现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142596132 |
58502542 |
75954657 |
291501512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2750196681 |
2258366985 |
1061522012 |
4217998698 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171418414 |
145391851 |
74818740 |
353077752 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2640974080 |
2015079890 |
785789190 |
3329162314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
246362731 |
139963037 |
93520279 |
357960901 |
| 经营活动现金流出小计 |
3182331739 |
2402317604 |
1009144084 |
4210740414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-432135059 |
-143950619 |
52377929 |
7258284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10400000 |
10400000 |
9000000 |
65620000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2867381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30947798 |
30947798 |
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650975059 |
| 投资活动现金流入小计 |
57973214 |
57973214 |
9000000 |
770214862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26441672 |
25472087 |
264967 |
1449259325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25840000 |
| 投资活动现金流出小计 |
45541672 |
44572087 |
16464967 |
1540699325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12431542 |
13401127 |
-7464967 |
-770484464 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1010000000 |
670000000 |
300000000 |
1985806215 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
347317989 |
388556058 |
-- |
505987130 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1357317989 |
1058556058 |
300000000 |
2492793345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
677330000 |
624350851 |
200170000 |
1438784482 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
319918362 |
319846775 |
7661200 |
356196483 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1064090589 |
989412486 |
231584559 |
1940038070 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
293227400 |
69143573 |
68415441 |
552755275 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4831 |
3626 |
-3755 |
-305810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126471286 |
-61402293 |
113324648 |
-210776715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77466750 |
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17682235 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107999530 |
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109707337 |
| 无形资产摊销 |
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12573273 |
-- |
24804820 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-129450 |
| 固定资产报废损失 |
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304677 |
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9874781 |
| 财务费用 |
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43701678 |
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67063800 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32041075 |
-- |
-91549740 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31878492 |
-- |
110217892 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63348248 |
-- |
-53973720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-172838984 |
-- |
-21925223 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-54400086 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-143950619 |
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7258284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
635409317 |
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696811610 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
696811610 |
-- |
907588324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61402293 |
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-210776715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7656875 |
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21857104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2607374700 |
2199542380 |
985342063 |
3926497186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
225848 |
322062 |
225293 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10400000 |
10400000 |
9000000 |
65620000 |
