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公司公告

石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告2021-04-30  

                                           2021 年第一季度报告



公司代码:688169                         公司简称:石头科技




       北京石头世纪科技股份有限公司
           2021 年第一季度报告




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                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 8




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         一、 重要提示

         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



         1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人(会计主管人员)王璇保证

             季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

         1.4 本公司第一季度报告未经审计。



         二、 公司基本情况

         2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                                本报告期末                上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                          8,216,446,037               7,847,934,431                  4.70
归属于上市公司股东的净资产      7,455,447,276               7,114,081,770                  4.80
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额        434,616,007                 237,631,774                 82.89
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                                                                   (%)
营业收入                        1,111,680,261                 610,775,639                 82.01
归属于上市公司股东的净利润        315,227,236                 125,684,549                150.81
归属于上市公司股东的扣除非        281,388,934                 118,213,223                138.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   4.32                     4.18 增加 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)                       4.73                     2.26             109.29
稀释每股收益(元/股)                       4.72                     2.26             108.85
研发投入占营业收入的比例                    8.62                     6.95 增加 1.67 个百分点
(%)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元币种:人民币
            项目                         本期金额                  说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但                        498,141
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                  39,640,188
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益

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 单独进行减值测试的应收款项、合
 同资产减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计
 量的投资性房地产公允价值变
 动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规
 的要求对当期损益进行一次性
 调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外                               -273
 收入和支出
 其他符合非经常性损益定义的
 损益项目
 少数股东权益影响额(税后)
 所得税影响额                                      -6,299,754
             合计                                  33,838,302


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                               单位:股
 股东总数(户)                                                                     4,926
                                  前十名股东持股情况
                                                          包含转融通   质押或冻结
                                          持有有限售
  股东名称(全     期末持股                               借出股份的     情况       股东
                                比例(%)     条件股份
      称)           数量                                 限售股份数   股份   数    性质
                                              数量
                                                              量       状态   量
                                                                                    境内
 昌敬              15,495,785     23.24   15,495,785      15,495,785    无      0   自然
                                                                                      人
 ShunweiVentures
                                                                                    境外
 III(HongKong)    6,117,667      9.18     6,117,667      6,117,667    无      0
                                                                                    法人
 Limited
                                                                                    境内
 天津金米投资合
                                                                                    非国
 伙企业(有限合     5,708,347      8.56               0          0      无      0
                                                                                    有法
 伙)
                                                                                      人
 天津石头时代企                                                                     境内
 业管理咨询合伙                                                                     非国
                    4,424,062      6.64               0          0      无      0
 企业(有限合                                                                       有法
 伙)                                                                                 人



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丁迪               3,904,085        5.86              0       0          无        0   自然
                                                                                         人
BANYANCONSULTIN                                                                        境外
                   3,333,315        5.00              0       0          无        0
GLIMITED                                                                               法人
                                                                                       境外
QM27LIMITED        2,833,596        4.25              0       0          无        0
                                                                                       法人
                                                                                       境内
毛国华             2,343,794        3.52              0       0          无        0   自然
                                                                                         人
                                                                                       境外
吴震               1,474,044        2.21              0       0          无        0   自然
                                                                                         人
招商银行股份有
                                                                                       境内
限公司-华夏上
                                                                                       非国
证科创板 50 成份     791,834        1.19              0       0          无        0
                                                                                       有法
交易型开放式指
                                                                                         人
数证券投资基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                    股的数量                 种类             数量
天津金米投资合伙企业(有限
                                             5,708,347    人民币普通股         5,708,347
合伙)
天津石头时代企业管理咨询合
                                             4,424,062    人民币普通股         4,424,062
伙企业(有限合伙)
丁迪                                         3,904,085    人民币普通股         3,904,085
BANYANCONSULTINGLIMITED                      3,333,315    人民币普通股         3,333,315
QM27LIMITED                                  2,833,596    人民币普通股         2,833,596
毛国华                                       2,343,794    人民币普通股         2,343,794
吴震                                         1,474,044    人民币普通股         1,474,044
招商银行股份有限公司-华夏
上证科创板 50 成份交易型开放                   791,834    人民币普通股             791,834
式指数证券投资基金
张志淳                                         626,862    人民币普通股             626,862
万云鹏                                         626,263    人民币普通股             626,263
上述股东关联关系或一致行动     无
的说明
表决权恢复的优先股股东及持     无
股数量的说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                           币种:人民币单位:元
 资产负债表项目   2021 年 3 月 31 日   2020 年 12 月 31 日       变动率                       变动原因

