现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2397012 |
11562016 |
4764999 |
4303462 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
253874920 |
1282671345 |
935749763 |
588900114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56000399 |
200729842 |
152595401 |
102742943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194245388 |
611100678 |
383866662 |
176392302 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9625307 |
32344865 |
27022285 |
17680974 |
| 经营活动现金流出小计 |
265218160 |
917706972 |
616121872 |
330333762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11343239 |
364964373 |
319627891 |
258566352 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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57796 |
31379 |
28437 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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142160850 |
94131110 |
8590568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121350705 |
10823719 |
9851272 |
6322332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141440588 |
30823719 |
9851272 |
6322332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141440588 |
111337131 |
84279838 |
2268237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72000000 |
260100000 |
251500000 |
193500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
72000000 |
837300000 |
251500000 |
193500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152260000 |
516951266 |
466509301 |
391269301 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33895215 |
273000498 |
170222583 |
112497771 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192556497 |
825680580 |
665221192 |
524974069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120556497 |
11619420 |
-413721192 |
-331474069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2988938 |
-540244 |
10741702 |
6394430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270351387 |
487380680 |
928239 |
-64245051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188143986 |
185776684 |
128205084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42094314 |
30736190 |
20581048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
395686 |
272599 |
176975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
50320 |
21031 |
8827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6280 |
6280 |
6280 |
| 财务费用 |
-- |
55269642 |
31934610 |
26607504 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-76827581 |
-65731449 |
-50301726 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22316649 |
24522150 |
4850338 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28455559 |
-26709243 |
-12864327 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13738895 |
-2545671 |
35657986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364964373 |
319627891 |
258566352 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
706739663 |
220287222 |
155113932 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
219358982 |
219358982 |
219358982 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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487380680 |
928239 |
-64245051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1411209 |
997050 |
582891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240548483 |
1219522209 |
886888172 |
570606505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10929426 |
51587120 |
44096592 |
13990147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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