北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年,实现营业收入 39,125.07 万元,净利润 3,632.36 万元;资产总额 113,081.03 万元,负债总额 34,828.90 万元,所有者权益 78,252.14 万元,具体报 告如下: 一、2021 年度主要经营及财务指标完成情况 2021 年公司实现营业收入 39,125.07 万元,较上年度减少 6,787.15 万元,下 降 14.78%;实现利润总额 3,934.55 万元,较上年同期下降 2,997.43 万元,下降 43.24%;实现净利润 3,632.36 万元,较上年同期下降 2,605.43 万元,下降 41.77%。 2021 年主要经营成果指标具体如下: 单位:万元 序号 项 目 2021 年度 2020 年度 变动额 变动率 1 营业收入 39,125.07 45,912.22 -6,787.15 -14.78% 2 营业成本 23,386.34 29,185.84 -5,799.50 -19.87% 3 税金及附加 288.14 250.32 37.82 15.11% 4 销售费用 3,898.55 3,661.98 236.57 6.46% 5 管理费用 3,816.42 3,338.63 477.79 14.31% 6 研发费用 4,236.58 3,551.72 684.86 19.28% 7 财务费用 255.67 -372.61 628.28 -168.62% 8 信用/资产减值损失 -200.69 -527.26 326.57 -61.94% 9 投资收益 320.04 - 320.04 - 10 其他收益 550.53 991.03 -440.50 -44.45% 11 公允价值变动收益 120.60 - 120.60 - 12 资产处置收益 4.27 - 4.27 - 13 营业利润 4,038.12 6,760.11 -2,721.99 -40.27% 14 营业外收入 - 183.80 -183.80 -100.00% 15 营业外支出 103.57 11.94 91.63 767.42% 16 利润总额 3,934.55 6,931.98 -2,997.43 -43.24% 17 所得税费用 302.19 694.19 -392.00 -56.47% 18 净利润 3,632.36 6,237.79 -2,605.43 -41.77% 说明: 1、2021 年度营业收入较 2020 年度减少 6,787.15 万元,主要原因是模块收 1 入减少以及受疫情影响信息技术服务收入减少; 2、2021 年资产减值损失较 2020 年减少 326.57 万元,主要原因是本年回款 较好; 3、净利润较上年下降 2,605.43 万元,主要由以下几方面原因所致: (1)信息技术服务收入较上年减少 2,944.03 万元,下降了 40.24%; (2)期间费用比上年增加 2,027.5 万元。 二、期间费用情况 单位:万元 序号 项目 2021 年度 2020 年度 变动额 变动率 1 销售费用 3,898.55 3,661.98 236.57 6.46% 2 管理费用 3,816.42 3,338.63 477.79 14.31% 3 研发费用 4,236.58 3,551.72 684.86 19.28% 4 财务费用 255.67 -372.61 628.28 -168.62% 合计 12,207.22 10,179.72 2,027.50 19.92% 1、销售费用 公司 2021 年度销售费用同比增加 236.57 万元,主要为投标费和职工薪酬增 加。 2、管理费用 公司 2021 年度管理费用同比增加 477.79 万元,主要为中介费、业务招待费 增加。 3、研发费用 公司 2021 年度研发费用同比增加 684.86 万元,主要为公司加大研发投入, 导致研发业务费、折旧及租赁费增加。 4、财务费用 财务费用增加 628.28 万元,主要为(1)、用于煜邦嘉兴建设的专项借款于 2020 年 8 月停止资本化,导致本年利息支出增加;(2)、为提高资金使用收益, 按照公司董事会授权,将部分闲置资金购买银行理财产品,其收益记入投资收益 科目,上年未实施理财产品投资。 2 三、2021 年 12 月 31 日财务状况 (一)2021 年 12 月 31 日资产构成及变动情况 单位:万元 资产项目 2021.12.31 结构占比 变动额 变动率 2020.12.31 货币资金 32,188.08 39.28% 6,013.89 22.98% 26,174.19 交易性金融资产 16,920.60 20.65% 16,920.60 / 0.00 应收票据 1,844.93 2.25% 757.28 69.63% 1,087.65 应收账款 20,544.29 25.07% -2,647.28 -11.41% 23,191.57 预付款项 1,984.82 2.42% 1,562.72 370.22% 422.10 其他应收款 561.52 0.69% 54.01 10.64% 507.51 存货 4,245.88 5.18% 245.47 6.14% 4,000.41 合同资产 1,992.03 2.43% 439.32 28.29% 1552.71 其他流动资产 1,664.06 2.03% 25.98 1.59% 1,638.08 流动资产合计 81,946.22 100% 23,371.99 39.90% 58,574.23 其他权益工具投资 6,020.79 19.34% 1,020.79 20.42% 5,000.00 固定资产 19,338.14 62.11% 35.36 0.18% 19,302.78 使用权资产 1,353.04 4.35% 1,353.04 / 0.00 无形资产 2,431.86 7.81% -25.65 -1.04% 2,457.51 非流动资产合计 31,134.81 93.61% 1,224.05 4.09% 29,910.76 资产总计 113,081.03 - 24,596.04 27.80% 88,484.99 说明: 1、交易性金融资产:2021 年期末余额增加 16,920.60 万元,主要为本年利用 闲置资金购买理财产品尚未到期所致; 2、应收账款:2021 年期末余额较 2020 年下降 11.41%,主要为本年收上年 末应收账款所致; 3、预付账款:2021 年期末余额较 2020 年上升 370.22%,主要为预付的材料 款未到货所致; 4、存货:2021 年期末余额较 2020 年上升 6.14%,主要为在产品增加; 5、其他权益工具投资:2021 年期末余额较 2020 年增加 1,020.79 万元,为 期末公司对其他权益工具投资按市盈率估价确定公允价值; 6、使用权资产:2021 年期末余额较 2020 年增加 1,353.04 万元,为 2021 年 公司开始执行新《企业会计准则第 21 号—租赁》准则,按照准则要求对公司租 赁的房屋进行资产确认所致。 