现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11911279 |
9492439 |
4686292 |
16034833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
598529274 |
371339878 |
215992483 |
716846099 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78465243 |
59334948 |
30647027 |
114923158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
466913274 |
325166904 |
133879439 |
460524357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28481396 |
19896234 |
11914478 |
38266908 |
| 经营活动现金流出小计 |
601454594 |
421201250 |
179599915 |
644008712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2925320 |
-49861372 |
36392568 |
72837387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7000000 |
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3110724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13256880 |
13000000 |
12000000 |
45290760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
17799782 |
| 投资活动现金流入小计 |
20519450 |
13262570 |
12200000 |
244121129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22568928 |
3959249 |
483001 |
26819399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
240440784 |
216992175 |
17826772 |
39300582 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-219921334 |
-203729604 |
-5626772 |
204820547 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
459350000 |
449350000 |
179500000 |
461688572 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13937098 |
38720 |
-- |
39180253 |
| 筹资活动现金流入小计 |
473693466 |
449388720 |
179500000 |
500868825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
352000000 |
333400000 |
142000000 |
429000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41673750 |
4734600 |
77368642 |
94704487 |
| 筹资活动现金流出小计 |
413600685 |
344398724 |
222184790 |
559213713 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
60092781 |
104989996 |
-42684790 |
-58344888 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1958076 |
-1481797 |
-13059 |
-1800915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164711948 |
-150082777 |
-11932052 |
217512132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13591130 |
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3706834 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32603777 |
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73013441 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2200949 |
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4267304 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16293 |
-- |
-6762391 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34850 |
-- |
318676 |
| 财务费用 |
-- |
7862800 |
-- |
16229411 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9108839 |
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41781692 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17012509 |
-- |
8476298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27859468 |
-- |
-270464410 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-168881319 |
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181090269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-8557763 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49861372 |
-- |
72837387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194551169 |
-- |
344633946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
344633946 |
-- |
127121814 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-150082777 |
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217512132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3568200 |
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14585173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
585464017 |
361601424 |
211290945 |
699485547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1153979 |
246014 |
15246 |
1325719 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7000000 |
-- |
-- |
3110724 |