                                                                              主要系远期汇率波动影响未交割的远期外汇
 衍生金融资产           15,112,000            38,873,000          -61.12%
                                                                              合同公允价值变动所致

                                                                              主要系报告期采用商业承兑汇票方式结算量
 应收票据               32,788,809            12,474,108          162.85%
                                                                              增加所致
 应收账款               64,049,548           135,778,868          -52.83%     主要系对小米的应收账款余额降低所致
 预付款项               23,827,225            17,820,967           33.70%     主要系预付采购款增加所致

                                                                              主要系小米采购订单持续减少,对应的二次
 合同资产                3,060,544             4,842,163          -36.79%
                                                                              分成金额降低所致

 其他流动资产           70,162,043           102,086,727          -31.27%     主要系本期待申报的出口退税降低
 使用权资产             32,369,351                                 不适用     主要系执行新租赁准则所致
 合同负债               79,996,946            43,288,580           84.80%     主要系本期线下经销模式预收金额增加所致

                                                                              主要系报告期职工人数增加导致薪酬增加所
 应付职工薪酬           44,517,667            98,002,672          -54.58%
                                                                              致
 一年内到期的非
                        17,734,838                                 不适用     主要系执行新租赁准则所致
 流动负债
 租赁负债               13,305,226                                 不适用     主要系执行新租赁准则所致



                                                                                           币种:人民币单位:元
    利润表项目      2021 年 1-3 月     2020 年 1-3 月        变动率                          变动原因
                                                                            主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品
 营业收入            1,111,680,261      610,775,639              82.01%
                                                                            牌销售量所致

                                                                            主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品
 营业成本              559,889,304      332,669,357              68.30%
                                                                            牌销售量所致

                                                                            主要系本期新增股份支付费用及职能部门人
 管理费用               28,256,665       15,379,775              83.73%
                                                                            员增加所致
                                                                            主要系本期新增股份支付费用及研发部门人
 研发费用               95,825,254       42,423,145           125.88%
                                                                            员增加所致

 财务费用              -10,479,662       -5,873,342              不适用     主要系本期利息收入增加
 其他收益                9,167,388           310,000         2857.22%       主要系本期收到即征即退增值税税款

                                                                            主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金
 投资收益               27,498,283         8,023,932          242.70%
                                                                            额增加所致理财收益增加

                                                        7 / 25
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                                                                       主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金
 公允价值变动收益        12,141,906        497,139         2342.36%
                                                                       额增加所致理财收益增加



                                                                                    币种:人民币单位:元
       现金流量表项目         2021 年 1-3 月      2020 年 1-3 月      变动率                变动原因

 经营活动产生的现金流量净额     434,616,007          237,631,774      82.89%    本期收入增加导致现金流增加
                                                                                本期募集资金及自有资金购买理财产
 投资活动产生的现金流量净额    -596,277,845         -395,656,351      不适用
                                                                                品增加

 筹资活动产生的现金流量净额       1,000,000        4,373,965,477      -99.98%   上期收到首次公开发行股票募集资金




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                公司名称           北京石头世纪科技股份有限公司
                                                法定代表人         昌敬
                                                日期               2021 年 4 月 29 日



