2021 年第一季度报告
公司代码：688169 公司简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,216,446,037 7,847,934,431 4.70
归属于上市公司股东的净资产 7,455,447,276 7,114,081,770 4.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774 82.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 1,111,680,261 610,775,639 82.01
归属于上市公司股东的净利润 315,227,236 125,684,549 150.81
归属于上市公司股东的扣除非 281,388,934 118,213,223 138.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.32 4.18 增加 0.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 4.73 2.26 109.29
稀释每股收益（元/股） 4.72 2.26 108.85
研发投入占营业收入的比例 8.62 6.95 增加 1.67 个百分点
（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 498,141
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 39,640,188
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -273
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,299,754
合计 33,838,302
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,926
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
股东名称（全 期末持股 借出股份的 情况 股东
比例(%) 条件股份
称） 数量 限售股份数 股份 数 性质
数量
量 状态 量
境内
昌敬 15,495,785 23.24 15,495,785 15,495,785 无 0 自然
人
ShunweiVentures
境外
III（HongKong） 6,117,667 9.18 6,117,667 6,117,667 无 0
法人
Limited
境内
天津金米投资合
非国
伙企业（有限合 5,708,347 8.56 0 0 无 0
有法
伙）
人
天津石头时代企 境内
业管理咨询合伙 非国
4,424,062 6.64 0 0 无 0
企业（有限合 有法
伙） 人
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境内
丁迪 3,904,085 5.86 0 0 无 0 自然
人
BANYANCONSULTIN 境外
3,333,315 5.00 0 0 无 0
GLIMITED 法人
境外
QM27LIMITED 2,833,596 4.25 0 0 无 0
法人
境内
毛国华 2,343,794 3.52 0 0 无 0 自然
人
境外
吴震 1,474,044 2.21 0 0 无 0 自然
人
招商银行股份有
境内
限公司－华夏上
非国
证科创板 50 成份 791,834 1.19 0 0 无 0
有法
交易型开放式指
人
数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津金米投资合伙企业（有限
5,708,347 人民币普通股 5,708,347
合伙）
天津石头时代企业管理咨询合
4,424,062 人民币普通股 4,424,062
伙企业（有限合伙）
丁迪 3,904,085 人民币普通股 3,904,085
BANYANCONSULTINGLIMITED 3,333,315 人民币普通股 3,333,315
QM27LIMITED 2,833,596 人民币普通股 2,833,596
毛国华 2,343,794 人民币普通股 2,343,794
吴震 1,474,044 人民币普通股 1,474,044
招商银行股份有限公司－华夏
上证科创板 50 成份交易型开放 791,834 人民币普通股 791,834
式指数证券投资基金
张志淳 626,862 人民币普通股 626,862
万云鹏 626,263 人民币普通股 626,263
上述股东关联关系或一致行动 无
的说明
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币单位：元
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率 变动原因
主要系远期汇率波动影响未交割的远期外汇
衍生金融资产 15,112,000 38,873,000 -61.12%
合同公允价值变动所致
主要系报告期采用商业承兑汇票方式结算量
应收票据 32,788,809 12,474,108 162.85%
增加所致
应收账款 64,049,548 135,778,868 -52.83% 主要系对小米的应收账款余额降低所致
预付款项 23,827,225 17,820,967 33.70% 主要系预付采购款增加所致
主要系小米采购订单持续减少，对应的二次
合同资产 3,060,544 4,842,163 -36.79%
分成金额降低所致
其他流动资产 70,162,043 102,086,727 -31.27% 主要系本期待申报的出口退税降低
使用权资产 32,369,351 不适用 主要系执行新租赁准则所致
合同负债 79,996,946 43,288,580 84.80% 主要系本期线下经销模式预收金额增加所致
主要系报告期职工人数增加导致薪酬增加所
应付职工薪酬 44,517,667 98,002,672 -54.58%
致
一年内到期的非
17,734,838 不适用 主要系执行新租赁准则所致
流动负债
租赁负债 13,305,226 不适用 主要系执行新租赁准则所致
币种：人民币单位：元
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动率 变动原因
主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品
营业收入 1,111,680,261 610,775,639 82.01%
牌销售量所致
主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品
营业成本 559,889,304 332,669,357 68.30%
牌销售量所致
主要系本期新增股份支付费用及职能部门人
管理费用 28,256,665 15,379,775 83.73%
员增加所致
主要系本期新增股份支付费用及研发部门人
研发费用 95,825,254 42,423,145 125.88%
员增加所致
财务费用 -10,479,662 -5,873,342 不适用 主要系本期利息收入增加
其他收益 9,167,388 310,000 2857.22% 主要系本期收到即征即退增值税税款
主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金
投资收益 27,498,283 8,023,932 242.70%
额增加所致理财收益增加
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主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金
公允价值变动收益 12,141,906 497,139 2342.36%
额增加所致理财收益增加
币种：人民币单位：元
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774 82.89% 本期收入增加导致现金流增加
本期募集资金及自有资金购买理财产
投资活动产生的现金流量净额 -596,277,845 -395,656,351 不适用
品增加
筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000 4,373,965,477 -99.98% 上期收到首次公开发行股票募集资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京石头世纪科技股份有限公司
法定代表人 昌敬
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,269,805,119 1,424,179,425
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 4,168,660,293 3,796,781,980
衍生金融资产 15,112,000 38,873,000
应收票据 32,788,809 12,474,108
应收账款 64,049,548 135,778,868
应收款项融资
预付款项 23,827,225 17,820,967
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,719,166 22,382,959
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 310,928,747 381,043,380
合同资产 3,060,544 4,842,163
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100,292,625 100,305,019