3 (二)2021 年 12 月 31 日负债和所有者权益构成及变动情况 单位:万元 项 目 2021.12.31 结构占比 变动额 变动率 2020.12.31 应付票据及应付账款 18,514.11 71.28% 1,485.15 8.72% 17,028.96 合同负债 1,952.22 7.52% -1,950.95 -49.98% 3,903.17 应付职工薪酬 1,299.92 5.00% -827.29 -38.89% 2,127.21 应交税费 877.04 3.38% 453.05 106.85% 423.99 其他应付款 78.86 0.30% 5.61 7.66% 73.25 其他流动负债 2,117.01 8.15% 593.91 38.99% 1523.1 流动负债合计 25,975.57 95.63% 895.88 3.57% 25,079.69 长期借款 8,000.00 90.36% -425.00 -5.04% 8,425.00 非流动负债合计 8,853.33 90.36% 428.33 5.08% 8,425.00 负债合计 34,828.90 1,324.21 3.95% 33,504.69 股本 17,647.30 22.55% 4,411.83 33.33% 13,235.47 资本公积 37,296.86 47.66% 18,347.78 96.83% 18,949.08 其他综合收益 867.68 1.11% 867.68 - 0.00 盈余公积 2,924.02 3.74% 186.88 6.83% 2,737.14 未分配利润 19,516.28 24.94% -542.33 -2.70% 20,058.61 所有者权益合计 78,252.14 100.00% 23,271.84 42.33% 54,980.30 负债和所有者权益合计 113,081.03 - 24,596.04 27.80% 88,484.99 说明: 1、应付票据及应付账款:2021 年应付票据及应付账款余额较上年上升 8.72%,主要为 2020 年支付上年度到期供应商款较多所致; 2、应付职工薪酬:2021 年应付职工薪酬较上年下降 38.89%,主要为本年未 达到年初制定的经营预期,按照公司制度计提奖金减少所致; 3、长期借款:2021 年公司长期借款减少 425 万元,为重分类至一年内到期 的非流动负债; 4、股本、资本公积:2021 年期末余额股本较上年上升 33.33%、资本公积上 升 96.83%,为本年公司在科创板公开发行股票所致。 5、其他综合收益:2021 年其他综合收益较上年增加 867.68 万元,为期末公 司对其他权益工具投资按市盈率估价确定公允价值的税后净增加额。 四、2021 年度公司现金流量情况 主要现金流指标 4 单位:万元 项目 2021 年度 变动金额 增减变动率 2020 年度 销售商品、提供劳务收到的现金 39,945.93 -2,484.18 -5.85% 42,430.11 收到的税费返还 524.14 -329.24 -38.58% 853.38 收到其他与经营活动有关的现金 1,626.35 -761.47 -31.89% 2,387.82 购买商品、接受劳务支付的现金 16,110.98 -9,158.66 -36.24% 25,269.64 支付给职工以及为职工支付的现金 10,403.87 1,919.31 22.62% 8,484.56 支付的各项税费 2,131.85 -372.90 -14.89% 2,504.75 支付其他与经营活动有关的现金 6,650.02 912.60 15.91% 5,737.42 经营活动产生的现金流量净额 6,799.70 3,124.76 85.03% 3,674.94 投资活动产生的现金流量净额 -19,373.91 -8,516.87 78.45% -10,857.04 筹资活动产生的现金流量净额 17,979.38 11,128.48 162.44% 6,850.90 现金及现金等价物净增加额 5,405.17 5,736.37 -1731.99% -331.20 变动事项说明: 1、影响经营活动现金流量的主要因素 经营活动产生的现金流量净额为 6,799.70 万元,较上年增加 3,124.76 万元, 主要为 2020 年支付上年度到期供应商款较多所致。 2、影响投资活动现金流量的主要因素 投资活动产生的现金流量净额为-19,373.91 万元,较上年减少 8,516.87 万元, 主要为本年利用自有闲置资金购买银行理财产品未到期所致。 3、影响筹资活动现金流量的主要因素 筹资活动产生的现金流量净额为 17,979.38 万元,较上年增加 11,128.48 万元, 主要为本年公司完成在科创板公开发行股票,收到募集资金所致。 五、2021 年度公司重大财务事项 1、子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司情况 2021 年 10 月 14 日,设立全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司,, 注册资本 2,000.00 万元。 2、股票激励计划 2021 年 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 5 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》;2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日,公司对本激励计划首次授 予的激励对象名单在公司内部进行了公示;2022 年 1 月 18 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 2022 年 1 月 26 日为首次授予日,以 12.16 元/股的授予价格向 69 名激励对象授予 228.3 万股第二类限制性股票。 3、股东分红情况 2021 年共计分配利润 3,988.29 万元,已全部支付完毕。 北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年 4 月 26 日 6