现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78033158 |
17610752 |
114722969 |
60728846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3481985013 |
1480808566 |
6707252975 |
4895933590 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
391396834 |
195817529 |
696564363 |
512208694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2848111505 |
1363936631 |
5373165601 |
4041041769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129795736 |
57213226 |
183256050 |
189618337 |
| 经营活动现金流出小计 |
3408753417 |
1637875997 |
6327585613 |
4805294587 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73231595 |
-157067431 |
379667361 |
90639002 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1755972 |
153484 |
4778095 |
4613663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1256000000 |
390000000 |
2487000000 |
1747000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1260340957 |
390984025 |
2500159453 |
1757853596 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
336424659 |
189480196 |
778495257 |
556489446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1305000000 |
390000000 |
2487000000 |
1967000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1641424659 |
579480196 |
3270495257 |
2523489446 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-381083702 |
-188496171 |
-770335804 |
-765635849 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
689900000 |
340000000 |
2662924821 |
1421562340 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1200399851 |
629941559 |
2487634591 |
1857296838 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1893499851 |
973141559 |
5160564787 |
3283766625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
451178829 |
27068829 |
2680240830 |
1283052260 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
772547305 |
465543120 |
2237314581 |
1466143856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1272819185 |
503490583 |
4988681901 |
2792580710 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
620680666 |
469650976 |
171882886 |
491185914 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2759379 |
-1203391 |
3752946 |
4118101 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
310069180 |
122883984 |
-215032611 |
-179692831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
48935865 |
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133326190 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
184775488 |
-- |
291296221 |
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| 无形资产摊销 |
5266009 |
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9892903 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-434412 |
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| 固定资产报废损失 |
9148066 |
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8377113 |
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| 财务费用 |
42920899 |
-- |
77341875 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1128499 |
-- |
-3528477 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-271515621 |
-- |
-263911899 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
557603674 |
-- |
1137526033 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-575697435 |
-- |
-1095322774 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3752946 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
73231595 |
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379667361 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1153797810 |
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843728629 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
843728629 |
-- |
1058761240 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
310069180 |
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-215032611 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7122632 |
-- |
5479880 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3372535680 |
1450142779 |
6554792855 |
4800958601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31416175 |
13055035 |
37737150 |
34246143 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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