现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
395735774 |
226299981 |
59321368 |
335060833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3562133599 |
2565936199 |
1404733936 |
4830037046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265374711 |
200435884 |
107602365 |
258472843 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2707444238 |
1940749099 |
1248418629 |
3743391121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
587552034 |
353937399 |
162445609 |
362938350 |
| 经营活动现金流出小计 |
3705362540 |
2594543021 |
1571297660 |
4522119632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-143228941 |
-28606822 |
-166563725 |
307917414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
58920000 |
50320000 |
49310000 |
262800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1876460 |
1869048 |
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16387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
425208721 |
411605030 |
338408143 |
598286994 |
| 投资活动现金流入小计 |
501299582 |
478794887 |
387756279 |
874203264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1191708214 |
1190100887 |
887631530 |
892777239 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
71951537 |
64476012 |
-- |
888824415 |
| 投资活动现金流出小计 |
1325909751 |
1313326899 |
944081530 |
2034601654 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-824610170 |
-834532012 |
-556325252 |
-1160398390 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1840806215 |
1719237066 |
1492056215 |
1192788267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
320000000 |
70000000 |
180000000 |
340000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2161056215 |
1789487066 |
1672056215 |
1532788267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1107046711 |
1080426793 |
600042229 |
385470000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
321672026 |
72679945 |
180000000 |
364560128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1548964699 |
1198073416 |
802358159 |
792391609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
612091516 |
591413650 |
869698056 |
740396658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10105 |
-12238 |
45460 |
-482328 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-355757701 |
-271737422 |
146854539 |
-112566645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16081538 |
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158562500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24964202 |
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12049843 |
| 无形资产摊销 |
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32350906 |
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3289412 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4957112 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69983 |
-- |
29661 |
| 财务费用 |
-- |
23012287 |
-- |
28521806 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-34979657 |
-- |
-36850856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31642845 |
-- |
159890690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-265136332 |
-- |
-480718372 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
212997675 |
-- |
489192145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-14943992 |
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-90766951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-28606822 |
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307917414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
635850902 |
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907588324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
907588324 |
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1020154970 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-271737422 |
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-112566645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10032950 |
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19338939 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3166352806 |
2339636218 |
1345409725 |
4458823794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
45018 |
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2843 |
36152420 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
58920000 |
50320000 |
49310000 |
262800000 |
