现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114692390 |
319056440 |
156080082 |
90369257 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3873890105 |
15447002158 |
11619353617 |
7019099982 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265776981 |
1413072211 |
811949911 |
567972723 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3280747569 |
11647277439 |
8947159494 |
6045427159 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105775947 |
581601595 |
629660949 |
388565933 |
| 经营活动现金流出小计 |
3678317548 |
13819098529 |
10542905809 |
7126423972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195572557 |
1627903630 |
1076447808 |
-107323991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72270 |
917533 |
115045 |
115045 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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470000000 |
477035000 |
102010000 |
| 投资活动现金流入小计 |
72270 |
494546100 |
477150045 |
102125045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288831235 |
825419174 |
571116134 |
323238311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
288831235 |
825419174 |
571116134 |
323238311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288758965 |
-330873074 |
-93966089 |
-221113266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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376611023 |
376620294 |
376620294 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131000000 |
153701712 |
150279522 |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2216359 |
19689632 |
12218207 |
8297543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134761130 |
386391768 |
374080900 |
232848130 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134761130 |
-9780745 |
2539394 |
143772165 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28594721 |
-30432922 |
-12717243 |
-6284093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-256542259 |
1256816888 |
972303869 |
-190949185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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931857075 |
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352366856 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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345813630 |
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176324262 |
| 无形资产摊销 |
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82540333 |
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43124689 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-754548 |
-- |
-1543 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381176 |
-- |
-16977 |
| 财务费用 |
-- |
5566389 |
-- |
16799730 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4010904 |
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5208850 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2097312656 |
-- |
-2269844975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1496273315 |
-- |
1034194213 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
530438703 |
-- |
305860262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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34804309 |
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58946733 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1627903630 |
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-107323991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4441844115 |
-- |
2994078042 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3185027227 |
-- |
3185027227 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1256816888 |
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-190949185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12139364 |
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4727307 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3649247896 |
14676877452 |
11136564265 |
6748070828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
109949819 |
451068266 |
326709271 |
180659896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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