现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85951277 |
50334461 |
297362195 |
150045796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3630775042 |
1659103572 |
6619473754 |
4643774149 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
396338473 |
221772394 |
595010580 |
440377193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2963599756 |
1343283044 |
4577927531 |
3437432917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239641519 |
130955686 |
285980432 |
189548263 |
| 经营活动现金流出小计 |
3673337306 |
1726276304 |
5569302489 |
4153175520 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42562264 |
-67172732 |
1050171265 |
490598630 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22911 |
22911 |
218120 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
583308000 |
433308000 |
0 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
583330911 |
433330911 |
218120 |
50000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251087191 |
90193023 |
670329197 |
473150732 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240000000 |
220000000 |
163534150 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
523087191 |
342193023 |
833863347 |
523150732 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60243720 |
91137888 |
-833645227 |
-473150732 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7568137 |
0 |
10074414 |
8548318 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7568137 |
0 |
1778158517 |
1775106801 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50500000 |
50500000 |
161000000 |
161728202 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11372349 |
2965787 |
138876646 |
127228508 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65416038 |
55366574 |
445000236 |
428862054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57847902 |
-55366574 |
1333158281 |
1346244747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-620799 |
-1275684 |
19755125 |
30279697 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40787245 |
-32677102 |
1569439444 |
1393972341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
200375461 |
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619132221 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
106119273 |
-- |
218997640 |
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| 无形资产摊销 |
41321967 |
-- |
75033569 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2580 |
-- |
-31812 |
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| 固定资产报废损失 |
820652 |
-- |
2246916 |
-- |
| 财务费用 |
6075310 |
-- |
11534129 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
5794774 |
-- |
-1027051 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1129306588 |
-- |
397836659 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1047908 |
-- |
-354313820 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
576310784 |
-- |
-79159508 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
58593797 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-42562264 |
-- |
1050171265 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3694387502 |
-- |
3735174747 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3735174747 |
-- |
2165735303 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-40787245 |
-- |
1569439444 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4417355 |
-- |
8552751 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3443186804 |
1555074424 |
6165986292 |
4368418897 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101636961 |
53694686 |
156125267 |
125309456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
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