其他流动资产 70,162,043 102,086,727
流动资产合计 6,079,406,119 6,036,568,596
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,000,000 12,000,000
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 360,660,931 331,040,087
投资性房地产
固定资产 59,894,551 60,936,169
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32,369,351
无形资产 6,009,736 5,941,036
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,895,481 3,895,481
递延所得税资产 17,409,254 16,521,848
其他非流动资产 1,644,800,614 1,381,031,214
非流动资产合计 2,137,039,918 1,811,365,835
资产总计 8,216,446,037 7,847,934,431
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 402,930,791 377,211,439
预收款项
合同负债 79,996,946 43,288,580
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,517,667 98,002,672
应交税费 104,030,025 108,121,313
其他应付款 70,775,586 75,471,768
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,734,838
其他流动负债 11,692,346 16,527,615
流动负债合计 731,678,199 718,623,387
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,305,226
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 500,000 500,000
递延所得税负债 14,505,336 14,719,274
其他非流动负债
非流动负债合计 28,310,562 15,219,274
负债合计 759,988,761 733,842,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 4,965,835,314 4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益 -6,423,879 -7,534,858
专项储备
盈余公积 33,333,334 33,333,334
一般风险准备
未分配利润 2,396,035,840 2,080,808,604
归属于母公司所有者权益（或股东 7,455,447,276 7,114,081,770
权益）合计
少数股东权益 1,010,000 10,000
所有者权益（或股东权益）合计 7,456,457,276 7,114,091,770
负债和所有者权益（或股东权 8,216,446,037 7,847,934,431
益）总计
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,016,955,807 1,161,961,607
交易性金融资产 3,782,752,605 3,361,274,276
衍生金融资产
应收票据 10,201,937
应收账款 155,141,481 360,162,651
应收款项融资
预付款项 6,875,321 6,651,627
其他应收款 10,899,233 18,523,056
其中：应收利息
应收股利
存货 187,224,884 245,724,005
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100,260,981 100,273,375
其他流动资产 8,443,228 583,894
流动资产合计 5,278,755,477 5,255,154,491
非流动资产：
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 227,903,075 164,443,930
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 324,865,102 320,040,087
投资性房地产
固定资产 48,743,456 56,273,419
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,436,702
无形资产 6,009,736 5,941,036
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,537,766,928 1,280,993,077
非流动资产合计 2,153,724,999 1,827,691,549
资产总计 7,432,480,476 7,082,846,040
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 371,889,899 331,814,379
预收款项
合同负债 62,246,408 64,954,157
应付职工薪酬 17,533,907 42,730,213
应交税费 89,134,873 60,369,973
其他应付款 5,978,009 14,587,479
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,475,739
其他流动负债 6,919,402 15,290,814
流动负债合计 561,178,237 529,747,015
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 372,499
递延收益
递延所得税负债 10,251,707 6,643,023
其他非流动负债
非流动负债合计 10,624,206 6,643,023
负债合计 571,802,443 536,390,038
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,965,835,314 4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,333,334 33,333,334
未分配利润 1,794,842,718 1,505,647,978
所有者权益（或股东权益）合计 6,860,678,033 6,546,456,002
负债和所有者权益（或股东权 7,432,480,476 7,082,846,040
益）总计
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,111,680,261 610,775,639
其中：营业收入 1,111,680,261 610,775,639
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 788,541,970 474,742,124
其中：营业成本 559,889,304 332,669,357
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,931,223 4,023,204
销售费用 108,119,186 86,119,985
管理费用 28,256,665 15,379,775
研发费用 95,825,254 42,423,145
财务费用 -10,479,662 -5,873,342
其中：利息费用
利息收入 13,761,147 7,660,310
加：其他收益 9,167,388 310,000
投资收益（损失以“－”号填 27,498,283 8,023,932
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 12,141,906 497,139
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -828,192 768,973
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -972,457
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 370,145,219 145,633,559
加：营业外收入 33,595
减：营业外支出 273
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 370,144,946 145,667,154
列）
减：所得税费用 54,917,710 19,982,605
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 315,227,236 125,684,549
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 315,227,236 125,684,549
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净 315,227,236 125,684,549
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,110,979 -1,298,182
（一）归属母公司所有者的其他综合 1,110,979 -1,298,182
