 FPGA、射频等芯片测试收入较
上年同期显著增加。公司在老客户推出新产品时，快速响应并制定测试解决方案，
协助其新产品快速占有市场并获得先发优势。同时，公司加大新客户的开发力度，
2020 年新增客户 39 家。
（2）推进人才团队建设，搭建可持续发展人才梯队
公司高度注重人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关
键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。报告期，公司员工总数为 761 人，
其中研发人员 143 人，占总人数的 18.79%。公司除引进业内经验丰富的中高层
管理人才外，还在内部人才培养方面，公司积极营造良好的工作环境，从企业文
化、薪酬福利、人才激励、协会活动、职业培训等方面极力激活员工的工作积极
性和活力，增强公司团队的凝聚力，不断推进研发型人才、管理型人才、销售型
人才的团队建设，搭建可持续发展的人才梯队，保证公司未来快速发展的人才需
求。公司进一步完善了管理职和技术职两条职业生涯发展路径，为员工未来发展
指明方向。公司与多所院校建立起产学研共建平台和研究生培养基地，鼓励员工
利用业余时间积极提升学历和申报职称。为了进一步促进公司中长期的良性发展
以及确保未来增长的确定性，公司拟建立常态化的激励机制，加大对优秀人才的
吸引力度和稳定核心业务骨干，赋能公司高质量发展。
（3）巩固并深化现有技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力
28
广东利扬芯片测试股份有限公司
报告期内，公司研发投入 2,478.21 万元，同比增长 12.69%，占营业收入的
比例为 9.80%。公司高度重视研发体系的建设，不断加大研发投入，结合不同应
用领域的芯片测试技术开发需求，积极搭建研发架构，提高研发团队的协同性，
增强公司综合研发实力。一方面，公司在保证测试品质的情况下，持续优化测试
方案，提升测试效率，巩固并深化已取得的技术优势；另一方面，通过前沿芯片
领域的测试技术研究，把握行业未来发展的趋势，保持对前瞻性市场需求的敏锐
度。截止 2020 年 12 月 31 日，已累计完成 39 大类测试解决方案的开发，公司
共拥有发明专利 8 项、实用新型专利 90 项，软件著作权 10 项，正在申请的发
明专利 23 项、实用新型专利 11 项。
（4）有序扩充中高端测试产能，理性应对未来市场需求
与迅速发展的设计业相比，国内集成电路测试的发展相对滞后，国内能够独
立承担专业测试服务的公司较少，无法满足众多设计公司的验证分析和产业化测
试需求，已日益成为我国集成电路产业发展的一个瓶颈。测试作为产业链的关键
且不可缺少的重要环节之一，公司根据市场环境变化，有序地、预判性地扩充中
高端测试的产能，理性应对客户芯片测试的产能需求，协助客户抢占市场，共同
发展，互利共赢。
（5）完善公司治理，加强内部控制建设
公司建立了较为完善的公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》及
其他相关法律法规的规定，严格按照相关制度管理执行，完善各项内部管理制度，
持续强化信息披露及内部控制，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，保护
投资者的合法权益，切实维护公司及股东的权益。另外，公司持续推进系统制度
建设和内部控制体系建设，在注重生产经营的同时，不断努力加强公司治理管理，
推动公司生产经营业务稳健发展。
（6）营销网络建设
公司分别在广东东莞和上海嘉定建立了两大生产基地，贴近半导体产业中心
的地缘优势，形成了一定的品牌效应，既能毗邻终端客户提供服务，又能贴近前
端晶圆和封装实现快速响应。公司通过内部提拔及外部招揽方式，优化营销团队
结构，从前端的销售到后端的客服，不断增强营销能力。营销团队在新老客户的
维护、开发、组织项目实施、跟踪管理、制定销售策略、收集市场信息等方面逐
29
广东利扬芯片测试股份有限公司
步扩大公司销售网络和品牌效力。
（7）新征程，新起点—科创板上市，助力公司深耕测试主业
报告期内，公司积极筹备 A 股上市事宜并于 2020 年 11 月 11 日成功在上海证
券交易所科创板挂牌上市，本次募集资金将用于扩充测试产能规模和测试研发中
心，募投项目完成后，公司产能将获得大幅提升和进一步增强自主研发能力。上
市有助于公司优化资本结构，进一步提升公司的市场影响力，打造利扬芯片测试
品牌。公司将依托资本市场不断聚集与深耕测试主业，坚持在集成电路测试领域
持续研发投入，在前沿领域开拓创新，不断提升公司核心竞争力。
2021 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，忠实履行董事会职责，审慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会授予的各项
职权，推动公司业务稳健发展。
2021 年，公司董事会将根据资本市场相关规范要求，继续提升公司规范运
作和治理水平；履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；
认真做好投资者关系管理工作，通过法定沟通渠道保持与投资者的良好沟通，便
于投资者及时获取公司信息，从而树立公司良好的资本市场形象。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
30
广东利扬芯片测试股份有限公司
附件二：2020 年度监事会工作报告
广东利扬芯片测试股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，
本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。
一、2020 年度监事会主要工作
2020 年度监事会工作情况 2020 年监事会认真履行工作职责，结合公司经
营需要，召开监事会会议共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情
况及决议内容如下：
序 监事会届
召开时间 会议议题
号 次
《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》
《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
第二届监 《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》
1 2020/3/7 事会第七 《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
