现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119323942 |
89229574 |
14724768 |
80501476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14443744648 |
9415235240 |
4762329847 |
13391945063 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
985961741 |
664691979 |
393859893 |
907368844 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13456154479 |
8805086909 |
4090356908 |
9546105915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
195216942 |
112425025 |
44267496 |
154190449 |
| 经营活动现金流出小计 |
15503530420 |
10238222398 |
4804516581 |
11658077045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1059785772 |
-822987158 |
-42186734 |
1733868018 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5920645599 |
3005152777 |
1730407874 |
6641150713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
629662 |
180962 |
24582 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6050741755 |
3104892600 |
1781576244 |
6890695682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
390109448 |
275615069 |
116301547 |
292545248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5818188429 |
2762038241 |
1829052898 |
7242694959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
232553326 |
342854359 |
-47476654 |
-351999277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2249762500 |
1300000000 |
297347500 |
902145194 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82022243 |
-- |
-- |
75342680 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2353928596 |
1319998558 |
297347500 |
1003462527 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1457500000 |
535800000 |
13000000 |
1092643325 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224814780 |
48040872 |
21788464 |
95811404 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1879062076 |
780588168 |
34788464 |
1803632641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
474866520 |
539410390 |
262559036 |
-800170114 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26612153 |
35886313 |
15769657 |
36155452 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-325753773 |
95163904 |
188665305 |
617854079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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677485655 |
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1976544102 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94294248 |
-- |
117060419 |
| 无形资产摊销 |
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1879760 |
-- |
3521542 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-279287 |
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959487 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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-60090827 |
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-184464566 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-51324990 |
-- |
-151026896 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1692163190 |
-- |
-613401014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-393825865 |
-- |
-1205242555 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
649476815 |
-- |
1704358190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-822987158 |
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1733868018 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1541426628 |
-- |
1446262724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1446262724 |
-- |
828408645 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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95163904 |
-- |
617854079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2951932 |
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6808270 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13554771554 |
8735899436 |
4474831421 |
12593908109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
769649152 |
590106230 |
272773658 |
717535478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5920645599 |
3005152777 |
1730407874 |
6641150713 |