四、 附录

4.1 财务报表


                              合并资产负债表
                             2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                   2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                1,269,805,119      1,424,179,425
  结算备付金
  拆出资金
                                                     8 / 25
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  交易性金融资产                          4,168,660,293   3,796,781,980
  衍生金融资产                               15,112,000      38,873,000
  应收票据                                   32,788,809      12,474,108
  应收账款                                   64,049,548     135,778,868
  应收款项融资
  预付款项                                   23,827,225     17,820,967
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                 20,719,166     22,382,959
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      310,928,747    381,043,380
  合同资产                                    3,060,544      4,842,163
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                    100,292,625     100,305,019
  其他流动资产                               70,162,043     102,086,727
    流动资产合计                          6,079,406,119   6,036,568,596
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                               12,000,000     12,000,000
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                        360,660,931    331,040,087
  投资性房地产
  固定资产                                   59,894,551     60,936,169
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                 32,369,351
  无形资产                                    6,009,736      5,941,036
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                3,895,481       3,895,481
  递延所得税资产                             17,409,254      16,521,848
  其他非流动资产                          1,644,800,614   1,381,031,214
    非流动资产合计                        2,137,039,918   1,811,365,835
       资产总计                           8,216,446,037   7,847,934,431
流动负债:
                                 9 / 25
                             2021 年第一季度报告



  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    402,930,791   377,211,439
  预收款项
  合同负债                                     79,996,946   43,288,580
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 44,517,667    98,002,672
  应交税费                                    104,030,025   108,121,313
  其他应付款                                   70,775,586    75,471,768
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       17,734,838
  其他流动负债                                 11,692,346    16,527,615
    流动负债合计                              731,678,199   718,623,387
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                     13,305,226
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        500,000      500,000
  递延所得税负债                               14,505,336   14,719,274
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             28,310,562    15,219,274
      负债合计                                759,988,761   733,842,661
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           66,666,667   66,666,667
  其他权益工具
                                   10 / 25
                              2021 年第一季度报告



  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    4,965,835,314   4,940,808,023
  减:库存股
  其他综合收益                                   -6,423,879      -7,534,858
  专项储备
  盈余公积                                       33,333,334      33,333,334
  一般风险准备
  未分配利润                                  2,396,035,840   2,080,808,604
  归属于母公司所有者权益(或股东              7,455,447,276   7,114,081,770
权益)合计
  少数股东权益                                    1,010,000          10,000
    所有者权益(或股东权益)合计              7,456,457,276   7,114,091,770
      负债和所有者权益(或股东权              8,216,446,037   7,847,934,431
益)总计

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇


                             母公司资产负债表
                             2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                   2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                1,016,955,807      1,161,961,607
  交易性金融资产                          3,782,752,605      3,361,274,276
  衍生金融资产
  应收票据                                    10,201,937
  应收账款                                   155,141,481        360,162,651
  应收款项融资
  预付款项                                     6,875,321          6,651,627
  其他应收款                                  10,899,233         18,523,056
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                       187,224,884        245,724,005
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                     100,260,981        100,273,375
  其他流动资产                                 8,443,228            583,894
    流动资产合计                          5,278,755,477      5,255,154,491
非流动资产:

                                    11 / 25
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  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                               227,903,075      164,443,930
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                         324,865,102      320,040,087
  投资性房地产
  固定资产                                    48,743,456       56,273,419
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                     8,436,702
  无形资产                                       6,009,736      5,941,036
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                           1,537,766,928     1,280,993,077
    非流动资产合计                         2,153,724,999     1,827,691,549
       资产总计                            7,432,480,476     7,082,846,040
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   371,889,899      331,814,379
  预收款项
  合同负债                                    62,246,408       64,954,157
  应付职工薪酬                                17,533,907       42,730,213
  应交税费                                    89,134,873       60,369,973
  其他应付款                                   5,978,009       14,587,479
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       7,475,739
  其他流动负债                                 6,919,402       15,290,814
    流动负债合计                             561,178,237      529,747,015
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
                                 12 / 25
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  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         372,499
  递延收益
  递延所得税负债                                10,251,707       6,643,023
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              10,624,206      6,643,023
      负债合计                                 571,802,443    536,390,038
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            66,666,667       66,666,667
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   4,965,835,314   4,940,808,023
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      33,333,334      33,333,334
  未分配利润                                 1,794,842,718   1,505,647,978
    所有者权益(或股东权益)合计             6,860,678,033   6,546,456,002
      负债和所有者权益(或股东权             7,432,480,476   7,082,846,040
益)总计

