德众汽车
证券代码 : 838030
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
2022 年第一季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 10
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、德众汽车 指 湖南德众汽车销售服务股份有限公司
万、万元 指 人民币元、万元
开源证券 指 开源证券股份有限公司
报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易斈播及会计机构负责人（会计主管人员）瞿华英保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼董办室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
备查文件
原稿。
3.《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
4.《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 德众汽车
证券代码 838030
行业 批发和零售业-零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-汽
车零售
法定代表人 段坤良
董事会秘书 易斈播
注册资本（元） 178,839,681
注册地址 湖南省怀化市鹤城区工业园鹤城分园鸭嘴岩物流产业区
办公地址 湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼
保荐机构 开源证券
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,431,278,617.23 1,432,853,419.21 -0.11%
归属于上市公司股东的净资产 473,778,351.00 462,614,982.55 2.41%
资产负债率%（母公司） 32.45% 34.81% -
资产负债率%（合并） 65.60% 66.43% -
年初至报告
年初至报告期末 上年同期 期末比上年
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 同期增减比
例%
营业收入 746,663,637.45 710,757,911.74 5.05%
归属于上市公司股东的净利润 11,163,368.45 20,757,750.37 -46.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 9,500,481.34 16,288,902.73 -41.68%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,541,336.82 31,483,100.47 -79.22%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.12 -50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司 2.38% 4.66% -
股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司 2.03% 3.65% -
股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
5
√适用 □不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润 11,163,368.45 元，比去年同期的 20,757,750.37 元下降
46.22% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 9,500,481.34 元 ， 比 去 年 同 期 的
16,288,902.73 元下降了 41.68%；基本每股收益 0.06 元/股，比去年同期的 0.12 元/股下降了 50%。造成以
上指标下降的主要原因是：公司主要业务所在的湖南省、贵州省自春季后至今受新冠疫情反复影响，部
分城市出现封城情况，影响了公司的整体营收水平。
本报告期公司经营活动产生的现金流量净额 6,541,336.82 元，比去年同期的 31,483,100.47 元下降了
79.22%，主要原因是：
1、本公司上汽大众、上汽通用、一汽大众、宝马汽车制造商所在的上海市、长春市、沈阳市受疫
情影响严重，商品车返利发放延迟。
2、公司 3 家上汽大众 4S 店和 1 家一汽大众 4S 店于 2021 年 11 月至 12 月期间变更了车辆采购融资
方式，由原来全部为厂家金融公司车辆采购贷款变更为以厂家金融公司开具电子承兑汇票为主。两者在
还款期限上有着很大的区别，采购贷款在车辆销售后必须于次日还款至金融公司，公司对销售车辆的收
款的现金流入与该车辆的采购融资还款现金流出在同一期间；而电子承兑汇票则是在车辆销售后将该车
辆承兑款汇入金融公司指定的我司账户，金融公司在电子承兑汇票到期日自动扣款，故汇入承兑款日与
电子承兑汇票扣款日之间形成资金沉淀。我公司申请的电子承兑汇票承兑期一般都是三个月，因此在车
辆销售收入导致的现金流入和归还车辆采购融资款项导致的现金流出不在同一期间。因此在这 4 家 4S
店切换车辆采购融资方式的 2021 年底至 2022 年初这段期间，现金流量与往年相比出现了较大的波动，
2021 年第四季度由于上述 4 家 4S 店已销售车辆采购融资款项于 2022 年第一季度到期，故一季度支付车
辆采购融资款项现金流出大于当期销售车辆现金流入，一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期
大幅下降。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 612,502.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 14,145.44
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合
1,046,708.20
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,999.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,822.59
非经常性损益合计 1,776,178.11
所得税影响数 84,360.96
6
少数股东权益影响额（税后） 28,930.04
非经常性损益净额 1,662,887.11
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 87,293,854 48.81% 0 87,293,854 48.81%
无限售 其中：控股股东、实际控制
18,262,289 10.21% 0 18,262,289 10.21%
条件股 人
份 董事、监事、高管 12,252,983 6.85% -265,356 11,987,627
核心员工 6,540,246 3.66% 38,991 6,579,237 3.68%
有限售股份总数 91,545,827 51.19% 0 91,545,827 51.19%
有限售 其中：控股股东、实际控制
54,786,868 30.63% 0 54,786,868 30.63%
条件股 人
份 董事、监事、高管 36,758,959 20.55% 0 36758959 20.55%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 178,839,681 - 0 178,839,681 -
普通股股东人数 7,112
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
7
期
期 末
末 持
持 有
有 的
期末持 期末持有 期末持有 的 司
序 股东名 股东 期初持股 持股变 期末持股
股比 限售股份 无限售股 质 法
号 称 性质 数 动 数
例% 数量 份数量 押 冻
股 结
份 股
数 份
量 数
量
1 段坤良 境内 73,049,157 0 73,049,157 40.85% 54,786,868 18,262,289 0 0
自然
人
2 王卫林 境内 19,218,010 0 19,218,010 10.75% 14,413,508 4,804,502 0 0
自然
人
3 李延东 境内 17,418,408 0 17,418,408 9.74% 13,063,806 4,354,602 0 0
自然
人