次会议 的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
审计
机构的议案》
《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
31
广东利扬芯片测试股份有限公司
《关于<广东利扬芯片测试股份有限公司重要前期差错更正
的说
明>的议案》
《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整的报告>议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的
<广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则（草案）>
的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的
<广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草
案）>的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的
第二届监
<广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度（草
2 2020/3/8 事会第八
案）>的议案》
次会议
《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的
<广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（草
案）>的议案》
《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2017 年 1 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日止）财务报告的议案 》
《关于审核确认报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日止）关联交易的议案》
第二届监
2020/4/2 《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规
3 事会第九
7 则>的议案》
次会议
《关于<2020 年半年度报告>的议案》
第二届监
2020/8/2 《关于<2020 年半年付募集资金存放与实际使用情况的专项
4 事会第十
4 报告>的议案》
次会议
《关于会计政策变更的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监
2020/11/ 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5 事会第十
25
一次会议 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
第二届监 《关于公司日常关联交易预计的议案》
2020/12/
6 事会第十 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
18
二次会议 用的自筹资金的议案》
二、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司规范运作、重大经营决
策、关联交易及内部控制等相关事项进行了审慎研究和分析论证，对董事会
32
广东利扬芯片测试股份有限公司
的履职情况进行了监督，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东合法权
益，具体工作情况如下：
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，列席或出席了董事会会议和股东大会，既对公
司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，认真履行监督、检查职
能，对公司决策、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控
制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的
监督。
监事会认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，
经营决策合理有效，建立了较完善的公司法人治理结构，决策程序符合相关规定；
公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律法规或
损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员对公司 2020 年度财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：
公司财务制度健全，并得到贯彻落实。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审查认为，公司 2020
年度各期财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实、
公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了监督和检查。监
事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
33
广东利扬芯片测试股份有限公司
和使用的监管要求》相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关
规定，对募集资金进行专项使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议和履行情况进行了监督和核查，
认为公司与关联方的关联交易均按公平、公正、公开的市场原则执行，不存在损
害公司和股东的利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理
制度》等有关规定的要求。
（五）内部控制情况
报告期内，我们持续关注公司内控制度的建设和执行情况，对公司内部控制
情况进行了检查，督促公司规范运作，发挥监事的监督职能。我们认为公司建立
了较为完善的治理结构和内控制度，且能够得到有效执行，能够保障公司和全体
股东的合法权益。
三、监事会 2021 年工作计划
2021年，公司监事会将认真贯彻《公司法》等国家法律、法规，继续严格
执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真
