现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66344730 |
53492096 |
72890679 |
84098338 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
751991019 |
422585834 |
285756828 |
833021221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118957460 |
83530644 |
46646260 |
157914813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277433084 |
155661610 |
158935065 |
228123990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190208827 |
144234333 |
112879384 |
232145373 |
| 经营活动现金流出小计 |
660929260 |
442192957 |
345257511 |
714238451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91061759 |
-19607123 |
-59500684 |
118782770 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
576581 |
43836 |
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215720 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
179654773 |
135000000 |
75000000 |
588000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
181013440 |
135742490 |
75335491 |
592545188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
433395760 |
50672373 |
21777825 |
125730849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115000000 |
60000000 |
60000000 |
499000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
548395760 |
110672373 |
81777825 |
624730849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-367382320 |
25070117 |
-6442334 |
-32185662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
672800000 |
435000000 |
325000000 |
661188424 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
691014305 |
435000000 |
325000000 |
668538424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
521122164 |
424122164 |
301122164 |
578796162 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8510000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
575267916 |
476886938 |
308077107 |
632912546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
115746389 |
-41886938 |
16922893 |
35625878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160574172 |
-36423944 |
-49020126 |
122222986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51764405 |
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124860816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13018556 |
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25509100 |
| 无形资产摊销 |
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1275242 |
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3194043 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24529 |
-- |
211729 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
687 |
-- |
60066 |
| 财务费用 |
-- |
3685076 |
-- |
7888363 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-554166 |
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-2932248 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1935554 |
-- |
-10511000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-199520268 |
-- |
-151242964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
100427270 |
-- |
75948149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19607123 |
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118782770 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506161696 |
-- |
542585639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542585639 |
-- |
420362653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36423944 |
-- |
122222986 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1853302 |
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5282842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
685469389 |
368928477 |
212708376 |
748114790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
176899 |
165260 |
157773 |
808094 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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