兴业证券股份有限公司
关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建国航
远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”或“公司”）的保荐机构和
持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关规定，对国航远洋 2022 年度募集资金的存放及使
用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远
洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票
11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为
人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金
净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具了“众环验字[2022]2210010 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 577,200,000.00
减：发行费用 41,919,802.37
募集资金专户净额 535,280,197.63
3
减：累计使用募集资金金额 0.00
加：本期利息收入扣除手续费净额 48,448.75
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余 539,148,448.75
额
备注：2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第
八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次发行的各项发行费用合计人民
币 41,919,802.37 元（不含税）。截至 2022 年 12 月 27 日前，公司已用自筹
资金支付的发行费用金额为 3,819,802.37 元（含税价）。上表截至 2022 年 12 月
31 日募集资金专户余额内包含公司已用自筹资金支付的发行费用 3,819,802.37
元（含税价），该笔资金尚未划转出募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储
管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司福州东街支行 118330100100132333 43,041,578.47
4
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行 216190100100239185 248,053,445.14
中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭
1402090129601251656 248,053,425.14
片区分行
合计 539,148,448.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况对照表详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监
事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，
拟置换金额为 3,819,802.37 元（含税价），该笔资金尚未划转出募集资金专户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会
第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人
民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还
至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行股票募集资金未发生闲置
部分暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次
临时会议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500 万元（包含本
5
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用 2022 年公开发行股票募集资金购买理
财产品。
（五）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)2200007 号），
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国航远洋公司截至 2022 年 12 月
31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按
照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了国航远洋公司截至 2022 年 12 月
31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
6
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和
使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，兴业证券对国
航远洋募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
7
附表
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 单位：元
募集资金净额 535,280,197.63 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到 项目可行
截至期末投入进
是否已变更项目 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 预定可使 是否达到 性是否发
募集资金用途 度（%）(3)＝
（含部分变更） 额（1） 额 入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
(2)/(1)
期 化
干散货船舶购置项目 否 0.00 0.00 0.00% —— 不适用 否
492,280,197.63
补充流动资金 否 0.00 0.00 0.00% —— 不适用 否
43,000,000.00
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如
否
存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整
可行性发生重大变化的具体情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明 无
2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临
时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
募集资金置换自筹资金情况说明 公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金额为 3,819,802.37 元（包
含税款 7,950.27 元），该笔资金尚未划转出募集资金专户。
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2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前
公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发
行股票募集资金未发生闲置部分暂时补充流动资金情况。
2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次临时会议、第
八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。拟使用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 额度不超过人民币 53,500 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用 2022 年公开发行股票募集资金购买理财产品。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 无
募集资金其他使用情况说明 无
备注：
2023 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后，干散货船舶
购置项目拟投入募集资金 49,610.00 万元，补充流动资金 3,918.02 万元，合计 53,528.02 万元。
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