现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4811793 |
2598022 |
13135540 |
12879480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288971311 |
140514807 |
553949147 |
396247481 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77084231 |
46484783 |
125608303 |
96176985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68353722 |
36566608 |
173336202 |
124340596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17088852 |
8735928 |
22861297 |
23593154 |
| 经营活动现金流出小计 |
195900364 |
110548887 |
390620238 |
300329045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93070947 |
29965920 |
163328908 |
95918436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18707 |
15000 |
833887 |
661000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
843000000 |
80000000 |
445043379 |
308692462 |
| 投资活动现金流入小计 |
846113051 |
80384574 |
445877266 |
311198199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39869630 |
15038116 |
100001340 |
82839428 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1482999596 |
615999563 |
452500000 |
288500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1522869226 |
631037680 |
564001340 |
381339428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-676756176 |
-550653106 |
-118124073 |
-70141229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
646010000 |
626010000 |
32000000 |
27000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
646010000 |
626010000 |
32000000 |
27000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32000000 |
5000000 |
27010000 |
27010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57161034 |
1974900 |
700000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
122550519 |
7268916 |
52808801 |
51829104 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
523459481 |
618741084 |
-20808801 |
-24829104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
360340 |
120109 |
286437 |
990628 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59865407 |
98174007 |
24682471 |
1938731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
63879407 |
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135195831 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45827593 |
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85704673 |
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| 无形资产摊销 |
819917 |
-- |
1680852 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
8004 |
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-169867 |
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| 固定资产报废损失 |
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80201 |
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| 财务费用 |
-578049 |
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940908 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5290377 |
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-2287195 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-13447890 |
-- |
-10820241 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8441188 |
-- |
-18267128 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7842706 |
-- |
-40718674 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
93070947 |
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163328908 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
68375507 |
-- |
128240914 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
128240914 |
-- |
103558443 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-59865407 |
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24682471 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1303002 |
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2435190 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
282742601 |
137151215 |
534841236 |
380032467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1416918 |
765570 |
5972370 |
3335534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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