现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1120426 |
23621358 |
9002999 |
7524630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
142815271 |
588870736 |
382296075 |
258369254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59374582 |
162799007 |
123850144 |
87499558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36987878 |
166835000 |
114810244 |
67791587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7180292 |
32759102 |
28650029 |
18389900 |
| 经营活动现金流出小计 |
126535657 |
418446418 |
311407248 |
202632343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16279614 |
170424318 |
70888827 |
55736910 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3200 |
712250 |
703300 |
703300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
127367909 |
1341589116 |
980113905 |
899643905 |
| 投资活动现金流入小计 |
132371109 |
1347301366 |
1001288326 |
915658723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11354128 |
122501273 |
92391414 |
63366603 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
144500000 |
1324382009 |
945578905 |
870578905 |
| 投资活动现金流出小计 |
155854128 |
1446883282 |
1037970320 |
933945508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23483020 |
-99581916 |
-36681994 |
-18286785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
81000000 |
31000000 |
31000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
81000000 |
31000000 |
31000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40100000 |
90900000 |
30000000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
42044938 |
127838489 |
66522538 |
61095997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12044938 |
-46838489 |
-35522538 |
-30095997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
464115 |
-285332 |
1369667 |
1734310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18784228 |
23718581 |
53961 |
9088439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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169443030 |
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75539356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108184455 |
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51352520 |
| 无形资产摊销 |
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1627925 |
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815456 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-492417 |
-- |
-466860 |
| 固定资产报废损失 |
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6791 |
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| 财务费用 |
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18864143 |
-- |
9244674 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9118706 |
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-3743269 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14867708 |
-- |
-795121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-145205869 |
-- |
-25564057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52386498 |
-- |
-49673740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-13359634 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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170424318 |
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55736910 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
102753778 |
-- |
88123636 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
79035197 |
-- |
79035197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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23718581 |
-- |
9088439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2567767 |
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1161136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141127997 |
560487519 |
370009268 |
249201793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
566848 |
4761858 |
3283808 |
1642831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