4 高万平 境内 9,290,000 0 9,290,000 5.19% 0 9,290,000 0 0
自然
人
5 怀化市 境内 5,786,000 0 5,786,000 3.24% 0 5,786,000 0 0
正宇物 非国
资有限 有法
公司 人
6 易斈播 境内 4,022,619 0 4,022,619 2.25% 3,016,965 1,005,654 0 0
自然
人
7 杨晓刚 境内 3,825,663 9,800 3,835,463 2.14% 0 3,835,463 0 0
自然
人
8 郑忠光 境内 3,564,214 26,237 3,590,451 2.01% 0 3,590,451 0 0
自然
人
9 张辉 境内 3,571,062 -656 3,570,406 2.00% 2,678,297 892,109 0 0
自然
人
10 骆自强 境内 2,308,537 -40,000 2,268,537 1.27% 1,731,403 537,134 0 0
自然
人
8
合计 142,053,670 -4,619 142,049,051 79.44% 89,690,847 52,358,204 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无直系血亲关系，无三代以内的旁系血亲
关系以及姻亲关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2021-116
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 不适用 不适用 2022-002
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 2020-048
2020-049
2020-050
2020-051
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、对外担保事项情况
2021 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9
票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度公司合并报表范围内担保额度
的议案》。同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 250,000 万元。
在不超过人民币 250,000 万元的担保额度内，公司 2022 年预计新增担保授信额度 110,000 万元，公司管
理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额
度。该议案于 2021 年 12 月 27 日经 2021 年第五次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司的对外
10
担保情况如下表所示：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保， 829,589,756.33 395,202,613.82
以及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 494,150,000.00 268,133,509.06
对象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 589,057,136.03 154,669,993.52
2、本季度发生的企业合并事项
2022 年 1 月 14 日，公司设立全资子公司遵义众骏汽车销售服务有限公司，注册资本 1000 万元（公
告编号：2022-002）；2022 年 1 月 25 日，公司设立全资子公司都匀德源汽车销售服务有限公司，注册资
本 1000 万元。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公
司章程》《对外投资融资管理制度》等相关规定，上述两项对外投资均未达到需要提交董事会、股东大
会审议及披露的标准。
3、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行的情况，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违
反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产比 发生原因
例
其他货币资金 货币资金 不能自由转出 79,379,818.88 5.55 % 用于厂家融资和
款项 银行票据保证金
车辆 存货 抵押 359,673,857.11 25.13 % 用于厂家及银行
融资
房屋及试驾车 固定资产 抵押 93,825,176.78 6.56 % 用于厂家融资和
银行抵押借款
国有土地使用权 无形资产 抵押 42,032,865.39 2.94 % 用于银行抵押借
款
总计 - - 574,911,718.16 40.18% -
11
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
权益分派日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
2022 年 1 月 20 日 0.670992 0 0
合计 0.670992 0 0
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2022 年 1 月 20 日，公司完成了 2021 年第三季度权益分派，该议案经第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过。本次权益分派已执行完毕。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 120,262,323.14 156,118,626.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,121,821.50 22,564,030.43
应收款项融资
预付款项 53,770,881.57 72,384,941.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 130,570,613.89 129,071,994.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 530,095,504.11 485,321,258.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,063,869.14 61,804,427.14
流动资产合计 913,885,013.35 927,265,279.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 42,079,603.32 42,079,603.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 220,451,622.30 221,080,514.79
在建工程 15,367,869.50 8,349,893.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 123,488,760.21 125,707,302.66
无形资产 77,618,459.39 78,234,821.00
开发支出
商誉 9,715,913.76 9,715,913.76
长期待摊费用 15,605,321.13 15,956,973.49
递延所得税资产 1,713,913.68 1,934,192.81
其他非流动资产 11,352,140.59 2,528,925.00
非流动资产合计 517,393,603.88 505,588,140.06
资产总计 1,431,278,617.23 1,432,853,419.21
流动负债：
短期借款 475,947,205.45 511,228,432.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 186,069,064.31 164,485,756.99
应付账款 31,626,447.12 7,172,995.89
预收款项
合同负债 36,196,615.19 38,964,819.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,927,011.04 11,508,504.95
应交税费 6,125,358.40 7,803,170.11
其他应付款 25,438,555.59 37,039,758.68
其中：应付利息
