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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-21
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首期股票期权激励计划预留期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，碧水源已完成《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予88万份预留期权的登记工作，期权简称：碧水JLC2，期权代码：036031 |
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2012-02-07
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十九次会议于2012年2月6日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》 |
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2012-02-04
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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2011年碧水源积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月2日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，发证时间：2011年10月28日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-14
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2011年年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约33,622.97万元-35,392.60万元,同比增长90%-100% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-09 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第五次临时股东大会于2011年12月28日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-24
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12月28日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011年12月28日上午9：30。
网络投票时间：2011年12月27日-2011年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月27日15：00至2011年12月28日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2011年12月21日
5、表决方式：现场投票、网络投票
6、登记时间：2011年12月22日、23日9:00-16:30。
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2011-12-13
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2011-12-13
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12月28日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
3.会议时间和方式：
现场会议召开时间：2011年12月28日上午9：30。
网络投票时间：2011年12月27日-2011年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月27日15：00至2011年12月28日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2011年12月21日
5.现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室
6.登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月22日、23日9:00-16:30。
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2011-12-10
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2011年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年12月8日，碧水源发行2011年度第一期短期融资券，现将发行结果公告如下：
债券名称：北京碧水源科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券
债券简称：11碧水源CP001
起息日：2011年12月9日
债券代码：041169006
上市日：2011年12月12日
发行价格：100元/百元
到期日：2012年12月8日
债券期限：365天
计划发行金额：5.5亿元
实际发行金额：5.5亿元
计息方式：到期一次还本付息
票面利率：8.15% (发行日1年期SHIBOR+2.9126%)
主承销商：北京银行股份有限公司 |
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2011-12-07
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十七次会议于2011年12月6日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”的议案》。
公司拟使用14,700万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。新公司的注册资本为30,000万元人民币。其中公司以货币出资14,700万元（超募资金），持有新公司49%股权；武汉钢铁工程技术集团有限责任公司以货币出资15,300万元人民币，持有新公司51%股权 |
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2011-12-02
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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2011年7月21日，碧水源与昆明滇池投资有限责任公司签订了《昆明市第九、第十污水处理厂BT（建设-移交）项目投资建设、移交及回购合同》。公司于2011年7月22日发布了《重大合同公告》。《重大合同公告》中，公司根据可行性研究报告对碧水源公司及下属公司将承担的合同金额进行了估算：约3.5亿元膜系统及设备系统，按照销售合同以交货时间进行确认；约1.5亿元安装费用，按照工程进度进行确认。
2011年12月1日，公司作为该BT项目的投资人，经采用邀请招标的方式分别确定了昆明市第九污水处理厂项目的总承包单位为云南建工集团有限公司、第十污水处理厂项目的总承包单位为云南建工第五建设有限公司，并与云南建工集团有限公司签订了《昆明市第九污水处理厂建设项目总承包工程合同书》合同价款为503,647,752.79元、与云南建工第五建设有限公司签订了《昆明市第十污水处理厂建设项目总承包工程合同书》合同价款为559,574,573.84元。两项合同金额合计为1,063,222,326.63元。
同日，公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司作为工程项目的分包人与昆明市第九污水处理厂项目的总承包单位云南建工集团有限公司签订了《昆明市第九污水处理厂工程分包协议书》合同价款为257,840,139.85元、与昆明市第十污水处理厂项目的总承包单位为云南建工第五建设有限公司签订了《昆明市第十污水处理厂工程分包协议书》合同价款为301,698,137.79元。两项合同金额合计为559,538,277.64元 |
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2011-12-01
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2011年度第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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1、碧水源发行本期短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会注册。北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
2、发行人短期融资券注册金额为11亿元人民币，本期短期融资券发行金额为5.5亿元人民币，期限为365天。
3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 |
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2011-11-16
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十六次会议于2011年11月15日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，公司拟使用4,900万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。新公司的注册资本为10,000万元人民币。其中公司以货币出资4,900万元（超募资金），持有新公司49%股权；内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司以货币出资5,100万元人民币，持有新公司51%股权 |
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2011-11-04
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第三次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过11亿元人民币的短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过365天。
公司于2011年11月2日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。交易商协会接受公司短期融资券注册，现将有关事项予以公告。
公司短期融资券注册金额为11亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销 |
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2011-11-02
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变更持续督导保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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碧水源于2011年7月28日收到第一创业证券有限责任公司《转让确认书》，约定将公司与第一创业签署的《保荐及主承销商协议书》及《三方监管协议》等五份协议项下的权利和义务由第一创业摩根大通证券有限责任公司享有和承继。
公司于2011年10月31日收到一创摩根《关于北京碧水源科技股份有限公司的函》，公司保荐机构正式变更为一创摩根，一创摩根对公司的持续督导期限至2013年12月31日止。另外，由于原保荐代表人艾民先生、陈作为先生因个人原因未在一创摩根任职，一创摩根重新指定熊顺祥先生、周鹏先生担任公司的保荐代表人，两人共同履行对公司的持续督导义务 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 9.25
3、净资产收益率(%) 2.73 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第四次临时股东大会于2011年9月19日召开，审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案、关于选举夏颖奇先生为公司第二届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2011-09-15
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9月19日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2011年9月19日上午9：30
网络投票时间：2011年9月18日-2011年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年9月18日15：00至2011年9月19日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2011年9月13日
5、股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年9月14日、15日9:00-16:30
7、审议事项： 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案、关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2011-09-06
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第一创业关于公司2011年上半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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第一创业证券有限责任公司作为碧水源首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对碧水源2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以报告 |
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2011-09-01
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9月19日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3、会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2011年9月19日上午 9：30 。
网络投票时间：2011年9月18日-2011年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年9月18日15：00至2011年9月19日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2011年9月13日
5、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年9月14日、15日9:00-16:30
6、审议事项：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案、关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2011-09-01
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
6、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2011-09-01
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于推选夏颖奇先生为公司第二届董事会董事候选人的议案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
6、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2011-08-11
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 9.15
3、净资产收益率(%) 2.03
二、不分配不转增 |
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2011-08-06
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十二次会议于2011年8月5日召开，审议通过《关于投资设立“北京碧水源固体废物处理科技有限公司”的议案》。
公司拟以货币出资480万元（自有资金），与石艾帆先生设立北京碧水源固体废物处理科技有限公司。公司占新公司96%的股权；石艾帆先生以货币出资20万元，占新设公司4%的股权 |
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2011-07-27
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十一次会议于2011年7月26日召开，审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》 |
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2011-07-22
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重大合同公告 |
深交所公告 |
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2011年7月21日，碧水源（乙方）与昆明滇池投资有限责任公司（甲方）签订了《昆明市第九、第十污水处理厂BT（建设-移交）项目投资建设、移交及回购合同》。 本次中标项目是昆明市第九、第十污水处理厂BT项目，项目暂定总投融资额为￥1,100,000,000.00元整。公司就本项目投入的自有资金不得低于总投资额的30%，即￥330,000,000.00元整。 本合同将促进公司膜产品及服务的销售，对公司财务状况、经营成果产生积极影响。据估算，碧水源公司及下属公司将承担约3.5亿元膜系统及设备系统，按照销售合同以交货时间进行确认；约1.5亿元安装费用，按照工程进度进行确认。 本次中标工程所需资金公司将采取发行短期融资券方式解决，公司短期融资券在经中国人民银行审批前需先行支付中标项目资金3.3亿元，会对公司现金流产生一定的压力 |
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2011-07-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第三次临时股东大会于2011年07月08召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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