现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6478363 |
17205791 |
12643820 |
9254214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
156209904 |
719158158 |
487715997 |
288238909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57639599 |
179240487 |
125763404 |
82248087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
69370033 |
298073797 |
219215731 |
128013705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25676046 |
84310017 |
54954053 |
36031874 |
| 经营活动现金流出小计 |
171909372 |
615967128 |
442959929 |
279498691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15699468 |
103191030 |
44756069 |
8740218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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224000000 |
63000000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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347985 |
342000 |
342000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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226846627 |
63839882 |
50596795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8179670 |
89526138 |
66121125 |
32317569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
180518738 |
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| 投资活动现金流出小计 |
390698408 |
221526138 |
138121125 |
92317569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-390698408 |
5320489 |
-74281244 |
-41720774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1632058 |
4550721 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1632058 |
417144888 |
405794167 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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80000000 |
80000000 |
80000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
270000 |
29814336 |
8620385 |
7747161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
270000 |
134273838 |
113079887 |
112206663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1362058 |
282871050 |
292714280 |
-112206663 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-405035818 |
391382569 |
263189105 |
-145187219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37109710 |
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4425474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11704546 |
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3744177 |
| 无形资产摊销 |
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699729 |
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350147 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-410253 |
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-2851 |
| 固定资产报废损失 |
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17048 |
-- |
-7248 |
| 财务费用 |
-- |
10990845 |
-- |
2705805 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1095750 |
-- |
-36739 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7571991 |
-- |
-40780699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59303618 |
-- |
68676623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18514224 |
-- |
-23507865 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2464602 |
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3286803 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103191030 |
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8740218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
833532140 |
-- |
296962353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
442149572 |
-- |
442149572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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391382569 |
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-145187219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1552888 |
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-781273 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149729712 |
696021353 |
469136663 |
278984696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1830 |
5931013 |
5935513 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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224000000 |
63000000 |
50000000 |
