兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，对煜邦电力 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》〔证监许可（2021）1354 号〕同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）4,411.83 万股，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集
资金总额为人民币 25,941.56 万元，扣除发行费用人民币 3,181.94 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述资金已全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 11 日对公司募集资金的
资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 77,346,979.79
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
项目 金额
募投项目已投入金额 7,079,394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 225,888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 599,372.22
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 141,509.39
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额 151,215,944.98
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 151,215,944.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京
煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金的监管协议情况
2021 年 6 月 2 日，公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商
银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保
荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与
上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，截至 2021 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过
了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，
公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）
拟在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360
万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机
构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及煜邦嘉兴均严格按照该《募集资金四方监管协
议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
公司名称 开户银行 账号 存款方式 账户余额
北京煜邦电力技术股 华夏银行股份有限公
10277000001049664 活期 48,707,349.78
份有限公司 司北京中关村支行
北京煜邦电力技术股 招商银行股份有限公
110908529710702 活期 27,244,228.68
份有限公司 司北京建国路支行
北京煜邦电力技术股 兴业银行股份有限公
321230100100378366 活期 4,551.17
份有限公司 司北京海淀支行
煜邦电力智能装备（嘉 中国银行股份有限公
405247627744 活期 75,259,815.35
兴）有限公司 司海盐支行
合计 151,215,944.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对
照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目置换情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 8,481.71 万元，其中公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的金额为 7,026.76 万元，具体情况如下：
单位：元
预先投入的自筹资金
序号 项目名称 置换金额
金额
1 年产 360 万台电网智能装备建设项目 49,829,705.42 49,829,705.42
2 研发体系升级建设项目 19,067,214.61 19,067,214.61
3 营销及服务网络建设项目 1,370,665.73 1,370,665.73
合计 70,267,585.76 70,267,585.76
上述以募集资金置换事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及
支付费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80195）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项已实施完成。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款已全部赎回，
投资相关产品情况如下：
单位：元
年化
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
收益率
华夏银行 通知存款 50,000,000.00 2021/6/15 2021/6/30 2.025% 42,187.50
华夏银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.025% 23,625.00
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2021/9/3 2021/12/29 2.025% 250,087.50
招商银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.000% 23,333.33
招商银行 通知存款 20,000,000.00 2021/9/3 2021/12/28 2.000% 128,888.89
中国银行 通知存款 22,000,000.00 2021/9/29 2021/12/28 1.750% 96,250.00
中国银行 通知存款 20,000,000.00 2021/11/22 2021/12/28 1.750% 35,000.00
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
鉴于公司全资子公司煜邦嘉兴为公司募投项目“年产 360 万台电网智能装
备建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于 2021 年 10
月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向
子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司向煜邦嘉兴提供募集资金中的
78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目“年产 360 万台电网智能装备建
设项目”的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情况，借
款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署
相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。公司独立董事、监事
会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、会计师对煜邦电力 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)对煜邦电力编制的《2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAA80085），认为公司的募集资金年度存
放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了煜邦电力公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对煜邦电力 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：2021 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,759.62 本年度投入募集资金总额 7,734.70
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,734.70
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期末累 截至期 项目可
是否
项目， 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 行性是
调整后投 本年度投 本年度实 达到
承诺投资项目 含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 否发生
资总额 入金额 现的效益 预计
表格 总额 金额① 金额② 金额的差额 ④=②/ 态日期 重大变
效益
(如有) ③=②-① ① 化
年产 360 万台电网 不适
否 23,913.40 12,759.62 12,759.62 5,275.53 5,275.53 -7,484.09 41.35% 2023 年 7 月 不适用 否
智能装备建设项目 用
研发体系升级建设 不适
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 2,294.82 2,294.82 -2,705.18 45.90% 2023 年 7 月 不适用 否
项目 用
营销及服务网络建 不适
否 7,405.50 5,000.00 5,000.00 164.35 164.35 -4,835.65 3.29% 2022 年 7 月 不适用 否
设项目 用
合计 39,351.36 22,759.62 22,759.62 7,734.70 7,734.70 -15,024.92 33.98%
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明（九）募集资金使用的其他情况
注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年实际投入金额及实际已置换先期投入金额。
