兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，对煜邦电力 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》〔证监许可（2021）1354 号〕同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）4,411.83 万股，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集
资金总额为人民币 25,941.56 万元，扣除发行费用人民币 3,181.94 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述资金已全部到位，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 11 日对公司募集资金的资
金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 185,892,759.11
项目 金额
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 115,625,173.35
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 305,363.44
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 1,916,034.74
加：未置换的以自有资金支付发行费用 141,509.39
等于：2022 年 12 月 31 日募集资金余额 44,066,302.78
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额 17,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,066,302.78
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京
煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金的监管协议情况
2021 年 6 月 2 日，公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商
银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保
荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与
上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过
了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，
公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）
在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台
电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴
业证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六
次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地
点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月 26
日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）
在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营
销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐机构兴
业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的有关规
定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
账户余额
利息收入及现金
开户银行 银行账号
募集资金 管理收益（扣除 合计
手续费后净额）
华夏银行股份有限
102770000010496
公司北京中关村支 7,332,846.94 773,961.39 8,106,808.33
64
行
招商银行股份有限
公司北京建国路支 110908529710702 6,418,016.04 446,299.62 6,864,315.66
行
兴业银行股份有限 321230100100378
- 4,564.44 4,564.44
公司北京海淀支行 366
账户余额
利息收入及现金
开户银行 银行账号
募集资金 管理收益（扣除 合计
手续费后净额）
中国银行股份有限
405247627744 11,066,603.60 996,567.48 12,063,171.08
公司海盐支行
招商银行股份有限
公司武汉中法生态 127916630410660 27,438.02 5.25 27,443.27
城支行
合计 24,844,904.60 2,221,398.18 27,066,302.78
注：截至 2022 年 12 月 31 日，经公司董事会和股东大会批准，公司已终止“营销及服务网
络建设项目”，并已于 2023 年 1 月 10 日前将该项目剩余募集资金从相应募集资金专户划转
至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对
照表”（附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎
回的通知存款金额为 1,700.00 万元。
2022 年度，公司投资相关产品情况如下：
单位：元
年化收
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
益率
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2022/1/12 2022/3/30 2.025% 164,587.50
招商银行 通知存款 4,000,000.00 2022/1/12 2022/4/6 2.025% 19,133.34
招商银行 通知存款 6,000,000.00 2022/1/12 2022/6/6 2.025% 49,541.67
招商银行 通知存款 3,000,000.00 2022/1/12 2022/9/6 2.050% 40,487.50
招商银行 通知存款 2,000,000.00 2022/1/12 2022/11/4 2.050% 33,711.11
招商银行 通知存款 5,000,000.00 2022/1/12 2022/12/30 2.050% 100,222.22
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/7/28 1.750% 194,979.17
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/9/23 1.750% 253,166.67
华夏银行 通知存款 1,000,000.00 2022/3/30 2022/10/8 2.100% 11,200.00
华夏银行 通知存款 20,000,000.00 2022/3/30 2022/12/26 2.100% 316,166.67
华夏银行 通知存款 1,000,000.00 2022/4/7 2022/7/26 2.100% 6416.67
华夏银行 通知存款 3,000,000.00 2022/4/7 2022/12/30 2.100% 46,725.00
华夏银行 通知存款 5,000,000.00 2022/6/7 2022/12/30 2.100% 60,083.33
中国银行 通知存款 1,000,000.00 2022/6/9 2022/10/20 1.750% 6,465.28
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2022/8/12 2022/8/19 1.750% 1,701.39
中国银行 通知存款 9,200,000.00 2022/9/23 2022/10/20 1.750% 12,075.00
华夏银行 通知存款 17,000,000.00 2022/3/30 - 尚未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募
集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款
实施募投项目的议案》，同意以下事项：
（1）“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 7 月
延长至 2023 年 7 月。主要原因系：2020 年初以来，公司在新疆、济南、南京、
呼和浩特、南昌、重庆、太原、长春、石家庄、成都等城市购置和租赁办公场地
的调研、考察选址工作被迫推迟，相应的办公场地装修工作也被迫顺延。项目投
入建设进展不及预期，公司预计在 2022 年 7 月暂不能按照原计划完成营销及服
务网络建设项目的建设；
（2）“营销及服务网络建设项目”增加全资子公司煜邦武汉为实施主体，并
增加武汉市作为实施地点，并使用募集资金向煜邦武汉提供总额不超过该项目尚
未投入的募集资金承诺投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和
实施。增加实施主体及实施地点主要为提高该募投项目实施效率，整合公司内部
资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投
产后能够更好地运营。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地
点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-034）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并将该
项目的剩余募集资金调整至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”，具体情况
详见本核查意见之“四、变更募投项目的资金使用情况”。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、
进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未
来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募
投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基
建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年
11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集
资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年
产 360 万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩
余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
公司变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表” 附
表二）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、会计师对煜邦电力 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)对煜邦电力编制的《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股
份 有 限 公 司 2022 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2023BJAA8F0005），认为公司的募集资金年度存放与使用情况专项报
告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力
公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对煜邦电力 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
孟 灏 盛海涛
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,759.62 本年度投入募集资金总额 10,854.58
变更用途的募集资金总额 4,501.00
已累计投入募集资金总额 18,589.28
变更用途的募集资金总额比例 19.78%
已变更 截至期末累 截至期 项目可
项目 募集资金 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投 截至期末承诺 本年度投
承诺投资项目 （含部 承诺投资 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 投入金额① 入金额
分变 总额 金额② 金额的差额 ④=②/ 态日期 效益 效益 重大变
更） ③=②-① ① 化
年产 360 万台
电网智能装备 是 23,913.40 17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 -3,528.54 79.56% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发体系升级
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 2,063.38 4,358.20 -641.80 87.16% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
建设项目
营销及服务网
是 7,405.50 499.00 499.00 334.65 499.00 - 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
络建设项目
合计 39,351.36 22,759.62 22,759.62 10,854.58 18,589.28 -4,170.34 81.68%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
否发生重大
总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
年产 360 万台
营销及服务网
电网智能装备 17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 79.56% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
络建设项目
建设项目
合计 17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 - - - - -
一、变更原因
2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆
子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代
价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处
于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 二、决策程序及信息披露情况
体募投项目）
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月
15 日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募
集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网
智能装备建设项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