履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实
对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行，
切实维护好全体股东特别的中小股东的合法权益。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2021年5月27日
34
广东利扬芯片测试股份有限公司
附件三、《2020 年度财务决算报告》
广东利扬芯片测试股份有限公司
2020 年度财务决算报告
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2021〕3-304号
无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及
2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、2020年度财务决算报告
（一）主要会计数据的财务指标
1、主要会计数据
单位：人民币元
项目 2020年 2019年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 252,825,408.92 232,013,365.71 8.97
归属于上市公司股 51,947,231.14 60,837,907.16 -14.61
东的净利润
归属于上市公司股 45,733,922.75 58,609,568.82 -21.97
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 105,365,346.34 151,347,136.51 -30.38
金流量净额
归属于上市公司股 976,377,527.00 453,481,676.65 115.31
35
广东利扬芯片测试股份有限公司
东的净资产
总资产 1,092,105,824.66 580,008,177.05 88.29
2、主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增
减（%）
基本每股收益 0.49 0.61 -19.67
稀释每股收益 0.49 0.61 -19.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.59 -27.12
加权平均净资产收益率（%） 10.01 15.56 减少5.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.82 14.99 减少6.17个百分点
产收益率（%）
（二）2020年度财务状况、经营成果及现金流量分析
1、资产构成及变动情况
截止2020年12月31日，公司资产总额1,092,105,824.66元，比上年末
580,008,177.05元，增长512,097,647.61元，增幅88.29%，主要资产变动说明如
下：
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
货币资金 246,665,295.06 93,292,103.55 164.40
交易性金融资产 226,804,219.44
36
广东利扬芯片测试股份有限公司
应收票据 460,000.00
应收账款 65,808,503.29 46,443,004.25 41.70
预付账款 1,748,099.74 618,058.82 182.84
其他应收款 752,544.25 476,861.14 57.81
存货 4,990,063.24 5,133,342.43 -2.79
其他流动资产 17,250,013.02 12,515,937.21 37.82
固定资产 369,843,274.12 346,597,110.56 6.71
在建工程 69,324,313.67 30,212,923.36 129.45
无形资产 2,312,480.55 2,744,363.43 -15.74
长期待摊费用 28,272,025.87 26,147,342.89 8.13
递延所得税资产 3,398,045.86 1,903,120.75 78.55
其他非流动资产 54,936,946.55 13,464,008.66 308.03
资产总计 1,092,105,824.66 580,008,177.05 88.29
主要项目变动原因：
1）货币资金同比增加，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金所致；
2）交易性金融资产同比增加，主要原因系公司使用募集资金及自有资金购买理
财所致；
3）应收票据：主要原因系收回承兑汇票款所致；
4）应收账款同比增加，主要原因系公司第四季度销售收入，环比增长49.18%所
致；
5）预付账款同比增长，主要原因系一年内摊销费用增加所致；
6）其他应收款同比增加，主要原因系向缴纳海关保证金所致；
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7）其他流动资产同比增加，主要原因系购置设备的留底税额所致；
8）在建工程同比增加，主要原因系按募投项目进度投入所致；
9）递延所得税资产同比增加，主要原因系公司收到与资产性相关的政府补助所
致；
10）其他非流动资产较同比增加，主要原因系预付设备款项所致；
2、负债构成及变动情况
截止2020年12月31日，公司负债总额115,728,297.66元，比上年末
126,526,500.40元，减少10,798,202.74元，减少8.53%，主要负债变动说明如下：
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
短期借款 25,220,000.00 15,000,000.00 68.13
应付账款 25,879,964.38 38,362,823.28 -32.54
应付职工薪酬 7,491,176.19 10,436,217.81 -28.22
应交税费 5,627,061.60 14,968,367.77 -62.41
其他应付款 138,005.78 185,609.80 -25.65
一年内到期的非 15,118,413.9 18,368,553.97 -17.69
流动负债 0
长期借款 9,780,000.00 4,320,000.00 126.39
长期应付款 2,745,251.92 8,133,048.32 -66.25
预计负债 237,829.18 378,261.93 -37.13
递延收益 19,636,842.21 13,785,384.02 42.45
