现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
325275292 |
67739170 |
49681822 |
47108227 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3725676055 |
2445845761 |
1340421907 |
4050083040 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
175239380 |
127382447 |
72975008 |
213962908 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3140877630 |
1872386993 |
1022538084 |
3476103092 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
904907029 |
312156833 |
77718389 |
117285308 |
经营活动现金流出小计 |
4360589243 |
2409889702 |
1219180861 |
3893226350 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-634913187 |
35956058 |
121241047 |
156856690 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
124800000 |
24800000 |
19803413 |
67640000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
5000 |
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31542 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
5103413 |
5175623 |
-- |
311718161 |
投资活动现金流入小计 |
139653401 |
39676780 |
19908338 |
390077408 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
544135195 |
167886054 |
1478119 |
21087465 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
投资活动现金流出小计 |
793135195 |
416886054 |
18478119 |
238570553 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-653481794 |
-377209273 |
1430219 |
151506855 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1176000000 |
547000000 |
300000000 |
435000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95000000 |
95000000 |
60000000 |
590762000 |
筹资活动现金流入小计 |
1271000000 |
642000000 |
360000000 |
1027762000 |
偿还债务所支付的现金 |
430000000 |
205000000 |
20000000 |
312000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87160000 |
75152131 |
60000000 |
594934832 |
筹资活动现金流出小计 |
545351745 |
298413127 |
87654734 |
937858415 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
725648255 |
343586873 |
272345266 |
89903585 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2871 |
-36323 |
-26200 |
84493 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-562743855 |
2297334 |
394990332 |
398351622 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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67423544 |
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-162477178 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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4716265 |
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12987329 |
无形资产摊销 |
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1125181 |
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1799196 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
28988 |
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-234165 |
固定资产报废损失 |
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27455 |
财务费用 |
-- |
13179884 |
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22929443 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-21337509 |
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-16413354 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
329078663 |
-- |
-164753684 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-382655731 |
-- |
16166616 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4780144 |
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202362745 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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35956058 |
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156856690 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1022452304 |
-- |
1020154970 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1020154970 |
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621803348 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2297334 |
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398351622 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8956847 |
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16084238 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3367419242 |
2368434446 |
1290726469 |
3984698691 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
32981521 |
9672144 |
13616 |
18276122 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
124800000 |
24800000 |
19803413 |
67640000 |