证券代码：688597           证券简称：煜邦电力              公告编号：2023-023


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
     关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
     2023 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公
司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度
内，公司为全资子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。
     被担保人为公司全资子公司：煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下
简称“煜邦嘉兴”）。
     截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 11,730.38 万元。
     被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
     本事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、申请 2023 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述
    （一）情况概述
    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟
向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，银行授信内容包括
但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、
汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用，具体
授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际
发生的融资金额为准。公司及全资子公司可共享上述额度。
    为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司煜
邦嘉兴就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度。
担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需
要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信
及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。
   （二）审批程序
    公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议
案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。
    本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京
煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：计松涛
    注册资本：人民币 5,000 万元
    成立日期：2018 年 12 月 10 日
    注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号
    经营范围：一般项目:智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;电工仪器仪
表制造;仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;终端计量设备制造;物联网设备制造;
电力设施器材制造;电力电子元器件制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;
智能无人飞行器制造;通信设备制造;电子专用设备制造;变压器、整流器和电感器
制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;货物进出
口;技术进出口;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研
发;配电开关控制设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销
售;仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;智能无人飞行器销售;智能输配电及控制
设备销售;配电开关控制设备销售;终端计量设备销售;移动终端设备销售;物联网
设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电力设施器材销售;电子产品销
售;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;电力电子元
器件销售;移动通信设备销售;通信设备销售;电线、电缆经营;电池零配件销售;塑
料制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    股权结构：公司持有煜邦嘉兴 100%股权。
   煜邦嘉兴不属于失信被执行人。
   主要财务数据：


                                                            单位：人民币万元

           项目             2021 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

         资产总额                36,182.20                 48,777.09

         负债总额                29,298.06                 36,961.31

         资产净额                6,884.14                  11,815.78

           项目               2021 年 1-12 月            2022 年 1-12 月

         营业收入                24,845.91                 42,047.37

         净利润                   1,764.70                  6,449.11

    扣除非经常性损益
                                  1,748.06                  6,407.72
    后的净利润
   备注：2021 年度和 2022 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。



    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保
方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。


    四、担保的原因及必要性
    本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担
保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公
司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东
利益产生不利影响。


    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公
司对全资子公司提供的担保总额为 18,000 万元（担保总额是指已批准的额度范围
尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计总资产和净资
产的比例分别为 12.69%及 20.79%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。


    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展
的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子
公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交股
东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司
及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担
保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公
司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，
不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小
股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2023 年度申请综合授信额度及
担保额度预计的议案。



    七、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    2、第三届董监事会第十二次会议决议；


    特此公告
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                    2023年3月16日