证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-021
北京煜邦电力技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集资金为人民
币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币3,181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人
民币22,759.62万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 77,346,979.79
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 7,079,394.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 225,888.84
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 599,372.22
1
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 141,509.39
等于：2021 年 12 月 31 日募集资金余额 151,215,944.98
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 151,215,944.98
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 185,892,759.11
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 115,625,173.35
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 305,363.44
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 1,916,034.74
加：未置换的以自有资金支付发行费用 141,509.39
等于：2022 年 12 月 31 日募集资金余额 44,066,302.78
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额 17,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,066,302.78
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限
公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通
过。
公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限
公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐机构兴业证券股份有限公
2
司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资
子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智
能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募
集资金专项账户，用于“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、
开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议
审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子
公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月 26 日，公司全资子公司煜邦信息技术（武
汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募
集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、
保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、
管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
利息收入及现金
开户银行 银行账号
募集资金 管理收益（扣除 合计
手续费后净额）
华夏银行股份有限
1027700000104966
公司北京中关村支 7,332,846.94 773,961.39 8,106,808.33
4
行
招商银行股份有限
公司北京建国路支 110908529710702 6,418,016.04 446,299.62 6,864,315.66
行
兴业银行股份有限 3212301001003783
4,564.44 4,564.44
公司北京海淀支行 66
3
中国银行股份有限
405247627744 11,066,603.60 996,567.48 12,063,171.08
公司海盐支行
招商银行股份有限
公司武汉中法生态 127916630410660 27,438.02 5.25 27,443.27
城支行
合 计 24,844,904.60 2,221,398.18 27,066,302.78
注：截至 2022 年 12 月 31 日，经公司董事会和股东大会批准，公司已终止“营销及服务
网络建设项目”，并已于 2023 年 1 月 10 日前将该项目剩余募集资金 4,626.06 万元（含利息收
入 125.06 万元）从相应募集资金专户划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资
金专户进行专项存储。
4
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 22,759.62 本年度投入募集资金总额 10,854.58
变更用途的募集资金总额 4,501.00
已累计投入募集资金总额 18,589.28
变更用途的募集资金总额比例 19.78%
承诺投资 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可
项目 更项 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 行性是
目，含 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期 效益 效益 否发生
部分 金额的差额 ＝ 重大变
变更 (3)＝ (2)/(1) 化
（如 (2)-(1)
有）
年产 360 万
台电网智能
是 23,913.40 17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 -3,528.54 79.56% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
装备建设项
目
研发体系升
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 2,063.38 4,358.20 -641.80 87.16% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
级建设项目
营销及服务
网络建设项 是 7,405.50 499.00 499.00 334.65 499.00 - 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
目
5
合计 — 39,351.36 22,759.62 22,759.62 10,854.58 18,589.28 -4,170.34 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见 “四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况说明“之”（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况
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说明：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，报告
期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金
安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买通知存款有 17,000,000.00 元尚未
到期。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
7
年化
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
收益率
华夏银行 通知存款 38,000,000.00 2022/1/12 2022/3/30 2.025% 164,587.50
招商银行 通知存款 4,000,000.00 2022/1/12 2022/4/6 2.025% 19,133.34
招商银行 通知存款 6,000,000.00 2022/1/12 2022/6/6 2.025% 49,541.67
华夏银行 通知存款 1,000,000.00 2022/4/7 2022/7/26 2.100% 6,416.67
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/7/28 1.750% 194,979.17
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2022/8/12 2022/8/19 1.750% 1,701.39
招商银行 通知存款 3,000,000.00 2022/1/12 2022/9/6 2.050% 40,487.50
中国银行 通知存款 21,000,000.00 2022/1/18 2022/9/23 1.750% 253,166.67
华夏银行 通知存款 1,000,000.00 2022/3/30 2022/10/8 2.100% 11,200.00
中国银行 通知存款 1,000,000.00 2022/6/9 2022/10/20 1.750% 6,465.28
中国银行 通知存款 9,200,000.00 2022/9/23 2022/10/20 1.750% 12,075.00
招商银行 通知存款 2,000,000.00 2022/1/12 2022/11/4 2.050% 33,711.11
华夏银行 通知存款 20,000,000.00 2022/3/30 2022/12/26 2.100% 316,166.67
华夏银行 通知存款 3,000,000.00 2022/4/7 2022/12/30 2.100% 46,725.00
华夏银行 通知存款 5,000,000.00 2022/6/7 2022/12/30 2.100% 60,083.33
招商银行 通知存款 5,000,000.00 2022/1/12 2022/12/30 2.050% 100,222.22
华夏银行 通知存款 17,000,000.00 2022/3/30 尚未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目增加实
施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以下事
项：
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（1）“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 7 月延长至 2023
年 7 月。主要原因系：2020 年初以来，公司在新疆、济南、南京、呼和浩特、南昌、重庆、
太原、长春、石家庄、成都等城市购置和租赁办公场地的调研、考察选址工作被迫推迟，相
应的办公场地装修工作也被迫顺延。项目投入建设进展不及预期，公司预计在 2022 年 7 月暂
不能按照原计划完成营销及服务网络建设项目的建设；
（2）“营销及服务网络建设项目”增加全资子公司煜邦武汉为实施主体，并增加武汉市
作为实施地点，并使用募集资金向煜邦武汉提供总额不超过该项目尚未投入的募集资金承诺
投资金额的无息借款，专项用于推进该募投项目的建设和实施。增加实施主体及实施地点主
要为提高该募投项目实施效率，整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，
使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。
具体情况详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供
借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并将该项目的剩余
募集资金调整至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”，具体情况详见本报告之“四、变更
募投项目的资金使用情况”。
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四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更
后的
项目
项目达到预 可行
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度（%） 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 定可使用状 性是
募集资金总额 投资金额(1) 入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益
态日期 否发
生重
大变
化
年产 360 万台电网智能 营销及服务网络建
17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 79.56% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
装备建设项目 设项目
合计 - 17,260.62 17,260.62 8,456.55 13,732.08 - - - -
一、变更原因
2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟
不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。
同时，募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，
存在较大的资金缺口。
二、决策程序及信息披露情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日，分
别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建
设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于
2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
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未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
二○二三年三月十五日
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