证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2022-024
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金使用情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资
金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 77,346,979.79
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 7,079,394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 225,888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 599,372.22
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 141,509.39
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额 151,215,944.98
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
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2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 151,215,944.98
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份
有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大
会审议通过。
（二）募集资金的监管协议情况
公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有
限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全
资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电
力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）拟在中国银行股份有限公司海盐支
行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司
及子公司、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的
规定，存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户开立及存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 余额 存款方式
北京煜邦电力技术 华夏银行股份有限公
10277000001049664 48,707,349.78 活期
股份有限公司 司北京中关村支行
北京煜邦电力技术 招商银行股份有限公
110908529710702 27,244,228.68 活期
股份有限公司 司北京建国路支行
北京煜邦电力技术 兴业银行股份有限公 321230100100378366 4,551.17 活期
2
公司名称 开户银行 账号 余额 存款方式
股份有限公司 司北京海淀支行
煜邦电力智能装备 中国银行股份有限公
405247627744 75,259,815.35 活期
（嘉兴）有限公司 司海盐支行
合计 151,215,944.98 -
三、本年度募集资金的实际使用情况说明
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告
期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资
金总额为 8,481.71 万元，其中公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 7,026.76
万元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入的自筹资金金额 置换金额
年产 360 万台电网智能装备
1 49,829,705.42 49,829,705.42
建设项目
2 研发体系升级建设项目 19,067,214.61 19,067,214.61
3 营销及服务网络建设项目 1,370,665.73 1,370,665.73
合计 70,267,585.76 70,267,585.76
上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及
支付费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80195）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项已实施完成。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）用闲置资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资
金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款已全部赎回，投资相关
产品情况如下：
单位：人民币元
年化
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
收益率
华夏银行 通知存款 50,000,000.00 2021/6/15 2021/6/30 2.025% 42,187.50
华夏银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.025% 23,625.00
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2021/9/3 2021/12/29 2.025% 250,087.50
招商银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.000% 23,333.33
招商银行 通知存款 20,000,000.00 2021/9/3 2021/12/28 2.000% 128,888.89
中国银行 通知存款 22,000,000.00 2021/9/29 2021/12/28 1.750% 96,250.00
中国银行 通知存款 20,000,000.00 2021/11/22 2021/12/28 1.750% 35,000.00
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
鉴于公司全资子公司煜邦嘉兴为公司募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”
的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，
同意公司向煜邦嘉兴提供募集资金中的 78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目“年
产 360 万台电网智能装备建设项目”的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目
实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签
署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。公司独立董事、监事会、保荐
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机构就该事项发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规
情形。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,759.62 本年度投入募集资金总额 7,734.70
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,734.70
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 截至期末 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 项目达到预 是否达
调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 定可使用状 到预计
资总额 入金额 诺投入金额的 （%） 现的效益 生重大变
表格(如有) 总额 金额① ② 态日期 效益
差额③=②-① ④=②/① 化
年产 360 万台
电网智能装备 否 23,913.40 12,759.62 12,759.62 5,275.53 5,275.53 -7,484.09 41.35% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发体系升级
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 2,294.82 2,294.82 -2,705.18 45.90% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
营销及服务网
否 7,405.50 5,000.00 5,000.00 164.35 164.35 -4,835.65 3.29% 2022 年 7 月 不适用 不适用 否
络建设项目
合计 39,351.36 22,759.62 22,759.62 7,734.70 7,734.70 -15,024.92 33.98% ——
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（九）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年实际投入金额及实际已置换先期投入金额。
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