应付股利 11,999,999.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,106,658.67 31,125,856.96
其他流动负债 4,630,822.02 4,981,650.68
流动负债合计 808,067,737.79 814,310,946.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 108,868,645.29 114,067,235.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 460,209.33 466,083.33
递延所得税负债 3,746,778.92 3,798,094.90
其他非流动负债 17,790,563.09 19,145,818.90
非流动负债合计 130,866,196.63 137,477,232.17
负债合计 938,933,934.42 951,788,178.61
所有者权益（或股东权益）：
股本 178,839,681.00 178,839,681.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 80,383,714.84 80,383,714.84
减：库存股
其他综合收益 8,110,300.81 8,110,300.81
专项储备
盈余公积 9,417,780.72 9,417,780.72
一般风险准备
未分配利润 197,026,873.63 185,863,505.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 473,778,351.00 462,614,982.55
少数股东权益 18,566,331.81 18,450,258.05
所有者权益（或股东权益）合计 492,344,682.81 481,065,240.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,431,278,617.23 1,432,853,419.21
法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易斈播 会计机构负责人：瞿华英
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,554,264.86 12,101,567.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,425.00
应收款项融资
预付款项 739,228.57 8,800.00
其他应收款 175,358,611.68 183,541,613.56
15
其中：应收利息
应收股利 2,010,000.00
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,553.09 541,976.09
流动资产合计 179,214,658.20 196,195,382.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 284,235,961.30 284,235,961.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,845.45 9,003.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50.00 34.29
其他非流动资产
非流动资产合计 284,244,856.75 284,244,999.38
资产总计 463,459,514.95 480,440,381.58
流动负债：
短期借款 65,016,008.76 65,016,008.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 77,877.68 77,121.94
应交税费 1,022,084.71 785,011.74
其他应付款 44,284,440.63 61,375,080.73
其中：应付利息
16
应付股利 11,999,999.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,400,411.78 127,253,223.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 150,400,411.78 167,253,223.17
所有者权益（或股东权益）：
股本 178,839,681.00 178,839,681.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 82,402,991.77 82,402,991.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,417,780.72 9,417,780.72
一般风险准备
未分配利润 42,398,649.68 42,526,704.92
所有者权益（或股东权益）合计 313,059,103.17 313,187,158.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 463,459,514.95 480,440,381.58
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业总收入 746,663,637.45 710,757,911.74
其中：营业收入 746,663,637.45 710,757,911.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
二、营业总成本 735,657,844.62 690,968,342.72
其中：营业成本 689,208,586.60 652,198,423.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,152,026.28 1,072,172.41
销售费用 20,112,451.87 17,452,648.29
管理费用 18,687,259.84 12,523,459.37
研发费用 956,424.22 960,058.75
财务费用 5,541,095.81 6,761,580.86
其中：利息费用 3,891,017.90 4,794,415.19
利息收入 681,663.64 421,304.53
加：其他收益 1,066,750.52 4,041,505.62
投资收益（损失以“-”号填列） 350,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 305,887.50 -163,625.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） 49,224.56 14,141.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） 636,227.05 371,741.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,063,882.46 24,403,331.41
加：营业外收入 155,300.33 169,985.24
减：营业外支出 28,379.75 4,190.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,190,803.04 24,569,126.29
减：所得税费用 1,351,360.83 2,814,787.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,839,442.21 21,754,338.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 11,839,442.21 21,754,338.96
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
18
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 676,073.76 996,588.59
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 11,163,368.45 20,757,750.37
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,839,442.21 21,754,338.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 11,163,368.45 20,757,750.37
