现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50922577 |
27020529 |
33716933 |
11245010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5390146348 |
2420203607 |
9870336485 |
6371716850 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408282558 |
252150438 |
588961711 |
442345892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3336021576 |
1599475754 |
6061564052 |
3616758191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63155124 |
25717292 |
92761299 |
69432333 |
| 经营活动现金流出小计 |
4359355969 |
2187002992 |
7684405117 |
4640827763 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1030790379 |
233200615 |
2185931368 |
1730889087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2879656604 |
1815000000 |
5897486940 |
4174442326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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682515 |
248060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3019457926 |
1917295378 |
6054757730 |
4283054896 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117494827 |
70517410 |
247810029 |
163744365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3772971754 |
2083977206 |
8402971306 |
6045306724 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-753513828 |
-166681828 |
-2348213576 |
-1762251828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207161528 |
207161528 |
928411242 |
404913111 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6385760 |
-- |
39069212 |
39069212 |
| 筹资活动现金流入小计 |
213547288 |
207161528 |
974978913 |
451230782 |
| 偿还债务所支付的现金 |
64498131 |
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404913111 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35393006 |
32093844 |
131329469 |
101198652 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99891137 |
32093844 |
776004766 |
220315993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113656151 |
175067684 |
198974147 |
230914789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30910075 |
12093354 |
11773289 |
2417290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
421842777 |
253679825 |
48465228 |
201969338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1120758022 |
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2051204699 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
49375670 |
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107654868 |
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| 无形资产摊销 |
1313925 |
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2594946 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
52907 |
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-682515 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-72929120 |
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-100389588 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-105978640 |
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-62465357 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-273945790 |
-- |
-292744735 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-73080664 |
-- |
-620897903 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
342336010 |
-- |
988016954 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1030790379 |
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2185931368 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1250251422 |
-- |
828408645 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
828408645 |
-- |
779943417 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
421842777 |
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48465228 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3430990 |
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5290229 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4915071191 |
2220056051 |
9262383908 |
5966024957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
424152580 |
173127027 |
574235644 |
394446883 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2879656604 |
1815000000 |
5897486940 |
4174442326 |
