现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13070689 |
6741350 |
2762554 |
65011117 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1905037818 |
1269758035 |
703277382 |
3002259645 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
76584228 |
51248302 |
27429362 |
111570605 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1732017505 |
1163406756 |
656999813 |
2638655181 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
67646419 |
39095986 |
26405892 |
87340561 |
经营活动现金流出小计 |
1896317870 |
1267540661 |
718207898 |
2860444143 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8719948 |
2217374 |
-14930516 |
141815503 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
162457225 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23461404 |
14241656 |
6137006 |
34257938 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
4543173 |
2582383 |
372671 |
13753029 |
投资活动现金流入小计 |
33243312 |
22007033 |
11517671 |
210870331 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82424271 |
65704781 |
35588657 |
169752641 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4597439 |
3597376 |
1978607 |
17201359 |
投资活动现金流出小计 |
92021709 |
74302157 |
42567265 |
349154000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-58778397 |
-52295124 |
-31049594 |
-138283670 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
331918000 |
279202000 |
97340000 |
299090000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63048480 |
24892629 |
934570 |
30206278 |
筹资活动现金流入小计 |
394966480 |
304094629 |
98274570 |
329496278 |
偿还债务所支付的现金 |
258410000 |
232180000 |
30840000 |
272620000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73834298 |
11872546 |
4227766 |
51010169 |
筹资活动现金流出小计 |
350689220 |
257029079 |
40904731 |
341747204 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
44277259 |
47065549 |
57369839 |
-12250926 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-5781190 |
-3012201 |
11389729 |
-8719093 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2190401 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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13729190 |
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无形资产摊销 |
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2516116 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-61843 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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10649095 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-182993 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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11634012 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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319858815 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-367642224 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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2217374 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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42277915 |
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减:货币资金的期初余额 |
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45290116 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-3012201 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2825094 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1891874903 |
1263016685 |
700436969 |
2937248529 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
92226 |
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77858 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
162457225 |