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇

                                合并利润表
                              2021 年 1—3 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                   2021 年第一季度    2020 年第一季度
一、营业总收入                             1,111,680,261       610,775,639
其中:营业收入                             1,111,680,261       610,775,639
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                788,541,970      474,742,124
其中:营业成本                                559,889,304      332,669,357
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
                                   13 / 25
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      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                6,931,223       4,023,204
      销售费用                                108,119,186      86,119,985
      管理费用                                 28,256,665      15,379,775
      研发费用                                 95,825,254      42,423,145
      财务费用                                -10,479,662      -5,873,342
      其中:利息费用
              利息收入                            13,761,147    7,660,310
  加:其他收益                                     9,167,388      310,000
      投资收益(损失以“-”号填                  27,498,283    8,023,932
列)
      其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
            以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以                    12,141,906      497,139
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号                   -828,192      768,973
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号                   -972,457
填列)
      资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            370,145,219      145,633,559
  加:营业外收入                                                    33,595
  减:营业外支出                                      273
四、利润总额(亏损总额以“-”号填            370,144,946      145,667,154
列)
  减:所得税费用                               54,917,710       19,982,605
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            315,227,236      125,684,549
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                315,227,236      125,684,549
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

                                  14 / 25
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    1.归属于母公司股东的净利润(净             315,227,236     125,684,549
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                         1,110,979   -1,298,182
  (一)归属母公司所有者的其他综合                 1,110,979   -1,298,182
收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合
收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综
合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变
动
  (4)企业自身信用风险公允价值变
动
    2.将重分类进损益的其他综合收                  1,110,979   -1,298,182
益
  (1)权益法下可转损益的其他综合
收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                        1,110,979   -1,298,182
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                               316,338,215     124,386,367
  (一)归属于母公司所有者的综合收             316,338,215     124,386,367
益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                             4.73         2.26
  (二)稀释每股收益(元/股)                             4.72         2.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇



                                   15 / 25
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                                 母公司利润表
                                2021 年 1—3 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                   2021 年第一季度   2020 年第一季度
一、营业收入                                    988,166,557       396,123,491
  减:营业成本                                  598,429,753       258,494,378
        税金及附加                                 5,504,688          860,765
        销售费用                                  32,347,753       19,408,939
        管理费用                                  11,875,369        7,254,716
        研发费用                                  59,388,602       28,868,427
        财务费用                                -12,710,967        -6,814,577
        其中:利息费用
                利息收入                          12,832,938        7,465,899
  加:其他收益                                       593,556
        投资收益(损失以“-”号填                 5,204,586        8,023,932
列)
        其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
              以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以                  34,303,344         -359,093
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号                 -427,648         -160,176
填列)
        资产减值损失(损失以“-”号               -1,261,323
填列)
        资产处置收益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              331,743,874        95,555,506
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                          67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填              331,743,807        95,555,506
列)
      减:所得税费用                              42,549,067       12,100,192
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              289,194,740        83,455,314
    (一)持续经营净利润(净亏损以              289,194,740        83,455,314
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
                                    16 / 25
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  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收
益
    1.权益法下可转损益的其他综合收
益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                289,194,740      83,455,314
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇