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 676,073.76 996,588.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.12
法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易斈播 会计机构负责人：瞿华英
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 3,345.50 41.10
19
销售费用
管理费用 534,088.08 512,720.09
研发费用
财务费用 947,478.30 1,134,758.96
其中：利息费用 949,162.52 1,171,833.44
利息收入 4,340.47 42,902.39
加：其他收益 1,000,000.00 4,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -62.86 12,043.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 168,856.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -484,974.74 2,533,379.52
加：营业外收入 2,230.69
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -484,974.74 2,535,610.21
减：所得税费用 -356,919.50 3,010.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -128,055.24 2,532,599.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-128,055.24 2,532,599.34
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
20
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -128,055.24 2,532,599.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 829,038,629.24 795,925,836.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 821,567.94
收到其他与经营活动有关的现金 3,866,031.23 8,598,844.19
经营活动现金流入小计 833,726,228.41 804,524,680.28
购买商品、接受劳务支付的现金 759,269,984.78 710,666,358.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,167,152.81 27,617,327.02
支付的各项税费 8,651,336.53 11,377,239.95
支付其他与经营活动有关的现金 25,096,417.47 23,380,654.65
经营活动现金流出小计 827,184,891.59 773,041,579.81
21
经营活动产生的现金流量净额 6,541,336.82 31,483,100.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,960,437.70 4,083,410.62
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,319,306.50 2,609,561.43
投资活动现金流入小计 5,279,744.20 7,042,972.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 28,553,764.45 17,040,373.66
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,746,505.69 8,988,055.50
投资活动现金流出小计 39,300,270.14 26,028,429.16
投资活动产生的现金流量净额 -34,020,525.94 -18,985,457.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,965,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,718,000.00 2,145,000.00
筹资活动现金流入小计 49,868,000.00 6,110,000.00
偿还债务支付的现金 37,898,000.00 464,511.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,013,933.01 16,361,129.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 9,057,265.22 4,870,526.29
筹资活动现金流出小计 62,969,198.23 21,696,166.97
筹资活动产生的现金流量净额 -13,101,198.23 -15,586,166.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,580,387.35 -3,088,523.61
加：期初现金及现金等价物余额 81,462,891.61 123,404,234.33
六、期末现金及现金等价物余额 40,882,504.26 120,315,710.72
法定代表人：段坤良 主管会计工作负责人：易斈播 会计机构负责人：瞿华英
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
22
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 783,073.12
收到其他与经营活动有关的现金 1,004,340.47 4,708,034.22
经营活动现金流入小计 1,787,413.59 4,708,034.22
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 228,132.13 533,280.45
支付的各项税费 195,339.60 2,998.50
支付其他与经营活动有关的现金 962,857.87 879,641.74
经营活动现金流出小计 1,386,329.60 1,415,920.69
经营活动产生的现金流量净额 401,083.99 3,292,113.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,010,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,991,408.36
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,010,000.00 1,991,408.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 8,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,178,835.37
投资活动现金流出小计 12,278,835.37
投资活动产生的现金流量净额 2,010,000.00 -10,287,427.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 442,259,345.54 337,105,820.00
筹资活动现金流入小计 442,259,345.54 337,105,820.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,949,162.04 13,173,009.35
支付其他与筹资活动有关的现金 441,268,570.18 349,577,813.19
筹资活动现金流出小计 454,217,732.22 362,750,822.54
筹资活动产生的现金流量净额 -11,958,386.68 -25,645,002.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,547,302.69 -32,640,316.02
加：期初现金及现金等价物余额 12,101,567.55 62,062,105.33
六、期末现金及现金等价物余额 2,554,264.86 29,421,789.31
23