现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67895186 |
52192254 |
10334212 |
83894437 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1721020992 |
978738738 |
432693883 |
2388372433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136678706 |
97968443 |
57617363 |
161432530 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1518751198 |
963662311 |
404069059 |
1804779411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118792383 |
58301991 |
33021818 |
215109765 |
| 经营活动现金流出小计 |
1821114315 |
1148743562 |
505363122 |
2269904907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100093323 |
-170004824 |
-72669239 |
118467527 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5102583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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136847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6512123 |
| 投资活动现金流入小计 |
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17919976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148830957 |
93857794 |
68276372 |
155978056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
360860275 |
305887112 |
238001372 |
162478056 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-360860275 |
-305887112 |
-238001372 |
-144558080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
517909319 |
517909319 |
159275000 |
412582320 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
517909319 |
517909319 |
159275000 |
1183054014 |
| 偿还债务所支付的现金 |
306816233 |
200096354 |
90040298 |
844579960 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3919044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
356056053 |
229195233 |
92511399 |
884235969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161853266 |
288714086 |
66763601 |
298818045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
231713 |
616016 |
57666 |
1115365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-298868620 |
-186561834 |
-243849344 |
273842857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45287028 |
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108318753 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35756513 |
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52317247 |
| 无形资产摊销 |
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2867855 |
-- |
4590202 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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646918 |
-- |
133673 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
450 |
| 财务费用 |
-- |
8458661 |
-- |
23313195 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1526167 |
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-4879813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22198853 |
-- |
-8519136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-193994188 |
-- |
-105493134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53060145 |
-- |
25845209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7153660 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-170004824 |
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118467527 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
405758258 |
-- |
534848883 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
592320092 |
-- |
261006026 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-186561834 |
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273842857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1033720 |
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5312791 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1640470840 |
922177536 |
418184200 |
2289153776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12654966 |
4368947 |
4175472 |
15324221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5102583 |
