现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3882696 |
33672631 |
20599008 |
10614828 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
290871075 |
1087979204 |
799983923 |
560441269 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43202218 |
205553382 |
152288925 |
97526048 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150140816 |
646335634 |
500503286 |
349712470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22403251 |
50824838 |
29563719 |
18999830 |
| 经营活动现金流出小计 |
220905735 |
926594014 |
701156847 |
479936665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69965340 |
161385190 |
98827076 |
80504605 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20732744 |
1199000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5799781 |
266781 |
239946 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26532525 |
1267825116 |
66938249 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70644113 |
250463675 |
205267215 |
123461079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70682960 |
1469632825 |
226362907 |
144619544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44150435 |
-201807709 |
-159424658 |
-144619544 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200990000 |
310549706 |
267243050 |
164900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200990000 |
315449706 |
267243050 |
164900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
128390000 |
330740000 |
335000000 |
229165000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
181038316 |
241393844 |
152846906 |
127327158 |
| 筹资活动现金流出小计 |
316630737 |
652238794 |
561791692 |
424508747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115640737 |
-336789089 |
-294548642 |
-259608747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1472105 |
1502772 |
4789830 |
6395531 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88353727 |
-375708835 |
-350356394 |
-317328155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2289535 |
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16467852 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52788791 |
-- |
23114243 |
| 无形资产摊销 |
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930784 |
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275688 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-93248 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-29043 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
29544736 |
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10155375 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2604852 |
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-13195512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14656456 |
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-16547456 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34194867 |
-- |
130480895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46048982 |
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-113230034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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161385190 |
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80504605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
331030827 |
-- |
389411508 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
706739663 |
-- |
706739663 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-375708835 |
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-317328155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1656637 |
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828318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
277911002 |
1024256818 |
751890387 |
529388880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9077377 |
30049756 |
27494528 |
20437561 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20732744 |
1199000000 |
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