递延所得税负债 3,853,752.50 2,588,233.50 48.90
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负债合计 115,728,297.66 126,526,500.40 -8.53
主要项目变动原因：
1）短期借款同比增加，主要原因系公司增加银行贷款所致；
2）应付账款同比减少，主要原因系公司应付设备款减少所致；
3）应付职工薪酬同比减少，主要原因系公司2020年年终奖金减少所致；
4）应交税费同比减少，主要原因系公司已缴纳税费所致；
5）长期借款同比增加，主要原因系新增贷款净额增加及重分类至一年内到期的
长期借款增加所致；
6）长期应付款同比减少，主要原因系重分类至一年内到期的长期应付款所致；
7）预计负债同比减少，主要原因系冲减赔偿款；
8）递延收益较同比增加，主要是公司收到与资产性相关的政府补助资金所致；
9）递延所得税负债同比增加，主要原因系享受固定资产加速折旧所得税优惠政
策所致。
3、所有者权益结构及变动情况
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
股本 136,400,000.00 102,300,000.00 33.33
资本公积 666,180,121.08 229,325,073.03 190.50
盈余公积 18,513,890.72 13,979,878.29 32.43
未分配利润 155,278,291.16 107,865,072.45 43.96
归属于母公司所有 976,377,527.00 453,481,676.65 115.31
者权益合计
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主要科目变动原因：
1）股本较上年同比增长33.33%，主要原因系公司首次公开发行股票所致。
2）资本公积较上年同比增长190.50%，主要原因系公司首次公开发行股票所致。
3）盈余公积较上年同比增长32.43%，主要原因系公司实现净利润所致。
4）未分配利润较上年同比增长43.96%，主要原因系公司实现净利润所致。
5）归属于母公司的所有者权益较上年同比增长115.31%，主要原因系资本公积（股
本溢价）增加436,842,558.08元（公司首次公开发行股票募集资金）和公司实现
净利润所致。
4、经营成果及变动情况
2020年度公司实现营业收入252,825,408.92元，比上年增加20,812,043.21
元，增幅8.97%；实现净利润51,947,231.14元，比上年减少8,890,676.02元，减
少14.61%。主要数据如下：
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 252,825,408.92 232,013,365.71 8.97
营业成本 136,267,605.14 109,078,601.24 24.93
销售费用 5,018,360.46 8,775,215.91 -42.81
管理费用 30,511,310.39 21,083,454.98 44.72
研发费用 24,782,129.58 21,991,301.59 12.69
财务费用 3,066,898.99 2,004,478.24 53.00
其他收益 6,057,850.33 2,554,239.50 137.17
投资收益 876,541.51 327,994.53 167.24
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信用减值损失 -581,649.13 -18,536.40 3037.88
营业外收入 101,921.16 206,708.66 -50.69
营业外支出 108,680.00 15,883.35 584.24
利润总额 58,058,812.86 70,570,852.32 -17.73
净利润 51,947,231.14 60,837,907.16 -14.61
归属于母公司所有 51,947,231.14 60,837,907.16 -14.61
者的净利润
非经常性损益 6,213,308.39 2,228,338.34 178.83
扣除非经营性损益 45,733,922.75 58,609,568.82 -21.97
后的归属于公司普
通股股东的净利润
每股收益 0.49 0.61 -19.67
净资产收益率（%） 10.01 15.56 减少5.55个百分点
主要项目变动原因：
1）营业成本：主要是公司固定成本为折旧与厂房装修摊销由上年3,865.95万元
增加至本年度5,507.98万元，增长42.47%；设备保养维护费由上年284.01万元增
加至本年度569.43万元，增长100.50%；
2）销售费用：主要是根据新收入准则规定，将销售费用中的销售订单直接相关
的合同履约成本运输费重分类至营业成本所致；
3）管理费用:主要是公司职工薪酬、中介咨询服务费增加所致；
4）财务费用:主要是公司银行贷款及融资租赁利息支出增加所致；
5）其他收益：主要原因系政府补助增加所致；
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6）投资收益：主要原因系公司充分利用空闲资金投资理财产品所致；
7）信用减值损失：主要原因系公司计提应收账款和其他应收款坏账准备所致；
8）营业外收入：主要原因系公司赔款收入减少所致；
9）营业外支出：主要原因系公司本年度抗击新冠疫情向湖北地区捐赠物质所致；
5.现金流量情况主要数据
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金净流量 105,365,346.34 151,347,136.51 -30.38
投资活动产生的现金流量 -415,048,528.79 -150,259,502.54 176.22
筹资活动产生的现金净流量 463,747,581.53 30,424,912.69 1424.24
现金及现金等价物净增加额 153,871,441.51 31,509,073.08 388.34
主要项目变动原因：
1） 经营活动产生的现金净流量：主要是购买商品、接受劳务、支付给职工薪酬
及缴纳税费增加所致；
2） 投资活动产生的现金净流量：主要是利用闲置募集资金及自有资金购买理财
产品未收回所致；
3） 筹资活动产生的现金净流量：主要是公司首次公开发行股票募集资金所致。
4） 现金及现金等价物净增加额：主要是公司首次公开发行股票募集资金所致。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
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