证券代码：688135            证券简称：利扬芯片       公告编号：2022-001

         广东利扬芯片测试股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2021
年 12 月 26 日以书面、电话形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次
会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联方郭汝福租赁厂房、
办公用房及宿舍。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本次交易总租金（从
2022 年 1 月起计算）为人民币 11,385,796.6 元,其中 2022 年交易总金额为人民
币 3,590,193.6 元。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    （1）现金管理目的

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    为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响公司日常
经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

    （2）资金来源

    本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正
常经营。

    （3）投资额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲
置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。

    （4）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格
的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、
大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且该等现金管理产品不得用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （5）投资决策及实施

    公司董事会授权公司管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，
根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金
融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    （6）信息披露

    公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    （7）现金管理收益



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    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能改善资金闲置状
况，且能获得一定的投资收益。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。

                                        广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 4 日




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