证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2022-061
北京煜邦电力技术股份有限公司
截至2022年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管
理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），
编制了本公司截至2022年9月30日止的募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金
使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集
资金为人民币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币3,181.94万元（不含税），实际募
集资金净额为人民币22,759.62万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资
报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 余额 存款方式
北京煜邦电力 华夏银行股份有
技术股份有限 限公司北京中关 10277000001049664 190,409.15 活期
公司 村支行
北京煜邦电力 招商银行股份有
技术股份有限 限公司北京建国 110908529710702 1,389,704.86 活期
公司 路支行
北京煜邦电力 兴业银行股份有
技术股份有限 限公司北京海淀 321230100100378366 4,561.56 活期
公司 支行
1
公司名称 开户银行 账号 余额 存款方式
煜邦电力智能
中国银行股份有
装备（嘉兴） 405247627744 2,870,729.19 活期
限公司海盐支行
有限公司
煜邦信息技术 招商银行股份有
（武汉）有限 限公司武汉中法 127916630410660 13,724.53 活期
公司 生态城支行
合计 4,469,129.29
（三）前次募集资金的结余情况
截止 2022 年 9 月 30 日，期末尚未使用的募集资金余额 67,669,129.29 元，包括存放于
募集资金专户资金 4,469,129.29 元以及未赎回理财产品余额 63,200,000.00 元。
前次募集资金结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 161,700,536.92
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 91,432,951.16
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 302,616.37
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 1,329,386.13
加：未置换的以自有资金支付发行费用 141,509.39
等于：2022 年 9 月 30 日募集资金余额 67,669,129.29
其中：2022 年 9 月 30 日现金管理余额 63,200,000.00
2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 4,469,129.29
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况对照表
前次募集资金的实际使用情况详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额
为 8,481.71 万元，其中公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 7,026.76 万元，具体
2
情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 预先投入的自筹资金金额 置换金额
年产 360 万台电网智能装备
1 49,829,705.42 49,829,705.42
建设项目
2 研发体系升级建设项目 19,067,214.61 19,067,214.61
3 营销及服务网络建设项目 1,370,665.73 1,370,665.73
合计 70,267,585.76 70,267,585.76
上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支
付费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80195）。
（五）暂时闲置募集资金情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全
的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全
的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有 63,200,000.00 元尚未到
期。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
年化
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
收益率
华夏银行 通知存款 50,000,000.00 2021/6/15 2021/6/30 2.025% 42,187.50
华夏银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.025% 23,625.00
招商银行 通知存款 10,000,000.00 2021/9/3 2021/10/15 2.000% 23,333.33
招商银行 通知存款 20,000,000.00 2021/9/3 2021/12/28 2.000% 128,888.89
中国银行 通知存款 22,000,000.00 2021/9/29 2021/12/28 1.750% 96,250.00
中国银行 通知存款 20,000,000.00 2021/11/22 2021/12/28 1.750% 35,000.00
3
年化
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
收益率
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2021/9/3 2021/12/29 2.025% 250,087.50
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2022/1/12 2022/3/30 2.025% 164,587.50
招商银行 通知存款 4,000,000.00 2022/1/12 2022/4/6 2.025% 19,133.34
招商银行 通知存款 6,000,000.00 2022/1/12 2022/6/6 2.025% 49,541.67
华夏银行 通知存款 1,000,000.00 2022/4/7 2022/7/26 2.100% 6416.67
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/7/28 1.750% 194,979.17
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2022/8/12 2022/8/19 1.750% 1,701.39
招商银行 通知存款 3,000,000.00 2022/1/12 2022/9/6 2.050% 40,487.50
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/9/23 1.750% 253,166.67
招商银行 通知存款 7,000,000.00 2022/1/12 2.050% 尚未赎回
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2022/3/30 2.100% 尚未赎回
华夏银行 通知存款 3,000,000.00 2022/4/7 2.100% 尚未赎回
华夏银行 通知存款 5,000,000.00 2022/6/7 2.100% 尚未赎回
中国银行 通知存款 1,000,000.00 2022/6/9 1.750% 尚未赎回
中国银行 通知存款 9,200,000.00 2022/9/23 1.750% 尚未赎回
（六）尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金净额人民币 227,596,154.32 元，实际使用募
集资金人民币 161,700,536.92 元，尚未使用募集资金人民币 67,669,129.29 元，其中存放募集资
金账户专户余额为人民币 4,469,129.29 元，持有未到期的理财产品金额人民币 63,200,000.00
元。
尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付所致。
剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的
合理使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表”。
四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露
4
的内容不存在差异。
六、其他
（一）前次募集资金投资子公司项目的借款情况
鉴于公司全资子公司煜邦嘉兴为公司募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的
实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公
司向煜邦嘉兴提供募集资金中的 78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目“年产 360
万台电网智能装备建设项目”的实施，借款期限为实际借款之日起 24 个月，根据项目实际情
况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合
同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事
项发表了同意意见。
（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高募投项目“营销及服务网络建设项目”的实施效率，公司在煜邦电力的基础上，增
加全资子公司煜邦武汉作为共同实施主体，并新增武汉市为新的实施地点。为满足募投项目实
施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟使用募
集资金向营销及服务网络建设项目的新增实施主体提供总额不超过营销及服务网络建设项目
尚未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。上述
借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，
也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施。
（三）前次募集资金使用的可使用状态情况
营销及服务网络建设项目原计划达到预定可使用状态日期是 2022 年 7 月。2020 年初至今，
受到国内新冠疫情影响，公司预计在 2022 年 7 月暂不能按照原计划完成营销及服务网络建设
项目的建设。本着对投资者负责和谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定将
此项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 7 月。
（四）2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年11月21日
5
附件一
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：22,759.62 已累计使用募集资金总额：16,170.05
各年度使用募集资金总额：16,170.05
变更用途的募集资金总额：不适用
2021 年：7,734.70
变更用途的募集资金总额比例：不适用
2022 年 1-9 月：8,435.35
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与募 可使用状态日
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 期
号 金额 金额 额 额 的差额
年产 360 万台 年产 360 万台
1 电网智能装备 电网智能装备 23,913.40 12,759.62 11,544.38 23,913.40 12,759.62 11,544.38 -1,215.24 2023 年 7 月
建设项目 建设项目
研发体系升级 研发体系升级
2 8,032.46 5,000.00 4,192.15 8,032.46 5,000.00 4,192.15 -807.85 2023 年 7 月
建设项目 建设项目
营销及服务网 营销及服务网
3 7,405.50 5,000.00 433.53 7,405.50 5,000.00 433.53 -4,566.47 2023 年 7 月
络建设项目 络建设项目
4 合计 39,351.36 22,759.62 16,170.05 39,351.36 22,759.62 16,170.05 -6,589.56
6
附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 实际效益 截止日累计
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 1-9 月 实现效益
1 年产 360 万台电网智能装备建设项目 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 研发体系升级建设项目 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 营销及服务网络建设项目 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，年产 360 万台电网智能装备建设项目尚处于建设期，项目建设期为 36 个月，项目预计完工时间为 2023 年 7 月，项目预计收益率（税后）为 20.69%，
投资回收期（税后）为 6.91 年（含建设期）。
注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，研发体系升级建设项目尚处于建设期，该募投项目不直接产生经济效益，不适用产能利用率。
注 3：截至 2022 年 9 月 30 日，营销及服务网络建设项目尚处于建设期，该募投项目不直接产生经济效益，不适用产能利用率。
7