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2．将重分类进损益的其他综合收 1,110,979 -1,298,182
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,110,979 -1,298,182
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 316,338,215 124,386,367
（一）归属于母公司所有者的综合收 316,338,215 124,386,367
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 4.73 2.26
（二）稀释每股收益(元/股) 4.72 2.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 988,166,557 396,123,491
减：营业成本 598,429,753 258,494,378
税金及附加 5,504,688 860,765
销售费用 32,347,753 19,408,939
管理费用 11,875,369 7,254,716
研发费用 59,388,602 28,868,427
财务费用 -12,710,967 -6,814,577
其中：利息费用
利息收入 12,832,938 7,465,899
加：其他收益 593,556
投资收益（损失以“－”号填 5,204,586 8,023,932
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 34,303,344 -359,093
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -427,648 -160,176
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -1,261,323
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 331,743,874 95,555,506
加：营业外收入
减：营业外支出 67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 331,743,807 95,555,506
列）
减：所得税费用 42,549,067 12,100,192
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 289,194,740 83,455,314
（一）持续经营净利润（净亏损以 289,194,740 83,455,314
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 289,194,740 83,455,314
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,773,116 823,810,101
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 82,694,203
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,244,289 7,501,821
经营活动现金流入小计 1,316,711,608 831,311,922
购买商品、接受劳务支付的现金 604,742,834 392,276,554
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 145,457,508 98,951,391
支付的各项税费 107,913,425 81,056,286
支付其他与经营活动有关的现金 23,981,834 21,395,917
经营活动现金流出小计 882,095,601 593,680,148
经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,171,448,200 879,000,000
取得投资收益收到的现金 30,285,451 8,316,032
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,201,733,651 887,316,032
购建固定资产、无形资产和其他长 10,934,175 3,972,383
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,787,077,321 1,279,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,798,011,496 1,282,972,383
投资活动产生的现金流量净额 -596,277,845 -395,656,351
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000 4,381,318,254
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,000,000
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000 4,381,318,254
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
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2021 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,352,777
筹资活动现金流出小计 7,352,777
筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000 4,373,965,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,298,714 672,938
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,960,552 4,216,613,838
加：期初现金及现金等价物余额 449,869,027 247,814,287
六、期末现金及现金等价物余额 287,908,475 4,464,428,125
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,285,046,237 593,145,429
收到的税费返还 425,706
收到其他与经营活动有关的现金 1,755,151 6,995,703
经营活动现金流入小计 1,287,227,094 600,141,132
购买商品、接受劳务支付的现金 600,819,139 256,013,973
支付给职工及为职工支付的现金 61,498,288 45,336,970
支付的各项税费 74,948,845 50,063,182
支付其他与经营活动有关的现金 7,509,813 20,942,668
经营活动现金流出小计 744,776,085 372,356,793
经营活动产生的现金流量净额 542,451,009 227,784,339
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,000,000 879,000,000
取得投资收益收到的现金 7,572,646 8,316,032
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 987,572,646 887,316,032
购建固定资产、无形资产和其他长 9,489,044 3,952,683
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,673,000,000 1,149,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,682,489,044 1,152,952,683
投资活动产生的现金流量净额 -694,916,398 -265,636,651
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,381,318,254
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 4,381,318,254
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,352,777
筹资活动现金流出小计 0.00 7,352,777
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 4,373,965,477
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -218,157
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,465,389 4,335,895,008
加：期初现金及现金等价物余额 187,524,552 41,963,919
六、期末现金及现金等价物余额 35,059,163 4,377,858,927
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020 年 12 月 31 2021 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 1,424,179,425 1,424,179,425
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,796,781,980 3,796,781,980
