证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-070
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远
洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股
票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额
为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集
资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众环验字[2022]2210010 号”《验资
报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具
体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 577,200,000.00
减：发行费用 41,919,802.37
募集资金专户净额 535,280,197.63
减：累计使用募集资金金额 0.00
加：本期利息收入扣除手续费净额 48,448.75
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户 539,148,448.75
余额
备注：2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八
届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次发行的各项发行费用合计
人民币 41,919,802.37 元（不含税）。截至 2022 年 12 月 31 日前，公司已用自筹
资金支付的发行费用金额为 3,819,802.37 元（含税价）。上表截至 2022 年 12 月
31 日募集资金专户余额内包含公司已用自筹资金支付的发行费用 3,819,802.37
元（含税价），该笔资金尚未划转出募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存
储管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司福州东街支 118330100100132333 43,041,578.47
行
兴业银行股份有限公司上海杨浦支 216190100100239185 248,053,445.14
行
中国工商银行股份有限公司福建自 1402090129601251656 248,053,425.14
贸试验区平潭片区分行
合计 539,148,448.75
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况对照表详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事
会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金，拟置换金额为 3,819,802.37 元（含税价），该笔资金尚未划转出募集资金
专户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事
会第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过
人民币 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足
额归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年公开发行股票募集资金未发生闲
置部分暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次临
时会议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500 万元（包含本
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未使用 2022 年公开发行股票募集资金购
买理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情
况，不存在募集资金管理违规情形的。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，兴业证券对
国航远洋募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于福建国航远洋运输（集团）股份有
限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》（ 众 环 专 字
(2023)2200007 号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国航远洋
公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了国
航远洋公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议
决议》；
（二）《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议
决议》；
（三）《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金年度存放与
实际使用情况的鉴证报告》。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 535,280,197.63 本报告期投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0.00
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
干散货船舶 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
否 492,280,197.63
购置项目
补充流动资 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
否 43,000,000.00
金
合计 - 535,280,197.63 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第
三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
募集资金置换自筹资金情况说明
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，拟置换金
额为 3,819,802.37 元（含税价），该笔资金尚未划转出募集资金专户。
2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第六
次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 10,000
使用闲置募集资金
万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议
暂时补充流动资金情况说明
之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账
户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行股票募集资金未发生闲置部分
暂时补充流动资金情况。
2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 11 日公司召开了第八届董事会第四次临时会
议、第八届监事会第三次临时会议以及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币 53,500 万元（包含本数）的部分暂时
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未使用 2022 年公开发行股票募集资金购买理
财产品。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
注：
2023 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投
资金额进行调整。调整后，干散货船舶购置项目拟投入募集资金 49,610.00 万元，补充流动资金 3,918.02 万元，合计 53,528.02 万元。