                              合并现金流量表
                              2021 年 1—3 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                   2021年第一季度      2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             1,231,773,116       823,810,101
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                               82,694,203
                                    17 / 25
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  收到其他与经营活动有关的现金                   2,244,289       7,501,821
    经营活动现金流入小计                     1,316,711,608     831,311,922
  购买商品、接受劳务支付的现金                 604,742,834     392,276,554
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 145,457,508      98,951,391
  支付的各项税费                               107,913,425      81,056,286
  支付其他与经营活动有关的现金                  23,981,834      21,395,917
    经营活动现金流出小计                       882,095,601     593,680,148
      经营活动产生的现金流量净额               434,616,007     237,631,774
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         1,171,448,200     879,000,000
  取得投资收益收到的现金                        30,285,451       8,316,032
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     1,201,733,651     887,316,032
  购建固定资产、无形资产和其他长                10,934,175       3,972,383
期资产支付的现金
  投资支付的现金                             1,787,077,321    1,279,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     1,798,011,496    1,282,972,383
      投资活动产生的现金流量净额              -596,277,845     -395,656,351
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                              1,000,000   4,381,318,254
  其中:子公司吸收少数股东投资收                  1,000,000
到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          1,000,000   4,381,318,254
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金

                                   18 / 25
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  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       7,352,777
    筹资活动现金流出小计                                             7,352,777
      筹资活动产生的现金流量净额                     1,000,000   4,373,965,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的                    -1,298,714         672,938
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -161,960,552      4,216,613,838
  加:期初现金及现金等价物余额                  449,869,027        247,814,287
六、期末现金及现金等价物余额                    287,908,475      4,464,428,125

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇

                            母公司现金流量表
                              2021 年 1—3 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                   2021年第一季度      2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            1,285,046,237         593,145,429
  收到的税费返还                                 425,706
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,755,151          6,995,703
    经营活动现金流入小计                  1,287,227,094         600,141,132
  购买商品、接受劳务支付的现金               600,819,139        256,013,973
  支付给职工及为职工支付的现金                61,498,288         45,336,970
  支付的各项税费                              74,948,845         50,063,182
  支付其他与经营活动有关的现金                 7,509,813         20,942,668
    经营活动现金流出小计                     744,776,085        372,356,793
  经营活动产生的现金流量净额                 542,451,009        227,784,339
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         980,000,000        879,000,000
  取得投资收益收到的现金                       7,572,646          8,316,032
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     987,572,646        887,316,032
  购建固定资产、无形资产和其他长               9,489,044          3,952,683
期资产支付的现金
  投资支付的现金                          1,673,000,000       1,149,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
                                    19 / 25
                                  2021 年第一季度报告



   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                         1,682,489,044         1,152,952,683
       投资活动产生的现金流量净额                  -694,916,398          -265,636,651
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                   4,381,318,254
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                    0.00       4,381,318,254
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的
 现金
   支付其他与筹资活动有关的现金                                             7,352,777
     筹资活动现金流出小计                                    0.00           7,352,777
       筹资活动产生的现金流量净额                            0.00       4,373,965,477
 四、汇率变动对现金及现金等价物的                                            -218,157
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额                      -152,465,389         4,335,895,008
   加:期初现金及现金等价物余额                     187,524,552            41,963,919
 六、期末现金及现金等价物余额                        35,059,163         4,377,858,927

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇


4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                  合并资产负债表
                                                                     单位:元币种:人民币
                               2020 年 12 月 31         2021 年 1 月 1
            项目                                                            调整数
                                      日                     日
 流动资产:
   货币资金                     1,424,179,425           1,424,179,425
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产               3,796,781,980           3,796,781,980
   衍生金融资产                    38,873,000              38,873,000
   应收票据                        12,474,108              12,474,108
   应收账款                       135,778,868             135,778,868
   应收款项融资
   预付款项                         17,820,967             13,883,320      -3,937,647
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                       22,382,959             22,382,959
                                        20 / 25
                            2021 年第一季度报告