衍生金融资产 38,873,000 38,873,000
应收票据 12,474,108 12,474,108
应收账款 135,778,868 135,778,868
应收款项融资
预付款项 17,820,967 13,883,320 -3,937,647
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,382,959 22,382,959
20 / 25
2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 381,043,380 381,043,380
合同资产 4,842,163 4,842,163
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 100,305,019 100,305,019
其他流动资产 102,086,727 102,086,727
流动资产合计 6,036,568,596 6,032,630,949 -3,937,647
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,000,000 12,000,000
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 331,040,087 331,040,087
投资性房地产
固定资产 60,936,169 60,936,169
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 37,415,275 37,415,275
无形资产 5,941,036 5,941,036
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,895,481 3,895,481
递延所得税资产 16,521,848 16,521,848
其他非流动资产 1,381,031,214 1,381,031,214
非流动资产合计 1,811,365,835 1,848,781,110 37,415,275
资产总计 7,847,934,431 7,881,412,059 33,477,628
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,211,439 377,211,439
预收款项
合同负债 43,288,580 43,288,580
卖出回购金融资产款
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2021 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 98,002,672 98,002,672
应交税费 108,121,313 108,121,313
其他应付款 75,471,768 75,471,768
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,654,861 16,654,861
其他流动负债 16,527,615 16,527,615
流动负债合计 718,623,387 735,278,248 16,654,861
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,822,767 16,822,767
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 500,000 500,000
递延所得税负债 14,719,274 14,719,274
其他非流动负债
非流动负债合计 15,219,274 32,042,041 16,822,767
负债合计 733,842,661 767,320,289 33,477,628
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,940,808,023 4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益 -7,534,858 -7,534,858
专项储备
盈余公积 33,333,334 33,333,334
一般风险准备
未分配利润 2,080,808,604 2,080,808,604
归属于母公司所有者权益 7,114,081,770 7,114,081,770
（或股东权益）合计
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2021 年第一季度报告
少数股东权益 10,000 10,000
所有者权益（或股东权 7,114,091,770 7,114,091,770
益）合计
负债和所有者权益 7,847,934,431 7,881,412,059 33,477,628
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号
——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
2021 年 1 月 1
项目 2020 年 12 月 31 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 1,161,961,607 1,161,961,607
交易性金融资产 3,361,274,276 3,361,274,276
衍生金融资产
应收票据
应收账款 360,162,651 360,162,651
应收款项融资
预付款项 6,651,627 5,045,982 -1,605,645
其他应收款 18,523,056 18,523,056
其中：应收利息
应收股利
存货 245,724,005 245,724,005
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资 100,273,375 100,273,375
产
其他流动资产 583,894 583,894
流动资产合计 5,255,154,491 5,253,548,846 -1,605,645
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 164,443,930 164,443,930
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 320,040,087 320,040,087
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2021 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 56,273,419 56,273,419
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,016,135 11,016,135
无形资产 5,941,036 5,941,036
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,280,993,077 1,280,993,077
非流动资产合计 1,827,691,549 1,838,707,684 11,016,135
资产总计 7,082,846,040 7,092,256,530 9,410,490
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 331,814,379 331,814,379
预收款项
合同负债 64,954,157 64,954,157
应付职工薪酬 42,730,213 42,730,213
应交税费 60,369,973 60,369,973
其他应付款 14,587,479 14,587,479
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负 7,557,478 7,557,478
债
其他流动负债 15,290,814 15,290,814
流动负债合计 529,747,015 537,304,493 7,557,478
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,853,012 1,853,012
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,643,023 6,643,023
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2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 6,643,023 8,496,035 1,853,012
负债合计 536,390,038 545,800,528 9,410,490
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,940,808,023 4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,333,334 33,333,334
未分配利润 1,505,647,978 1,505,647,978
所有者权益（或股东 6,546,456,002 6,546,456,002
权益）合计
负债和所有者权益 7,082,846,040 7,092,256,530 9,410,490
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号
——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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