现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13211254000 |
7132449000 |
3519489000 |
23947858000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523994461000 |
311013510000 |
131281926000 |
611818103000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83518851000 |
50466622000 |
23477009000 |
84287908000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
339294321000 |
217491368000 |
85416879000 |
313433210000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14025532000 |
9551799000 |
4232599000 |
14843601000 |
| 经营活动现金流出小计 |
467721146000 |
296835200000 |
121053942000 |
442093078000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56273315000 |
14178310000 |
10227984000 |
169725025000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16500000 |
16500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
529566000 |
310810000 |
36987000 |
470793000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7763003000 |
470000000 |
440000000 |
22245824000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9166287000 |
1165012000 |
591213000 |
23105483000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69517647000 |
47225661000 |
26094349000 |
122093509000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23317843000 |
8060254000 |
160000000 |
10512896000 |
| 投资活动现金流出小计 |
95816835000 |
57039087000 |
27860811000 |
148769127000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86650548000 |
-55874075000 |
-27269598000 |
-125663644000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26833999000 |
13260782000 |
12703500000 |
45304083000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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28233000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29891999000 |
13358782000 |
12703500000 |
45430316000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29536541000 |
23687916000 |
17136272000 |
27230939000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2322762000 |
1695532000 |
518589000 |
1280633000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41853452000 |
25717206000 |
17887043000 |
32613189000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11961453000 |
-12358424000 |
-5183543000 |
12817127000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-363398000 |
-230984000 |
-107840000 |
450780000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42702084000 |
-54285173000 |
-22332997000 |
57329288000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14113216000 |
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31344070000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27036659000 |
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37717899000 |
| 无形资产摊销 |
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2583508000 |
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4174175000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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446998000 |
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1053704000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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837423000 |
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529606000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1209337000 |
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-1635141000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-26663414000 |
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-7602102000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-15899029000 |
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-12641191000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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9415385000 |
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112737462000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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277063000 |
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275940000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14178310000 |
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169725025000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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54226572000 |
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108511745000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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108511745000 |
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51182457000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54285173000 |
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57329288000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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780491000 |
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270147000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
501573341000 |
297083766000 |
124156838000 |
572704798000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9209866000 |
6797295000 |
3605599000 |
15165447000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16500000 |
16500000 |
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