现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
325275292 |
67739170 |
49681822 |
47108227 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3725676055 |
2445845761 |
1340421907 |
4050083040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175239380 |
127382447 |
72975008 |
213962908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3140877630 |
1872386993 |
1022538084 |
3476103092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
904907029 |
312156833 |
77718389 |
117285308 |
| 经营活动现金流出小计 |
4360589243 |
2409889702 |
1219180861 |
3893226350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-634913187 |
35956058 |
121241047 |
156856690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
124800000 |
24800000 |
19803413 |
67640000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
5000 |
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31542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5103413 |
5175623 |
-- |
311718161 |
| 投资活动现金流入小计 |
139653401 |
39676780 |
19908338 |
390077408 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
544135195 |
167886054 |
1478119 |
21087465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
793135195 |
416886054 |
18478119 |
238570553 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-653481794 |
-377209273 |
1430219 |
151506855 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1176000000 |
547000000 |
300000000 |
435000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95000000 |
95000000 |
60000000 |
590762000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1271000000 |
642000000 |
360000000 |
1027762000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430000000 |
205000000 |
20000000 |
312000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87160000 |
75152131 |
60000000 |
594934832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
545351745 |
298413127 |
87654734 |
937858415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
725648255 |
343586873 |
272345266 |
89903585 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2871 |
-36323 |
-26200 |
84493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-562743855 |
2297334 |
394990332 |
398351622 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67423544 |
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-162477178 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4716265 |
-- |
12987329 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1125181 |
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1799196 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28988 |
-- |
-234165 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
27455 |
| 财务费用 |
-- |
13179884 |
-- |
22929443 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21337509 |
-- |
-16413354 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
329078663 |
-- |
-164753684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-382655731 |
-- |
16166616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4780144 |
-- |
202362745 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
35956058 |
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156856690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1022452304 |
-- |
1020154970 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1020154970 |
-- |
621803348 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2297334 |
-- |
398351622 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8956847 |
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16084238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3367419242 |
2368434446 |
1290726469 |
3984698691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32981521 |
9672144 |
13616 |
18276122 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
124800000 |
24800000 |
19803413 |
67640000 |