  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                       381,043,380            381,043,380
  合同资产                     4,842,163              4,842,163
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产     100,305,019            100,305,019
  其他流动资产               102,086,727            102,086,727
    流动资产合计           6,036,568,596          6,032,630,949   -3,937,647
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                12,000,000             12,000,000
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         331,040,087            331,040,087
  投资性房地产
  固定资产                    60,936,169             60,936,169
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                         37,415,275   37,415,275
  无形资产                      5,941,036             5,941,036
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 3,895,481              3,895,481
  递延所得税资产              16,521,848             16,521,848
  其他非流动资产           1,381,031,214          1,381,031,214
    非流动资产合计         1,811,365,835          1,848,781,110   37,415,275
      资产总计             7,847,934,431          7,881,412,059   33,477,628
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   377,211,439            377,211,439
  预收款项
  合同负债                    43,288,580             43,288,580
  卖出回购金融资产款

                                  21 / 25
                            2021 年第一季度报告



  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                98,002,672             98,002,672
  应交税费                   108,121,313            108,121,313
  其他应付款                  75,471,768             75,471,768
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             16,654,861   16,654,861
  其他流动负债                16,527,615             16,527,615
    流动负债合计             718,623,387            735,278,248   16,654,861
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                           16,822,767   16,822,767
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       500,000                500,000
  递延所得税负债              14,719,274             14,719,274
  其他非流动负债
    非流动负债合计            15,219,274             32,042,041   16,822,767
      负债合计               733,842,661            767,320,289   33,477,628
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          66,666,667             66,666,667
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                 4,940,808,023          4,940,808,023
  减:库存股
  其他综合收益                -7,534,858             -7,534,858
  专项储备
  盈余公积                    33,333,334             33,333,334
  一般风险准备
  未分配利润               2,080,808,604          2,080,808,604
  归属于母公司所有者权益   7,114,081,770          7,114,081,770
(或股东权益)合计
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  少数股东权益                       10,000                 10,000
    所有者权益(或股东权      7,114,091,770          7,114,091,770
益)合计
      负债和所有者权益        7,847,934,431          7,881,412,059      33,477,628
(或股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号
——租赁》(简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

                              母公司资产负债表
                                                                  单位:元币种:人民币
                                                      2021 年 1 月 1
           项目            2020 年 12 月 31 日                           调整数
                                                           日
流动资产:
  货币资金                     1,161,961,607          1,161,961,607
  交易性金融资产               3,361,274,276          3,361,274,276
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       360,162,651            360,162,651
  应收款项融资
  预付款项                          6,651,627             5,045,982     -1,605,645
  其他应收款                       18,523,056            18,523,056
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                           245,724,005            245,724,005
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资           100,273,375            100,273,375
产
  其他流动资产                       583,894                583,894
    流动资产合计               5,255,154,491          5,253,548,846     -1,605,645
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   164,443,930            164,443,930
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产             320,040,087            320,040,087
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  投资性房地产
  固定资产                   56,273,419           56,273,419
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                      11,016,135   11,016,135
  无形资产                    5,941,036            5,941,036
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产         1,280,993,077         1,280,993,077
    非流动资产合计       1,827,691,549         1,838,707,684   11,016,135
      资产总计           7,082,846,040         7,092,256,530    9,410,490
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                 331,814,379           331,814,379
  预收款项
  合同负债                   64,954,157           64,954,157
  应付职工薪酬               42,730,213           42,730,213
  应交税费                   60,369,973           60,369,973
  其他应付款                 14,587,479           14,587,479
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负                             7,557,478   7,557,478
债
  其他流动负债              15,290,814            15,290,814
    流动负债合计           529,747,015           537,304,493   7,557,478
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                         1,853,012   1,853,012
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债              6,643,023            6,643,023
                               24 / 25
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   其他非流动负债
     非流动负债合计                   6,643,023             8,496,035   1,853,012
       负债合计                     536,390,038           545,800,528   9,410,490
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                 66,666,667           66,666,667
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                       4,940,808,023         4,940,808,023
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                          33,333,334            33,333,334
   未分配利润                     1,505,647,978         1,505,647,978
     所有者权益(或股东           6,546,456,002         6,546,456,002
 权益)合计
       负债和所有者权益           7,082,846,040         7,092,256,530   9,410,490
 (或股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号
——租赁》(简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1
日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。


4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




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